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1、中国电信（香港）有限公司现金管理调研工作文档（中山市）一九九九年八月寸七日文档目录-、公司概述:、差异:、工作流四、问题列表广东移动通信有限责任公司机构（公司级）由省、市、县三级所组成。中山公司是属于市级（第三类）公司。其公司没有其他附属县级分公中山公司目前约共150个员工，其中长期合约的有110人。其公司的组织架构如下:基站维护室现在中山公司总用户数为21万，总网络容量约30万。公司预计在1999年营业收入大约是8亿和用户的增长数会达到25万左右。中山公司有1个营业点（恒信）28个邮电代办点和44 个社会代办总公司没觥动电话的采场现采用销的方丸电话售出后才结 算和反映在公司帐上，这样便可以减
2、低存货风险。中山公司目前正在使用的计算机系统及管理的范围如下：1 .业务系统有惠讯系统；2 .财务系统有神采系统；和3 .计费系统有立信系统。二、差异中山公司的现金管理流程与佛山市公司大致相同四、问题列表三、工作流流程名称1 .现金管理高层次流程2 .现金管理流程3 .月度银行手工对帐流程问题所涉及部门问题根源问题类别1.对市级财务现金管理没有指引，现时现金只放于银行活期户口（利息收益少于1%年息计）， 现金余额没有上下限，理想的现金余额没有与 现金结余以及现金预算挂勾。计划财务部现没有明确/实际资金管理政策政策2.没有现金流动预测表计划财务部因为其他应收应付帐资信未能配合。系统3.每月银行对帐是手工做均十分费时费力。计划财务部因现有系统没有这功能。系统
