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1、票据管理制度1、所有与财务相关的票据均由公司统一购买和印制，并实行专人管理。2、所有票据的领用，均须经过财务部部长批准。3、所有票据只限于本单位在本地使用，不准转借、买卖、代开、带到外地和超出公司经营范围使用。确需带出使用的，必须经公司财务总监批准，并登记使用内容、时间及经办人以留档备查。4、填用时，必须如实、按序开据，所有内容必须完整、真实，不准单联填写，不准提供空白发票，不准涂改，作废发票要全联保存。5、开票员将记账联交财务记账时，收款人必须在存根联和记账联上同时签名，以示确认。6、收据及发票使用完，及时上缴，换取新收据及发票，日常开票员及出纳手中只能保证收据和发票各1本,月度扎账时开票员
2、一次性领取多本销售发票的应及时开出,并在三日内交还财务部。开票员每本票据开完后，应将所开票据进行汇总，并一式两份，将起止号码、数量、金额、开票员及作废号码予以注明。在将存根联退回档案室时，档案人员应逐一查对开票收款情况，并按开票时间和内容分月归档，全年进行盘点清查。7、银行票据：由银行出纳全权负责妥善保管，按序开具使用，作废的银行票据要全部加盖作废章，并装订成册，以便备查。8、银行承兑汇票视同现金保管和使用。公司原则上只接收销售部（市场开发部）分管副总批准的银行承兑汇票；当公司接收往来业务单位银行承兑汇票后，出纳必须当日到银行办理查询手续，不得接收不符合规定和内容不全、不真实的银行承兑汇票，且上个单位必须背书以确保公司债权到期能收回；应收票据视同现金由银行出纳保管，并经常与记账会计核对，保证账据一致；月末编制盘存表，由财务部长或主管会计监督盘点，确保账实相符。9、对票据领用和使用有疑点的，应及时向公司财务总监汇报处理。
