财务部工作计划—财务部年度工作计划

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1、财务部工作计划 财务部年度工作计划 人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面是我带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢! 财务部工作计划和目标财务部工作计划篇一 ：出纳 ：财务部 ：财务部经理 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每

2、日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及

3、库存核对无误。 6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

4、12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理（签名）： 签订日期：年月日 责任人（签名）： 签订日期：年月日 财务部工作计划和目标财务部工作计划篇二 为确保完成我院20xx年工作任务，特制定本目标责任书。 1、强化

5、企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务控制为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞好资金平衡，提高资金使用效率。 2、建立健全财务内控制度，有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。 3、根据院年度工作要点，编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策提供可靠依据。 4、认

6、真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。 5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本控制到如何增加职工收益，减少企业负担方面出谋划策。继续做好监理的财务、劳资统计工作。 6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。 请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做好各方面的协调工作，以确保上述目标的完成。 考核人 被考核人 签字： 财务部负责人签字： 20xx年元 月 日 20xx年元 月 日 财务部工作计划和目标财务部工作

7、计划篇三 一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。 1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理; 2、监督公司经济合同的执行情况; 3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定; 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作; 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作; 10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料; 12、每

8、月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作; 13、负责完成领导交办的其他工作; 四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。 五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20_年3月16日至20_年1月12日。 企业负责人：_ 部门负责人：_ 财务部工作计划和目标财务部工作计划篇四 1协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。 2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。 3将规章制度交企业管理部备案。 考核重点：制度的完善与有效实施程度。 1根

9、据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行。 2监督各部门预算的执行情况。 考核重点：预算的科学性、合理性。 1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。 2定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。 考核重点：各项计划的执行情况。 1组织进行会计核算和账务处理。 2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。 考核重点：会计核算出错率。 1负责组织企业的成本管理工作。 2进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。 3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 考核重点：成本控制的有效

10、性，费用支出的降低程度。 1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据。 2对新投资项目做好财务预测与风险分析。 3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。 1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。 2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评。 考核重点：年度财务效益指标的完成程度。 1根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。 2依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏

11、通融资渠道。 3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。 考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。 3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。 考核重点：员工绩效考核结果。 xxx 20xx年xx月xx日 财务部工作计划和目标财务部工作计划篇五 1协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。 2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。 3将规章制度交企业管理部备案。 考核重点：制度的完善与有效实施程度。 1根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行。 2监督各部门预算

12、的执行情况。 考核重点：预算的科学性、合理性。 1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。 2定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。 考核重点：各项计划的执行情况。 1组织进行会计核算和账务处理。 2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。 考核重点：会计核算出错率。 1负责组织企业的成本管理工作。 2进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。 3根据企业运营的.实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。 1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据。

13、2对新投资项目做好财务预测与风险分析。 3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。 1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。 2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评。 考核重点：年度财务效益指标的完成程度。 1根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。 2依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道。 3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。 考核重点：确保渠道畅

14、通，领导交办的融资任务的完成情况。 3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。 考核重点：员工绩效考核结果。 xxx 20xx年xx月xx日 财务部工作计划和目标财务部工作计划篇六 为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。 1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。 3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收