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1、10 总出纳岗位职责范文第一条 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。第二条 负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。第三条 负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。第四条 检查一切收、付、缴款业务根据,做到有根据 、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额,大小写金额相符,对检查无误的根据及时办理款项收、付、缴业务。第五条 负责编制“企业每日资金日报表” 和“银行存款每日报告表”。第六条 每日上班打开保险柜,由主管监督（或由二人互相监督）取出
2、各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。第七条 在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。第八条 将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票。汇票,须逐一填写托收根据,并妥善保管。第九条 审查外汇现金、现金的送款簿存根,各种支票。汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款根据等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始根据,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。第十条 妥善保管各种收、付款根据和企业“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条有理。第十一条 严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。第十二条 负责所得税扣缴申报事项。第十三条 完成财务部经理安排的其他工作。知识改变命运
