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资金结算中心工作职责一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资筹划和对外融资筹划中资金管理的业务操作。三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理上市公司及各控股公司同银行和体系外其他各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。四、内部资金调配：负责制定上市公司及各控股公司内部资金调度、配备、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对上市公司及各控股公司的资金进行统一管理、统一调度、统一配备和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。五、内部结算：办理上市公司及各控股公司内部互相之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股公司及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中浮现的异常状况，向公司领导报告并及时采用有效措施加以解决。七、根据资金结算中心的功能定位应承当的其他职能。
