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1、附件一：?顺丰集团财务工程需求?一、财务系统需求表业务类别简要说明需求描述总帐1.凭证录入：1.1手工录入日记账1.2其他模块接口导入日记账：1、可提供接口支持其他模块信息自动导入并生成日记账2、可同时支持“汇总导入与“明细导入两种方式，供操作者选择，且可任意选择默认模式1.3电子表格导入总帐日记账：可批量导入1.4自动生成经常性日记账：1.5自动生成分摊日记账：针对物料的核算，系统可根据既有的入库数量、金额与出库数量信息，自动成批分摊，将本钱费用以金额的方式分摊到各作业中心与网点，且生成物料消耗入本钱费用的凭证，与手工录入的凭证无异。且支持定义“成批分配公式，公司更改物料计量模式的时候，可便
2、捷的通过更改公式的方式进行更改，且该更改只需总部进行一次更改后马上可实现地区其他帐套的同步更改，不需每一核算帐套分别进行更改。且新增帐套时，可自动具有此公式，不必另外添加。2.凭证过帐3.凭证冲销1、任何模块冲销凭证时可直接点原凭证进行冲销，自动产生分录，不需手工录入相反的分录来冲销2、各模块可选择冲销的方式红字或是借贷法或是选择一种方式所有模块都适用,并可选择冲销期间4.凭证打印系统支持打印日记账凭证的请求，且能做到分模块、有序，凭证格式和必备信息可根据企业需要自行设置更改，可汇总或明细打印。5.查询与报表5.1账户查询：可通过输入账户的形式，查询该具体账户的余额，各期发生额，且可直接追溯到
3、子模块的界面。且该账户可采用组合方式，可设定具体的条件，例如：查找“差旅费时，可输入辅助段“核算中心可查出核算中心发生的差旅费。且辅助段可以设置为多段。6.内部往来管理6.1内部往来：定义公司间子账套、定义公司间事务处理类型、定义公司间结算科目、定义公司间自动会计规那么、输入内部往来事务处理、查询内部往来事务、审批内部往来事务、生成内部往来凭证生成、复核、过账、冲销内部往来事务1、可支持多业务类型的公司间类型，且发起方发送时可直观的进行选择。 2、界面友好，可看到相关的会计科目及科目汉字说明。 3、可支持提交报表观察各帐套间往来情况，含所挂往来科目与发生额、余额等。 4、可支持各帐套间往来的自
4、动核对，直接出具往来差异数据。5、内部公司 5.1 有相应模块支持公司间往来，业务发生时必须双方认可才可入账，使用往来科目必须一致 5.2 大批量业务时，如总部统购统付、上下拨资金时可用模板导入系统 5.3 公司间往来每个公司可有往来明细账报表核对 5.4 在一个职责中可查询全网络的往来7、帐套1、可分账套核算，并可根据不同层级关系进行合并，跨账套数据的提取可分层级2、用户可以自定义合并抵销的集合，并可自动生成定义好的抵销分录3、外部合并：法人合并、控股合并，母子合并、全网合并分本钱法及权益法，涉及外币合并的，可自动折算为合并本位币 4、内部合并：区内各账套、经营本部、跨海内外全网合并5、财务
5、账套的数据需调整时，系统可备查，到时在管理账套直接调整6、辅助核算可设九级以上，实际操作可行，性能需高效8.期末关账检查：报表1、报表设置1、报表相同局部可以设报表集自动提取2、能实现跨账簿、跨企业、多维的数据统计,各相同报表可分层级自动汇总查询,如按区部、经营本部、总部等管理维度进行提取，在多帐簿报表也可灵活查询、发布、钻探单一公司、多公司、各区的报表数据3、不同人员职责对报表查询有屏蔽功能4、用户可以灵活定义报表，并可以进行统一的权限管理5、报表列宽与行不受限制，提出的表内容不缺失6、科目余额明细表自动出具，且可分层级、分账套、期间、网络各层级出具或查询,其他报表也类似7、具有多公司的报表
6、数据审核事中、事后预警功能，减少多帐套下核算出现较大错误的机率8、可设置符合外审及内部经营管理要求，方便维护的现金流量表10、每月5号可出具全网合并报表；11、查询报表的条件可在窗口进行上拉下移,自由选择12、可自动将报表按内容分层级发给各层管理人员邮箱应收1.C2数据导入收入确认每日自动导入月结明细每日导入BILLING月结业务数据，包括正常业务、红冲、理赔、折扣数据每日自动导入散单明细每日导入BILLING散单业务清单，包括正常业务、红冲、理赔、折扣数据每日自动导入代收货款派件方明细每日导入代收货款派件方明细每日自动导入代收货款寄件方明细每日导入代收货款收件方明细到应付自动导出代收货款双方
7、往来凭证清回单一致时，自动产生往来凭证2.根底资料维护2.2月结客户资料接口通过接口导入CDH/CRM月结客户资料2.3业务员资料接口通过接口导入HR收派员、仓管、司机、经理等业务人员资料4.收款及核销4.1散单收款及核销根据收款员填制的?应交散单汇总表?进行核销，可以单票核销，或成批核销按人成批或按票成批，核销方式可选：现金、银行、坏账、理赔、现金折扣等4.2月结收款及核销根据收款员填制的?月结交款明细表?进行核销，可以单票核销，或成批核销，需解决核销金额与系统金额不一致时的核销问题即单票运单局部核销，核销方式可选：现金、银行、坏账、理赔、现金折扣、代收货款冲抵等4.3预收款对于顺丰未提供效
8、劳就收款的情况，如收到预收代收货款系统未出发票、客户先交订金，或者多交款、收到银行到账但不暂不能明确客户的情况。4.4核销预收款预收款核销相应的运单记录4.5退款退回客户多交款冲减预收款8.报表清单8.1收派员应交款对数明细表统计某一营业收入时间段内交款人应交款明细8.2 收派员应交款汇总表某营业收入时间段月结客户业务量统计，包括付款金额及付款票数8.3 收款报表即收款日报表，它反映的是某日收回的散单及月结款、预收款等记录明细8.4未收回散单清单选择营业收入时间范围内的散单至选择截止时间内的未收回清单；8.5 应收账款明细表客户账龄分析表按核算单位、按网络出具应收账款明细表。8.6手工调整业务
9、报表统计手工录入报表业务明细8.8未审核工程报表列示指定日期范围内未审核传用友的信息8.9 货款回收率报表按网络统计最近三个月的应收款回收率8.10 收款登记表按收款日期列示每一笔收款的日期、客户名称、收款编号、总账日期、收款金额等信息8.11 存款现金报表 - 已核销明细分银行账户按存款日期，顺序列示每日实际金额、收款数量、核销金额、未核销金额等信息8.12 客户余额重估报表按客户列示每个客户的截止到指定期间指定日期的发票、收款的未结金额，即余额信息8.13 营业收入汇总表按日对指定时间范围的收入、收款及客户余额调整情况的汇总报表。8.14代收货款余额汇总表8.15 营销考核报表8.15 香
10、港Outstanding匯總列示指定日期范围所有月结客户欠款记录8.16 收据打印香港收款后提供给客户的收据，包括收款编号、收款金额、收款核销运单的月份、银行、支票号等内容应收报表总体要求1) 对于月结客户，能及时准确提供各客户明细账，包括期初数、本期借贷方发生额及期末余额；对于散件业务，应能提供销售员明细账，包括期初数、本期借贷方发生额及期末余额；2) 总账或应收款管理模组能提供历史的应收款明细账余额表，包括月结客户明细余额和散件销售员明细余额；3) 散件销售员的应收款应能分配到具体明细客户；4) 要求能及时准确提供各客户应收款项的账龄信息；5) 要求能及时准确提供各类客户的欠款总额；能提供
11、客户账单明细，包括月结账单及代收货款对账明细应付供给商管理1、可单独维护和批量导入。2、可支持供给商银行信息的录入与维护。 3、可实现应付核算与供给商信息的无缝对接。 4、供给商银行信息与付款银行信息对接。5、外部供给商，供给商可统一维护，全网统一使用6、员工 6.1 员工个人资料能从HR系统导入财务系统 6.2 员工的往来在HR不能表达的情况下能做成批处理，并有报表支持各员工明细 6.3 月末能自动将员工往来余额发邮件至员工邮箱收付款银行信息维护可设虚拟类型供给商预付、往来、退款、付款核算可局部核销与成批核销。供给商余额汇总/明细表可提交出以下维度的供给商余额表：1、以某一具体往来科目为单位
12、的各供给商余额。2、以供给商为单位的往来科目余额；3、以供给商为单位的明细往来发生表应付帐龄分析应付帐龄分析表应付期末关闭：可以报表支持检查出哪些帐套有未完成事项查询统计1、预付款可查询到经办人，月末有余额时自动传给经办人2、供给商能以各账套为单位进行查询往来，也可以以合网络来进行查询往来与余额可按科目、可按供给商的类型资产1.资产增加1.1资产类别编码统一，唯一性1.2已入库但无发票资产的处理可做库存管理,实现自动处理分录1.3样品、供给商的借用、试用设备管理对于供给商提供的样品、借用、试用设备可以进行系统管理1.4实物资产、非实物资产分别录入实物资产的录入由资产管理人员完成或由其他系统导入
13、，非实物资产由财务人员直接录入,可实现成批EXCEL导入2.资产日常管理资产模块的实物管理与财务作帐可分两个维度管理2.1资产实物管理1、管理实物流向，责任到部门或员工2、满足资产的动态管理及作业，如：入库、出库、库存、使用、维修、闲置、分析、库存预警功能等3、具有预警提示功能。包括对资产的维修、配置等的管理功能，其中配置模块中可进行分析配置是否合理，可结合预算，配置标准，库存标准，利用率等标准进行审核，如出现不符，那么自动弹出报警信息；可针对不同特性的资产提供各种准确、高速的分析功能，如维修频次，能灵活呈现的相关报表；2.2资产转移1、公司内部、公司间资产转移。2、有相应的数据平安性控制，只
14、有资产使用公司才能对相关的资产进行转移,跨区域转移资产由转出公司操作转移，并需经接收公司审核转移信息3、资产转移报表4、成批转移2.3处理资产报废1、系统可记录资产的报废。2、对父子资产，可提供局部报废功能。3、成批报废4、可撤销报废、重建，并可跨年度操作。2.4资产调整系统可对资产的各项财务变动进行处理，如：资产原值、残值、折旧年限、启用日期、折旧方法等，并且有报表可以提供资产调整引起的折旧变动差异2.5资产查询1、可按使用权和所有权两个维度做类别，个人,部门,网络段,片区,区,大区,法人,法人控股,全网等多层次的查询2、可按关键字段进行模糊查询3.在建工程的归集、转固管理4.资产月末处理4
15、.1资产账务核算要求能准确的对资产进行核算入账价值、折旧计提、盘盈盘亏、变卖、调拨及转移等，并能按内部管理需求进行调整，出具相关管理报表。4.2折旧方法的管理可按类别采用不同折旧方法。4.3自动计提折旧在资产模块的费用摊销科目允许选择负债类等科目，如应付福利费；资产模拟折旧需留下历史痕迹4.4自动生成总账凭证具可追溯性5.资产实物盘点5.1打印资产库存、使用信息表可按使用权和所有权两维打印报表5.2盘点差异调整系统可对资产盘点表自动匹配，并自动生成差异、盈亏分析报表；自动生成相应的财务分录。6.年末结转在年末结转时，把资产科目结转到年初数7.职责职责定义灵活：资产超级用户、资产会计、资产主管、资产转移会计、资
