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1、物料管理制度1 目的为加强成本核算，规范公司物料管理，确保公司资产的安全完整，合理控制库存水平，使公司物料申购、入库、出库及仓库管理规范化、制度化，做好物料的申购、收发和保管工作，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司的物料管理。仓储物品包括在仓库保存的原物料、辅助材料、设备、备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品（含各类记录表单、标识牌等）等，本制度统称为物料。本制度不适用于公司固定资产采购,固定资产详见公司财务管理制度中资产采购项。本制度不适用于公司危险化学品管理，危险化学品的管理详见危险化学品管理制度。3管理职责公司技术部为仓库管理的主管部门，由专职仓库管理员对所有仓储的物料进行管
2、理。3.1 厂部管理人员的职权3.1.1公司董事长负责物料（含备品备件、办公用品、主辅设备等）的采购申请的批准权限。3.1.2公司总经理（总工程师）负责物料（含备品备件、办公用品、主辅设备等）的采购申请的审批权限、出库申报的批准权限。3.1.3公司分管副总负责物料（含备品备件、办公用品、主辅设备等）的采购申请、出库申报的审批权限。3.2 技术部的职权3.2.1 技术部经理负责检修工具、外协加工（维修）等设备类及技术部办公用品类的物料采购申请、入库检验、出库审核的权限。正常设备易损件、备品备件的出库批准权限。3.2.2 技术部副经理（经理助理）负责检修工具类的物料采购申请、入库检验及出库申报的审
3、核权限；3.2.3 技术部各专业工程师负责管辖范围内的设备备品备件、易损件、主辅设备（含技改项目）、外协加工（维修）类采购申请、入库检验的权限；主辅设备出库申报的权限。3.2.4 技术部班组长负责正常检修工具的采购申请及入库检验；设备备品备件的出库申请的权限。3.2.5 仓库管理员负责物料的采购申请的复核、物料入库检验、出库申请核对的权限。3.2.6 资料员（文员）负责办公用品的统一采购申报、入库检验、保管及出库申报的权限。3.3 运行部的职权3.3.1 运行部负责正常生产消耗物料的采购申报、入库检验、出库申报、审核及批准的权限（如：消石灰、尿素、活性炭、反应助剂、酸、碱、辅助燃料等）。3.3
4、.2 运行部所有办公用品由技术部资料员汇总，报综合办审核。3.4 采购负责人的职权3.4.1 采购负责人根据各部门提交的采购申请单（含应急采购、月度采购计划）、外协加工（维修单）分配相应的外协单位采购物料。3.5 安环部的职权3.5.1 全厂应急物资、劳保用品（含夏季防暑物品等）由安环部统一采购申报、入库检验及出库申报、审核的权限。3.6 综合办的职权3.6.1 全厂办公用品由综合办统一采购申报、入库检验及出库申报、审核的权限。3.7 供应商管理职权3.7.1 各专工、经理可提供优质供应商名单，经公司采购负责人审核，总经理批准后，可纳入公司供应商名录中。3.7.2 采购负责人负责对物料供应商的
5、审核的权限。、3.7.3 采购负责人负责建立供应商档案，每年组织技术部、运行部对供应商进行评审。4仓库管理要求4.1物料的分类、整理、保管。4.2 物料的出库、入库管理。4.3 保证物料的实际数量与财务数据一致，为决策部门提供真实的财务数据。4.4 满足生产需求，服务企业赢利大计。4.5 执行物料的出入库动作和记录，保管物料的出入库信息，同时系统的提供各种相关报表，为管理者及时了解存货信息，适时做出合理的采购或存货处理等决策。5 发料与领料的定义5.1发料:仓管根据生产计划,将仓储物料直接向生产现场发放。发料适用生产辅材的发放：熟石灰、酸、碱、活性炭、辅助燃料等。5.2 领料：各部门根据生产需
6、要、业务需求，填写领料单，并按规定完成审批手续后向仓库领取物料。6管理原则6.1 坚持先入库，后出库的原则。6.2 满足安全生产的原则。6.3物料堆放的原则：6.3.1 多利用仓库空间，尽量采用立堆放方式，提高仓库空间利用率。6.3.2 通道应有适当的宽度，并保持装卸空间，使物料搬运得以顺畅进行。6.3.3 物料分类，分区管理。物料按照专业进行划区堆放。危险物品应隔离存放。6.3.4 考虑物料的先进先出原则。7 仓库日常管理7.1仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿和台账。仓库根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统
7、一，相互一致。7.2 必须严格执行仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。7.3 做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。7.4 生产部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量，有条件逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送生产部门领导及财务人员，生产部门对本单位的各类不良存货每季必须提出处理意见，会同财务部门及时加以处理。8 物料验收入库8.1凭证验收
8、8.1.1 采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后，先经过采购负责人、使用部门（技术部、运行部）进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库8.1.2 物料入库时必须先核对以下凭证：物料采购申请单、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检（消石灰等）的物料，还需由化学分析室或采购负责人出具质检合格证明。8.2 备品备件的入库8.2.1 仓库管理员按照采购负责人的收货指令接收备品备件。对于入库的备品备件，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单。8.2.2 接收备品备件的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清
9、点备品备件的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知采购负责人与供货商联系，办理有关的补救措施。8.2.3 备品备件接收后，通知物料使用部门对其进行检验。验证通过，备品备件方可真正入库。8.2.4 备品备件入库单一式四份，分别留于存根、财务部、仓库和采购负责人。8.3 外协加工物资的入库8.3.1 外协加工物资（或外协维修物料）入库必须有相关专业工程师的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对检验不合格的物料通知采购负责人安排协作厂家退货。8.3.2 外协加工物资（或外协维修物料）的入库，仓库管理员根据相关专业工程师的收货指令接收外协物资的入库。仓库管理员必须先验收物品
10、再开具入库单。8.3.3 仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点外协物资的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与采购负责人的收货指令不同，应及时通知采购负责人，办理有关的补救措施。8.3.4 对于外协物资的检验，由采购负责人根据实际情况安排相关部门进行检验。外协物资检验无误后，正式入库。8.3.5 外协物资入库单一式四份，分别留于存根、财务部、仓库、采购负责人。8.4 验收不符情况的处理8.4.1 对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。8.5 材料
11、待验及待检材料的处理8.5.1 等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。8.5.2 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签并签字，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。8.5.3 检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知采购负责人或相关部门，对不合格的物料做出处理。8.6 紧急用品的入库处理8.6.1 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需汇报采购负责人同意后，告知仓库管理员，并经过相关主管负责人批准后方可投入使用，并于5个工作日内
12、按程序补办入库和出库手续。8.6.2 物料因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。8.7 不合格物料退换处理8.7.1 对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写物料退料单，由采购负责人、提货人签字。物料退库单签字后，物料退还方可发生。8.8 下列情况应严格把关，不准验收： 8.8.1无公司领导批准采购单的。 8.8.2 与合同订货单计划不符的。 8.8.3 质量不合格的。 8.9 待验收物料，不合格物料，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。8.11仓库物料入库程序如下： 采购经理通知供应商办理退货仓库管
13、理员进行数量规格验收检验人员进行质检入库单采购经理、仓管、质检员共同签字确认合格物资入库相符不需需要物资到库仓库管理员核对入库凭证（采购申请单、到货清单、合格证）检验人员确认是否需质检凭证齐全进入待检区通知检验人员凭证不齐全存放待检区，不予办理入库。不合格9 物料保管与保养 9.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区分库；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 9.1.1 三清：材料清、数量清、规格清 9.1.2 二齐：摆放整齐、库容整齐 9.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 9.2 保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、
14、不混、按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。9.3仓库保管的物料，非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。9.4仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。10 出库管理10.1物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入仓储台账。领用的物料必须由领用人提出出库申请，经相关主管负责人签字后，凭出库单向仓
15、库领料，领料人和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入。10.2 保管员发料应按生产主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物料发放应视生产需要，既发整又发零。 10.3 对领用物料的退回由领料单位办理，并做好登记，。 10.4 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 10.4.1 凭单印签不符不全，批准手续不符 10.4.2未验收入库物料 10.4.3不合格物料 10.6 仓库物料出库程序如下:领用部门填写申领单领用部门主管审核签字领料人领料仓库管理员核对申领单合规性填写领料单物资出 库合规不合规重新审核已领未用物资领用部门填写退料单仓管验收入库10.7 退库程序：10.8 急件出库10.8.1 对于公司生产急用的材料、备品备件，经公司主管副总（相关部门负责人）同意，可以先物料出库后办手续。但必须事后（3个工作日内）补齐领料手
