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1、2013年度基建板块财务情况概要年度基建板块财务情况概要中XX航局会计部2014年5月第一部分第一部分 基建板块财务情况概要的说明基建板块财务情况概要的说明第二部分第二部分 二航局财务效益情况概要二航局财务效益情况概要第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名第四部分第四部分 基建板块基建板块主要财务指标变动分析主要财务指标变动分析第一部分第一部分基建板块财务情况概要的说明基建板块财务情况概要的说明第一部分第一部分 基建板块财务情况概要的说明基建板块财务情况概要的说明（一）指标比较年度：2005-2013年度。（二）指标比较所选取的单位：一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、
2、路桥建设，共七家单位，三公局、四公局、隧道局因为绝对值较小、无可比性所以未纳入比较范围。（三）指标计算来源：以各单位每年度审计报告数据计算，但因股份公司执行新旧准则及选取会计政策差异，部分指标无法可靠比较。（四）指标计算依据：均以中国会计准则计算。（五）指标比较选取：选取的比较指标主要为企业规模类指标、企业效绩评价体系。（六）因资料收集渠道等限制，仅能对部分财务报表数据进行简要比较分析。第二部分第二部分二航局财务效益情况概要二航局财务效益情况概要第二部分第二部分 二航局财务效益情况概要二航局财务效益情况概要一、一、营业收入营业收入及毛利率及毛利率情况情况第二部分第二部分 二航局财务效益情况概要
3、二航局财务效益情况概要三、杜邦财务分析三、杜邦财务分析第二部分第二部分 二航局财务效益情况概要二航局财务效益情况概要四、带息负债规模、结构变动四、带息负债规模、结构变动项目项目2013.12.312013.12.312012.12.312012.12.312011.12.312011.12.3113/1213/12年年12/1112/11年年增减额增减额增减率增减率增减额增减额增减率增减率短期借款短期借款137,31496,683126,09340,63142.02%-29,410-23.32%长期借款长期借款403,923326,705215,00077,21823.64%111,70551
4、.96%一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款113,00063,00010,00050,00079.37%53,000530.00%应付债券应付债券50,00050,000合计合计704,237486,388351,093217,84944.79%135,29538.54%营业收入营业收入3,068,5992,503,7742,539,725564,82522.56%-35,951-1.42%借款依存度借款依存度*(简化计算简化计算)22.95%19.43%13.82%3.52%18.14%5.60%40.52%第二部分第二部分 二航局财务效益情况概要二航局财务效益情况概要五、存货和应收账
5、款占主营业务收入比重五、存货和应收账款占主营业务收入比重项目项目2013.12.312013.12.312012.12.312012.12.3120132013年比年比2012年年增减额增减额增减率增减率主营业务收入主营业务收入3,065,6852,490,145575,54023.11%期末存货期末存货914,458807,331107,12713.27%期末应收账款期末应收账款593,303369,351223,95260.63%存货和应收账款占主营业务收入比重存货和应收账款占主营业务收入比重49.18%47.25%1.93%4.08%第三部分第三部分基建板块指标排名基建板块指标排名第三部
6、分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名一、2005-2013年度二航局财务指标排名第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名二、2005-2012年度中交股份基建板块财务指标排名（一）（一）2012013 3年规模状况分析年规模状况分析第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名二、2005-2013年度中交股份基建板块财务指标排名（二）（二）2012013 3年年盈利能力盈利能力分析分析第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名二、2005-2012年度中交股份基建板块财务指标排名（三）（三）2012013 3年年资产质量资产质量分析分析第三部分第三部分 基建板块
7、指标排名基建板块指标排名二、2005-2012年度中交股份基建板块财务指标排名（四）（四）2012013 3年年偿债风险偿债风险分析分析第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名二、2009-2013年度中交股份基建板块财务指标排名（五）（五）2012013 3年年发展能力发展能力分析分析第三部分第三部分 基建板块指标排名基建板块指标排名二、2009-2013年度中交股份基建板块财务指标排名（六）（六）2012013 3年年其他指标其他指标分析分析第四部分第四部分基建板块基建板块主要财务指标变动分析主要财务指标变动分析第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变
8、动分析一、一、规模状况规模状况（一）（一）总资产规模及变动趋势总资产规模及变动趋势 第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（一）（一）总资产规模及变动趋势总资产规模及变动趋势 第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（二）（二）营业收入规模及变动趋势营业收入规模及变动趋势3,803,000.763,557,781.483,733,321.973,650,959.762,673,348.872,327,476.081,809,301.841,417,895.821,012,964
9、.043,068,599.482,503,774.232,523,577.212,555,880.462,085,877.511,332,370.981,122,315.38799,283.07581,816.572,685,395.472,434,660.752,380,298.382,198,620.701,933,858.711,741,502.771,376,777.46929,152.44730,238.442,049,420.151,769,309.251,701,023.971,520,219.531,307,163.121,110,398.23930,496.02646,363
10、.45513,036.724,868,936.283,480,045.043,602,266.623,662,217.892,600,165.411,549,870.451,229,157.781,055,896.39829,563.063,152,802.682,821,763.852,872,780.632,892,180.162,054,257.911,335,415.841,257,354.621,065,977.13818,204.681,466,812.001,350,806.811,305,147.321,035,528.05954,658.35676,757.13501,410
11、.20424,582.45351,365.64一航局二航局三航局四航局一公局二公局路桥建设2013201220112010200920082007200620055,000,000.004,500,000.004,000,000.003,500,000.003,000,000.002,500,000.002,000,000.001,500,000.001,000,000.00500,000.000.00第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（二）（二）营业收入规模及变动趋势营业收入规模及变动趋势第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变
12、动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（三）（三）利润总额规模及变动趋势利润总额规模及变动趋势90,534.2385,154.94100,396.6795,557.3172,337.6368,384.8452,605.7834,638.9117,995.47100,780.78100,727.7177,503.2471,502.4251,942.9133,215.7332,042.1225,671.7310,892.71105,496.5686,249.5084,377.5171,894.4356,159.7343,233.2538,969.8028,800.9910,99
13、5.85125,783.85120,461.92100,779.4474,806.1456,409.3740,249.5329,635.416,765.716,874.00131,147.55101,203.1182,833.1070,123.1645,846.4733,052.4020,500.2310,750.9814,073.5872,038.4264,048.1255,062.0260,268.6843,221.4425,898.4926,337.0916,815.8015,022.5256,235.1643,956.7430,309.6621,776.1216,984.1112,88
14、9.4813,451.858,286.967,173.28一航局二航局三航局四航局一公局二公局路桥建设2013201220112010200920082007200620050.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（三）（三）利润总额规模及变动趋势利润总额规模及变动趋势第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析一、一、规模状况规模状况（四）（四）归属于母公司的净利润归
15、属于母公司的净利润第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析二、盈利能力二、盈利能力（一）（一）净资产收益率变动净资产收益率变动第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析二、盈利能力二、盈利能力（二）总（二）总资产收益率变动资产收益率变动第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析二、盈利能力二、盈利能力（三）产值利润率（三）产值利润率2.04%2.16%2.61%2.57%2.75%2.94%2.91%2.44%1.78%3.24%3.95%2.23%2.56%2.50%2.49%2.86%3.21
16、%1.87%3.89%3.49%3.43%2.69%2.91%2.48%2.83%3.10%1.51%6.11%6.79%5.58%4.88%4.34%3.62%3.18%1.05%1.34%2.60%2.89%2.26%1.89%1.77%2.13%1.67%1.02%1.70%2.25%2.22%1.89%2.05%2.11%1.94%2.09%1.58%1.84%3.79%3.23%2.29%2.00%1.78%1.90%2.68%1.95%2.04%一航局二航局三航局四航局一公局二公局路桥建设2013201220112010200920082007200620050.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析二、盈利能力二、盈利能力（四）盈余现金保障倍数（四）盈余现金保障倍数第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动分析二、盈利能力二、盈利能力（五）（五）毛利率变动毛利率变动第四部分第四部分 基建板块主要财务指标变动分析基建板块主要财务指标变动
