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1、财务部各岗位职责一、 财务经理岗位职责1. 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2. 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、开发、行政等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3. 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4. 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6. 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测
2、、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7. 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8. 并指导及督促仓储部门做好内部管理工作。9. 负责审核公司的报表、记帐凭证。10.负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。11.负责审核上报税务、银行、工商等部门的财务资料。12.负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。13.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司项目开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；14. 参与审查调整价格、工
3、资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；15. 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；16. 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；17. 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；18. 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；二、 主办会计岗位职责1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2. 根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作
4、，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。3. 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。5. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。6. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。7. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的
5、财务信息和有关工作建议。8. 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与网银系统相核对。9. 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。10.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。11.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。12.
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。13.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。14.负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。15.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。16.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。17.监督定期的固定资产盘点工作。18.协助做好部门内务工作，完成财务经理安排的其他工作。三、 按揭专员岗位职责 1. 协助财务部
7、经理做好融资工作。2. 在银行按揭工作中负责按揭资料的收集、审核审查和客户签订按揭合同。3. 负责按揭资料交接表的填写与保管工作。 4. 将银行提供的制式证明、个人资料明细等各种资料按要 求复印存放于资料柜。5. 负责审查销售人员上报的客户资料，做到发现问题及时 解决，并及时将符合银行要求客户资料送银行报批。 6. 与销售配合提前约好客户通知客户签约的时间及地点。7. 负责银行返回按揭资料的保存与发放。8. 及时反馈按揭回款情况，办理购房客户的按揭贷款工作。9. 对于客户未按银行要求提供按揭资料的情况及时通知销售部门。10. 与按揭银行、抵押中心的具体工作人员经常沟通并保持良好的合作关系，随时
8、了解掌握按揭银行的放贷信息，遇特殊情况及时向财务部经理汇报。四、 出纳岗位职责1. 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。2. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。3. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。4. 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。5. 负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与主办会计人员进行账务处理。6. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。7. 负责公司工资的发放。8. 妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性9. 完成财务经理安排的其他工作
