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1、附件2国家外汇管理局外汇报表（保留部分）报表规范名称报表制定的法律依据及文号国际收支部分1.对公单位基本情况表通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程（95）汇国函字第206号）2.涉外收入申报单（对公单位）3.涉外收入申报单（对私）4.非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）5.贸易进口付汇核销单（代申报单）6.对外付款申报单（对私）7.涉外收入统计表8.限额内对外付款申报统计表9.对外付款日结单10.汇兑业务统计申报表（日报表）汇兑业务统计申报操作规程（96）汇国发字第16号）11.汇兑业务统计申报表（月报表）12.金融机构存放和拆放业务申报表金融机构对境外资产负债及损益申报业务操
2、作规程（96）汇国发字第13号）关于明确金融机构对境外资产负债及损益申报业务计算机软件推广使用中具体要求的通知（汇国函（1999）31号）13.金融机构对境外贷款业务申报表14.金融机构吸收境外贷款业务申报表15.金融机构对境外投资业务申报表（一）16.金融机构对境外投资业务申报表（二）17.金融机构对境外业务损益申报表18.金融机构利润分配申报表19.非居民投资B股统计表 证券投资统计申报业务操作规程（96）汇国发字第14号）20.非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表21.银行结售汇统计旬报表银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定（97）汇国函字第205号）22.银行结售汇统计月报（收
3、入部分）23.银行结售汇统计月报（支出部分）24.结售汇统计月报明细表（收入部分）25.结售汇统计月报明细表（支出部分）26.银行外汇资产境外运用汇总表（按币别）国家外汇管理局关于报送外汇资产情况简表的通知（汇发2001127号）27.银行外汇资产境外运用汇总表（按国家或地区）28.银行外汇资金来源与运用结构表29.大额结售汇备案表关于重申做好结售汇情况及周转外汇头寸日报表填报工作及修改有关备案内容的紧急通知（汇函199832号）30.各地区远期结售汇到期履约情况表国家外汇管理局关于核定中国工商银行中国农业银行中国建设银行远期结售汇周转头寸等相关事宜的批复（汇复2003707172号）国家外汇
4、管理局关于调整银行结售汇周转头寸报表等有关问题的通知（汇发2003133号）31. 银行综合头寸日报表国家外汇管理局关于调整银行结售汇周转头寸报表等有关问题的通知（汇发2003133号）32.远期结售汇签约额日报表33. 银行远期结售汇数据表34. 银行远期汇价表35.法人机构外汇牌价中国人民银行关于调整外币现钞管理政策有关问题的通知（银发2002283号）36.外汇黑市情况简报国家外汇管理局国际收支司关于外汇黑市监测工作的总结及调整监测方法的通知（汇国函200138号）37.样本企业情况汇总表国家外汇管理局关于建立出口换汇成本监测体系的通知（汇发200364号）38.企业出口换汇成本计算表3
5、9.企业出口换汇成本分类监测统计表经常项目管理部分1.居民、非居民个人携带外汇出境统计表关于启用新版携带外汇出境许可证有关操作问题的通知（汇发1999210号）2. 地区银行保险项下外汇收支季报表国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有关问题的通知（汇发200327号）3. 保险公司（分公司）外汇账户统计表4. 保险公司（分公司）外汇保险业务统计表5. 保险公司（分公司）外汇资金运用统计表6.特殊非贸易项目售付汇登记表国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇有关问题的通知（汇发200335号）7.出口收汇核销统计报表出口收汇核销管理办法（汇发200391号） 8.进出口企业出
6、口收汇考核表关于下发出口收汇考核试行办法（汇发1999103号）9.地区出口收汇考核统计表10.贸易进口付汇核销统计报表关于使用进口付汇核销监管软件的通知（汇发（1998）49号） 11.贸易进口付汇统计月报表关于下发贸易进口付汇核销监管暂行办法的通知（97）汇国发字第01号）关于修改进口付汇备案表及有关做法的通知（98）汇国函字第069号）12.贸易进口付汇到货核销表13.进口付汇备案表14.进口付汇未核销余额统计表国家外汇管理局经常项目管理司关于增加有关核销统计报表的通知（汇经函200223号）15.进口付汇核销简要分析表16.经常项目外汇账户情况月报表国家外汇管理局经常项目管理司关于上报
7、经常项目外汇帐户报表的通知（汇经函20034号）17.中资企业经常项目外汇账户情况月报表18.包机贸易出口收汇核销情况统计表国家外汇管理局关于包机贸易外汇管理有关问题的通知（汇发200294号）19.边境小额贸易进出口及核销情况统计表国家外汇管理局关于印发边境贸易外汇管理办法的通知（汇发2003113号）20.中国银行办理居民个人因私售汇业务（手工操作）季报表国家外汇管理局关于下发境内居民个人购汇管理实施细则的通知（汇发200268号）资本项目管理部分1.外汇（转）贷款签约情况表外汇（转）贷款登记管理办法（1989年11月10日 国家外汇管理局发布）2.外汇（转）贷款变动反馈表3.对外担保登记
8、表境内机构对外担保管理办法（1996年8月21日 中国人民银行发布）境内机构对外担保管理办法实施细则（1997年12月11日国家外汇管理局发布）4.对外担保反馈表5.外债签约情况表外债统计监测实施细则（1997年9月8日中国人民银行批准，1997年9月24日国家外汇管理局发布）6.外债变动反馈表7.资本项目及附属项目流动和汇兑月报表国家外汇管理局关于建立资本项目重点监测制度的通知（汇发200336号）8.境外投资外汇业务统计表关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知（汇发2003120号）9.外商投资项下资本金结汇统计表国家外汇管理局关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知（汇发2
9、00259号）10.外商投资项下资本金大额结汇情况表11.国内外汇贷款债权人集中登记表国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知（汇发2002125号）12.国内外汇贷款变动反馈表13.国内外汇贷款专户开户销户月报表14.国内外汇贷款业务数据汇总表15.金融机构远期信用证余额月报表中国人民银行 国家外汇管理局关于中资外汇指定银行就远期信用证进行外债登记的通知（银发2001235号）16.外汇局远期信用证余额统计月报表17.外汇局非居民存款余额月报表国家外汇管理局关于调整我国外债口径及相关问题的通知（汇发2001174号）18.合格境外机构投资者境内证券投资月报表合格境外机构投资者
10、境内证券投资管理暂行办法（中国证券监督管理委员会、中国人民银行令第12号）合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定（国家外汇管理局公告2002第2号）国家外汇管理局综合司关于QFII外汇管理操作问题的通知（汇综发2003124号）19.合格境外机构投资者境内证券投资年报表20.境外期货套期保值业务基本情况登记表（试用）国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程（试用）（汇发2001150号）21.境外期货套期保值外汇资金情况月报表（企业填报）关于进一步加强对国有企业境外商品期货套期保值项下外汇管理的补充通知（待发）22.境外期货套期保值外汇资金情况月报表（银行填报23.境外期货套期保值外汇资金情况季报表（外汇局填报）管理检查部分1.企业大额外汇资金交易月报表金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（中国人民银行令20033号）国家外汇管理局关于报送金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法报表的通知（汇发200342号）2.居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表3.可疑外汇资金交易月报表4.金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表
