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1、泓域咨询/株洲革基布研发项目可行性研究报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 行业技术水平及技术特点11二、 价值链12三、 革基布与人造革合成革简介16四、 选择目标市场19五、 人造革合成革行业的发展概况23六、 市场导向战略规划24七、 革基布行业的发展概况26八、 新产品开发的必要性27九、 中国纺织工业概况28十、 客户分类与客户分类管理
2、29十一、 行业竞争情况33十二、 市场导向组织创新34十三、 营销调研的步骤37第三章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第四章 人力资源43一、 审核人力资源费用预算的基本要求43二、 绩效指标体系的设计要求44三、 企业劳动分工46四、 劳动定员的基本概念48五、 进行岗位评价的基本原则50六、 绩效考评的程序与流程设计52七、 现代企业组织结构的类型57第五章 运营管理62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第六章 SWOT分析说明72一、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）73三、 机会分析（O）7
3、4四、 威胁分析（T）75第七章 经营战略分析79一、 企业文化的产生与发展79二、 战略经营领域结构80三、 企业文化战略的概念、实质与地位82四、 企业投资战略类型的选择83五、 企业文化的基本内容88六、 融合战略的构成要件92七、 技术创新战略决策应考虑的因素95八、 企业品牌战略的内容98第八章 公司治理方案107一、 管理腐败的类型107二、 股权结构与公司治理结构109三、 监事会112四、 监督机制115五、 内部监督的内容119六、 内部控制评价的组织与实施126七、 独立董事及其职责137第九章 经济效益142一、 经济评价财务测算142营业收入、税金及附加和增值税估算表1
4、42综合总成本费用估算表143固定资产折旧费估算表144无形资产和其他资产摊销估算表145利润及利润分配表146二、 项目盈利能力分析147项目投资现金流量表149三、 偿债能力分析150借款还本付息计划表151第十章 财务管理分析153一、 应收款项的概述153二、 企业资本金制度155三、 财务管理原则161四、 企业财务管理目标165五、 存货管理决策172六、 分析与考核174七、 短期融资的概念和特征175第十一章 投资估算178一、 建设投资估算178建设投资估算表179二、 建设期利息179建设期利息估算表180三、 流动资金181流动资金估算表181四、 项目总投资182总投资
5、及构成一览表182五、 资金筹措与投资计划183项目投资计划与资金筹措一览表183第十二章 项目综合评价185第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称株洲革基布研发项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人叶xx三、 项目定位及建设理由革基布是人造革合成革基础材料，也称骨架支撑材料，其在人造革合成革产业发展中起着至关重要的作用。用于人造革合成革的纺织基布面料统称革基布，其品质性能直接影响了人造革合成革的性能、质量、产品特性。到二三五年，基本建成“一谷三区”，基本实现社会主义现代化：基本建成经济强市，基本建成以动力产业为
6、牵引的现代化经济体系，基本实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，经济综合实力大幅提升，经济总量和人均城乡居民收入再迈上新的大台阶；基本建成科教强市，科教实力大幅提升，基本建成具有核心竞争力和全国影响力的创新型城市；基本建成文化强市，全市域更高水平全国文明城市建设取得显著成效，市民素质和社会文化程度达到新高度，文化软实力、影响力显著增强；基本建成生态强市，全面形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，人与自然和谐发展；基本建成开放强市，改革纵深推进，开放不断扩大，区域竞争优势显著增强，成为新发展格局中的战略节点城市；基本建成法治株洲，平安株洲建设达到更高水平，人民平等参与、平等发展的权利得到
7、充分保障，市域治理效能显著增强；基本建成健康株洲，卫生健康体系更加完善，人民身体素质不断增强；人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得重大进展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1494.72万元，其中：建设投资934.45万元，占项目总投资的62.52%；建设期利息18.92万元，占项目总投资的1.27%；流动资金541.35万元，占项目总投资的36.22%。（二）建设投资构成本期项目
8、建设投资934.45万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用737.76万元，工程建设其他费用176.11万元，预备费20.58万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1494.72万元，其中申请银行长期贷款386.18万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：5800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4534.49万元。3、净利润（NP）：928.03万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.23年。2、财务内部收益率：46.69%。3、财务净现值：2478.82万元。八、 项目
9、建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1494.721.1建设投资万元934.451.1.1工程费用万元737.761.1.2其他费用万元176.111.1.3预备费万元20.581.2建设期利息万元18.921.3流动资金万元541.352资金筹措万元1494.722.1自筹资金万元1108.542.2银行贷款万元386.183营业收
10、入万元5800.00正常运营年份4总成本费用万元4534.495利润总额万元1237.386净利润万元928.037所得税万元309.358增值税万元234.389税金及附加万元28.1310纳税总额万元571.8611盈亏平衡点万元1614.75产值12回收期年4.2313内部收益率46.69%所得税后14财务净现值万元2478.82所得税后第二章 市场和行业分析一、 行业技术水平及技术特点革基布根据坯布材质的不同可分为机织革基布、针织革基布和非织造革基布。机织革基布和针织革基布的生产技术较为接近，机织革基布主要由坯布经过退浆、煮练、漂洗、染色、柔软、烘干、起毛、剪毛、定型等工艺处理制成，针
11、织革基布主要由坯布经过漂洗、染色、柔软、烘干、起毛、剪毛、定型等工艺处理制成，具体生产工艺根据企业实际情况略有不同，主要目的为使坯布表面形成一定密度和长度的绒毛，为后期以革基布为基础涂覆或浸渍聚氯乙烯或聚氨酯制造人造革合成革创造条件。为增加针织革基布的尺寸稳定性，针织革基布的生产过程加入了高温定型环节。非织造革基布主要通过水刺、针刺等无纺布工艺将高聚合物切片制成无纺布，然后使用聚氨酯树脂浆料对无纺布进行浸渍处理，经过轧压、水洗、多道含浸，产生交联反应形成网状结构。机织和针织革基布技术在我国已经历较长时间的发展，行业内大部分企业均能完成革基布生产工艺的各个环节，技术差别主要体现在革基布产品物理性
12、能、成本控制能力、对人造革合成革制造加工适应性等。我国革基布生产企业以中小企业居多，技术和资金实力有限，自动化技术、信息技术、节能环保技术等先进生产技术的应用尚不广泛。革基布龙头企业凭借较强的资金实力，持续增加研发投入，促进生产工艺处于行业领先水平，并且积极尝试先进生产技术，树立行业标杆，发挥示范作用。国内革基布生产企业应加快技术创新和产业升级，不断调整产业结构，提高工艺技术水平，大力发展具有高物性、新功能的中高档革基布产品，增强行业创新力。二、 价值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚，要求企业创造更多的顾客感知价值。为此，企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部门即企业价值链以及由供应商
13、、分销商和最终顾客组成的供销价值链的工作，达到顾客与企业利益最大化。（一）企业价值链所谓企业价值链，是指企业创造价值互不相同，但又互相关联的经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一个环节。价值链可分为两大部分：下部为企业基本增值活动，即“生产经营环节”，包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动，包括基础结构与组织建设、人力资源管理、科学技术开发和采购管理四个方面。辅助活动发生在所有基本活动的全过程中。其中，科学技术开发既包括生产技术，也包括非生产性技术，如决策技术、信息技术、计划技术等；采购管理既包括原材料投入，也包括其他
14、资源，如外聘的咨询、广告策划、市场调研、信息系统设计等；人力资源管理同样存在于所有部门；企业基础结构涵盖了管理、计划、财务、会计、法律等事务。价值链的各个环节相互关联、相互影响。一个环节经营管理的好坏，会影响其他环节的成本和效益。但每一个环节对其他环节的影响程度并不相同。一般地说，上游环节经济活动的中心是创造产品价值，与产品技术特性紧密相关；下游环节的中心是创造顾客价值，成败优劣主要取决于顾客服务。企业必须依据顾客价值和竞争要求，检查每项价值创造活动的成本和经营状况，寻求改进措施，并做好不同部门之间的系统协调工作。在许多情况下，企业各部门都有强调本部门利益最大化倾向。如企业财务部门可能会设计一个复杂的程序，花很长时间审核潜在顾客的信用，以免发生坏账，其结果是顾客等待，企业销售部门绩效受到影响。各个部门高筑壁垒，是影响优质顾客服务和高度顾客满意的主要障碍。要解决这个问题，关键是要加强核心业务流程管理，使各有关职能部门尽力投入和合作。核心业务流程主要有以下几方面。（1）新产品实现流程。包括识别、研究、开发和成功推出新产品
