财务出纳工作计划(5篇)

《财务出纳工作计划(5篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务出纳工作计划(5篇)（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、财务出纳工作计划(5篇)财务出纳工作计划(5篇) 财务部门是企业的核心部门。财产出纳人员在制定计划的过程中必须对将来作一些初步的预测，分析哪些事情可能会发生，哪些事情可能会变化。以下是小编整理的财务出纳工作计划，欢迎大家借鉴与参考！ 财务出纳工作计划（精选篇1） 一、指导思想： 按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理

2、机制。 二、主要经营指标： 1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元； 2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司_00万元； 3、全年公司管理费用控制在1400万元以内； 4、全年业务费控制在186万元以内； 三、工作措施 为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。 1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的财务管理手册，促进公司财务管理整体水平提高： 一是按

3、经济业务性质完善四类台账： 、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账； 、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。 、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。 、资金和承兑汇票、保证金类台账。 二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为

4、公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。 三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。 四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端

5、，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。 2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展： 一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济

6、责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定_年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20_年的经营管理活动。 二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立 用数字说话，用流程办事，靠制度管人 的预算管理理念。采取 理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高 的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。 三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目

7、资金策划。 3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模： 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司（不含铁路公司）所有银行账户； 二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。 三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集

8、中度达到95%以上； 三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。 四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20_年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流

9、出。 五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度； 总之，_年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。 4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审

10、查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。 5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。 6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划

11、组织在公司内的20_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。 7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提

12、高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务出纳工作计划（精选篇2） 财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。 一、财务工作 1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求及时准确填报各类帐、表；月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。 2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为单位造成损失。 3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及时将有关情况汇报给厂长。 5、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。 6、妥善保管好库存现

13、金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。 7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。 8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。 9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符 10、做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及时查询，确保账目相符。 11、深入研究税收政策，合理避税增加效益。 二、做好领导临时交办的其他工作 总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息，为领导决策提供可靠依据，主动为单位发展献计献策。 财务出纳工作计划（精选篇3） 每个会计人或者出纳人员要记清楚自己要做的事情，用笔写下来

14、，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的财务出纳人员，这样才可以做好自己的工作。 以下是我的九月工作计划： 1、x月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹)。 2、x月1日3日(各地抄税日按照当地国税部门要求办)，一般纳税人要抄税。 3、x月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。 4、x月x日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报

15、运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。 5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。 6、x月8日之前报送统计报表给市统计局。 7、“房产税、土地使用税”于x月x日前在市地税申报各季度税金。 8、x月地前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。 9、其他日常看工作。 财务出纳工作计划（精选篇4） 根据我行20_年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在200_年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20_年的工作计划： 一、加强内控制度建设，防范风险的发生。 随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的 规范、制度的执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;