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1、5.3. 财务部5.3.1职责范围A. 财务工作（1）根据据集团公公司要求求，认真真编制年年、季资资金计划划。（2）根据据全年资资金状况况，研究究最佳融融资方案案，具体体办理一一切银行行贷款及及还款业业务。（3）研究究投资效效果，积积极参与与房地产产新开项项目的投投资决策策工作，负负责提供供新开项项目的发发展成本本资料、现现金流量量资料，以以及投资资回报预预测结果果和资金金筹措方方案。（4）配合合地产部部做好好好售楼工工作，积积极回收收资金。（5）协助助地产部部办理预预售楼花花的申请请工作，负负责提供供由银行行出具的的该发展展项目建建筑投资资达到要要求比例例的证明明书，以以及银行行出具的的对预
2、售售楼款资资金监管管的证明明。（6）负责责做好银银行按揭揭工作，具具体办理理按揭银银行的落落实，按按揭额度度的申请请，以及及按揭协协议的审审查工作作。（7）做好好外汇调调剂以及及人民币币配套工工作。B. 会计计工作（1）按照照会计制制度的规规定设置置会计科科目和会会计帐薄薄，负责责对公司司所发生生的每一一笔经济济业务进进行会计计核算。（2）负责责核算公公司地产产项目开开发成本本及承包包业务成成本，严严格按照照成本核核算办法法的规定定，正确确归集、分分配各项项费用。（3）根据据国家税税法，负负责办理理各项计计税、纳纳税工作作。（4）做好好会计报报表的编编制工作作，按照照现定按按时、按按质上报报各
3、种会会计报表表。5.3.22岗位责责任A. 财务务部经理理（1）全面面负责并并主持公公司的财财务管理理及会计计核算工工作，制制定各项项财务管管理制度度，贯彻彻执行董董事会对对各项财财务会计计工作方方面的决决议。（2）加强强与银行行界、税税务局、外外汇管理理局和会会计事务务所等单单位联系系及公共共工作，积积极寻求求银行人人民币融融资及内内销房银银行按揭揭。（3）研究究集团公公司、上上海公司司财务运运作与国国家财税税政策的的接轨，提提出财务务运作改改进建议议。（4）参与与公司的的各项经经营决策策、公司司的各项项投资论论证及可可行性研研究分析析。（5）重点点研究资资金、成成本、销销售、外外汇等风风险
4、以及及对公司司的效益益影响，及及时向领领导提出出建议，采采取对策策。（6）抓好好财务部部自身的的建设，组组织会计计人员学学习，负负责对会会计人员员的考核核，参与与研究会会计人员员的聘用用及调配配。（7）参与与企业重重大开支支项目的的可行性性研究及及审查。（8）积极极组织完完成公司司交办的的一切工工作。B. 财务务部副经经理（1）协助助经理做做好公司司的各项项财务工工作，具具体负责责组织实实施公司司会计核核算工作作。（2）审查查各项财财务收、支支，根据据国家涉涉外财会会法规制制度，逐逐笔审查查原始凭凭证以及及记帐凭凭证，发发现问题题及时采采取措施施，进行行处理。（3）经常常翻阅帐帐薄记录录，及时
5、时组织人人员清理理债权债债务，不不定期地地抽检出出纳人员员经管的的库存现现金是否否帐存一一致，月月度终了了，审查查各公司司所有银银行存款款与银行行对帐情情况，督督促经管管人员及及时清帐帐。（4）审核核各种会会计报表表。（5）根据据银行结结算制度度，认真真审查每每一笔支支出的原原始凭证证，签发发每一张张支票。（6）根据据国家外外汇管理理条例的的规定，负负责管理理公司外外汇。（7）负责责全公司司员工的的工薪和和各项补补贴的计计算发放放工作。C. 财务务部助理理经理（1）协助助经理做做好公司司的各项项财务工工作。（2）负责责公司财财务系统统电脑的的应用与与开发，指指导财务务人员正正确使用用财务电电脑
6、系统统。（3）按期期完成公公司凭证证的复核核、过帐帐工作，分分月打印印电脑明明细帐，井井负责装装订、保保管。（4）负责责公司地地产项日日发展成成本核算算工作，具具体负责责审查工工程预算算，办理理工程中中间结算算及竣工工工程决决算。（5）负责责编制季季、年会会计报表表，以及及母公司司要求的的各种统统计报表表。（6）熟悉悉了解国国家外汇汇管理政政策，具具体办理理公司有有关外汇汇收支、兑兑换等各各项工作作。（7）负责责联系销销售楼房房银行按按揭事宜宜。（8）完成成经理交交办的其其他工作作。D. 财务务部会计计师（项项目公司司会计主主管）（1）负责责合资发发展地产产项目的的财务会会计核算算工作，做做好
7、成本本核算，利利润测定定，负责责处理该该项目公公司的一一切会计计业务。（2）根据据税法规规定，负负责计算算、交纳纳各种税税款。（3）负责责联系对对外有关关业务。（4）负责责管理项项目公司司的外汇汇，以及及有关核核算。（5）负责责编制项项目公司司季、年年会计报报表以及及集团公公司要求求编制的的各种统统计报表表。E. 财务务部会计计师（成成本）（1）负责责房屋工工程公司司承包业业务的财财务会计计核算工工作，负负责承包包工程地地盘成本本核算以以及费用用报销工工作。（2）负责责办理承承包工程程的工程程款预收收，以及及对分包包施工单单位的结结算拔款款工作。（3）根据据税法规规定负责责计算、交交纳承包包业
8、务各各项税款款。（4）负责责编制房房屋工程程公司月月、季、年年会计报报表，以以及集团团公司要要求编报报的各种种统计报报表。F. 财务务部会计计师（1）负责责公司固固定资产产管理，包包括公司司固定资资产购置置的报帐帐，新增增固定资资产分类类、编号号，固定定资产调调拨、报报废的帐帐务处理理，每季季度计提提固定资资产折旧旧，年终终配合有有关部门门进行固固定资产产实地盘盘点，编编制固定定资产明明细表。（2）负责责公司出出租物业业的管理理，分公公司保管管租赁合合同，并并编号文文档，按按月发出出付款通通知，及及时登记记、统计计每户租租金收入入情况，对对过时未未付的租租客，要要采取多多种手段段催交、并并做好
9、与与物业公公司的协协调工作作。（3）负责责建立出出租物业业购置家家具、家家电台帐帐，对租租赁期满满后家具具、家电电的处置置，要及及时进行行帐务处处理。（4）根据据税法规规定，负负责计算算、交纳纳公司各各种税款款。（5）负责责公司法法律秘书书工作。（6）参与与办理银银行融资资工作。（7）负责责兼任物物业上海海公司的的稽核工工作，定定期审核核物业公公司的原原始单据据，以及及帐务处处理情况况，发现现问题及及时向领领导汇报报，并责责成物业业公司限限期改进进。（8）负责责管理会会计档案案，对各各公司以以往年度度的会计计资料，应应及时登登记归案案，并建建立严格格的会计计档案借借阅手续续，保证证会计档档案完
10、整整无缺。（9）完成成经理交交办的其其他工作作。G. 财务务部助理理会计师师（销售售核算员员）（1）负责责公司所所存楼盘盘的销售售工作，按按公司分分别建立立小业主主购楼付付款原始始记录，每每月按楼楼座、币币种统计计当月收收款情况况，及时时与财务务预收收楼款明细帐帐核对，并并通知有有关人员员调整帐帐面汇率率，发现现问题，及及时查找找原因，保保证小业业主购楼楼付款原原始记录录准确无无误。（2）根据据合同及及时催收收楼款。（3）负责责提供小小业主购购楼付款款各种有有关资料料。（4）负责责销售楼楼宇的收收款工作作，以及及解除监监管后，与与银行联联系办理理提款工工作。（5）负责责办理新新增楼盘盘预售楼楼
11、花各项项有关财财务方面面的申请请工作。（6）完成成经理交交办的其其他工作作。H. 财务务部助理理会计师师（会计计兼银行行业务出出纳）（1）负责责现金收收、付业业务及部部分银行行存款收收、付业业务（仅仅限费用用支出部部分）的的原始凭凭证的审审核，认认真审查查原始凭凭证是否否合法，内内容是否否真实，报报销手续续是否齐齐备，数数字是否否正确。凡凡不符合合规定的的各种收收、付业业务要拒拒绝收、付付或报销销，并及及时报请请领导处处理，在在审核的的基础上上正确进进行帐务务处理，填填制记帐帐凭证，凡凡每笔报报销金额额在千元元以上的的单据需需先经财财务部副副经理审审核签字字，超过过万元的的支出，还还需先经经财
12、务部部经理审审定。（2）负责责办理银银行存款款收、付付业务，根根据审核核后的有有关凭证证认真签签发银行行支票，不不准错签签支票，不不准签发发空头支支票，不不得签发发远期支支票，不不准出租租、出借借帐户给给别的单单位和个个人使用用。（3）根据据已经办办埋完毕毕的银行行收付凭凭证，每每日逐笔笔顺序登登记银行行存款日日记帐，及及时核对对帐面余余额，确确保企业业银行存存款余额额与银行行对帐单单余额一一致。月月未必须须编制银行存存款余额额调节表表发现现已借出出支票而而尚未及及时报帐帐的，应应马上通通知当事事人清帐帐。（4）妥善善保管印印章，按按规定用用途使用用印章，严严格管理理空白支支票，详详细记录录使
13、用情情况。（5）完成成经埋交交办的其其他工作作。I. 现金金出纳员员（1）严铬铬按照国国家有关关规定，办办理全公公司现金金收、付付业务。根根据审核核人员审审核签章章的收、付付凭证进进行复核核，办理理现金收收付，在在收、付付凭证上上签章。（2）根据据已经办办理完毕毕的现金金收付凭凭证，每每日应逐逐笔顺序序登记现现金日记记帐，并并结出帐帐存数同同库存现现金的实实际数额额核对相相符。（3）现金金要存放放在保险险柜内，出出纳人员员应保守守保险柜柜密码的的秘密，钥钥匙不得得任意转转交他人人，以严严防现金金丢失和和被盗，确确保现金金的安全全完整。（4）完成成经理交交办的其其他工作作。J. 助理理会计师师（
14、电脑脑管理）（1）负责责公司财财务系统统电脑的的应用与与开发，指指导财务务人员正正确使用用财务电电脑系统统。（2）确保保公司财财务电脑脑系统使使用的安安全性，每每日做好好系统资资料的备备份，并并将备份份资料妥妥善保管管。（3）定期期维修、保保养电脑脑系统，检检查网络络及附属属设施的的安全性性，稳定定性。（4）负责责办理房房屋公司司的银行行存款收收、付业业务，根根据审核核后的有有关凭证证，认真真签发银银行支票票。（5）根据据已经办办理完毕毕的银行行收付凭凭证，每每日逐笔笔顺序登登记银行行存款日日记帐，及及时核对对帐面余余额，确确保企业业银行存存款余额额与银行行对帐单单余额一一致。月月未必须须编制银行存存款余额额调节表表，发发现已借借出支票票尚未及及时报帐帐的，应应马上通通知当事事人清帐帐。
