《财务工作管理制度通用5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作管理制度通用5篇（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务工作管理制度通用5篇 财务工作管理制度通用篇1 1、根据公司的战略发展，负责完善和优化公司核算管理体系（核算管理政策、制度、流程、方法等），促进公司核算管理有效提升； 2、负责设置公司财务核算账簿体系，汇编成公司的销售、采购、费用核算报表，并协助其他部门建立相应的台账； 3、规范会计基础工作和核算流程，对核算过程中和财务数据进行风险管控，发现财务管理薄弱环节，制定相关管控制度，并形成合理化解决方案； 4、负责公司各项内控流程的梳理和优化，与各个业务部门保持互动，及时跟踪各个业务部门业务流程的变动并及时反馈； 5、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
2、 6、监控和控制核算执行情况，及时进行发票的核对、存货的盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理，形成可行性的执行报告、差异分析报告； 7、定期编写财务月度、季度、年度核算分析报表； 8、配合上级或领导完成临时性工作。 财务工作管理制度通用篇2 1、组织完善财务管理制度 2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作； 4、为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证；协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。 5、加强公司财务数据分析，提高风
3、险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金。 6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作。 7、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。 8、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。 财务工作管理制度通用篇3 一、认真学习、宣传、贯彻执行新会计法，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。 二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、
4、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制年度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。 三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案；审查各类业务用款，加强事前管理；定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。 五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、
5、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。 六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。 七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。 八、按照会计档案管理办法的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必
6、须办理移交手续。 财务工作管理制度通用篇4 一、总原则 1.司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。 4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字
7、送财务部门，仓管人员及时登记入账。 6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1.销售业务人员必须详细登记客户资料。 2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。 4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。 6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7.产品生产完成后立即打送货单。 8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
8、四、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。 五、成本控
9、制制度 1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。 6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。 7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽
10、查材料实物与账存是否相符。 8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制，修理配件零星物料建立金额式二级账控制，修理配件零星物料仓库可以以表代账，月底必须同仓库账核对相符。 9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。 10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。 11.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。 12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。 财务工作管理制度通用篇5 一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严
11、格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。 二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。 三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。 四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。 五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。 六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。 七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。 八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。 九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。第 6 页 共 6 页
