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1、专项工程投资管理办法第一章总则第一条为了加强集团公司内部专项工程投资管理，建立健全专项工程投资管理体系，明确集团公司相关部室及单位在专项工程投资管理中的职责，对项目投资实行有效控制，依据国家有关法律法规，结合集团公司实际制订本办法。第二条专项工程指集团公司内部涉及收费运营、养护、绿化、物业后勤等方面，总投资在5000万元以下，且不涉及新征占地的公路及附属设施的改扩建、中修、改造、维修工程项目。第三条专项工程投资管理，主要包括：（一）立项申报和审批阶段投资管理（投资估算审核及审批）。（二）施工准备阶段投资管理（设计概（预）算、施工合同审核及审批）。（三）施工阶段投资管理（审核工程计量、审批工程变
2、更及工程结算）。（四）资金管理（审核并支付工程款）。第二章投资控制管理体系第四条集团公司专项工程投资控制管理部室主要有：集团公司经营发展部、工程建设管理部、技术质量部、运营管理部、资产物业管理部、财务管理部，相关分、子公司。其职责分别为：（一）经营发展部负责专项工程的立项审批、监督项目投资执行情况、参与项目资金支付、结算审计。（二）工程建设管理部、技术质量部、运营管理部、资产物业管理部等业务主管部室负责编制及修订归口业务的专项工程的管理细则，负责立项申报预审核；负责主管业务的立项申报及过程管理；组织需要招标确定的设计、监理、施工单位的招标工作；负责项目实施中进度、质量、造价、安全文明施工、合同
3、履行情况等方面指导、协调、检查、监督工作；负责协调解决项目实施过程中的难点、重点问题；参与项目资金支付、结算审计。（三）财务管理部负责专项工程的资金支付、组织结算审计。（四）分、子公司负责项目实施过程中投资控制管理的具体工作，包括立项申报，设计概算、施工合同、工程计量、工程变更、工程结算的控制等。第三章立项申报和审批管理第五条立项申报和审批程序如下：（一）立项申报部室或单位编制项目建议书，上报集团公司业务主管部室，同时抄报经营发展部。如项目复杂可由分、子公司提出需求，由集团公司业务主管部室委托工程咨询单位编制项目建议书。对于技术复杂，施工难度大的专项工程施工方案应由业务主管部室组织相关部室及专
4、家进行专业论证，确定拟采用施工方案，报集团公司审批。（二）业务主管部室进行审核：从立项的必要性、施工及交通导改方案的可行性、技术标准的适宜性、投资估算的准确性等方面书面提出审核意见，送经营发展部。养护专项工程需由第三方试验检测及工程技术咨询机构从施工方案、投资估算等方面提供咨询意见，在此基础上，运营管理部提出审核意见。（三）经营发展部复核：根据业务主管部室审核意见、专家论证会意见，经过现场核实，对立项的必要性、施工方案、投资估算等进行全面复核，从集团公司全局出发，对建设规模、资源的优化配置、资金供应、外部协作条件等进行综合平衡，由经营发展部提出专项工程立项复核意见。（四）立项的审批：经营发展部
5、将复核意见上报集团公司经理办公会研究，批准后纳入公司年度经营发展计划或调整计划。第六条使用总预备费的专项工程立项程序：年度计划或半年调整计划下发后，根据工作实际需要新增的专项工程，由业务主管部室会同相关部室提出立项意见，由经营发展部会签后，上报经理办公会审批后实施。第七条申报专项工程具体要求如下：（一）申报理由充分、依据真实可靠；技术方案可行，造价合理；数据测算准确；并对工程预期达到的效果（或效益）做全面分析、论证。（二）每年10月申报下年度专项工程计划；每年6月申报半年调整专项工程计划。各单位根据实际需要，按照轻重缓急、利于节约的原则提出立项申请，按照规定的文本格式编制项目建议书，盖章后报送
6、。（三）项目建议书的内容主要包括：1、项目建设依据、理由及建设的必要性2、建设规模3、技术标准、工艺流程、主要设备选型和配置4、工期安排5、拟采用的施工方案6、拟采用的交通导改方案（要求附导改图，设施数量表）7、资金来源8、其它问题及建议（对环境保护、节能、综合利用等方面拟采取的措施）9、投资估算书（内容包括投资估算编制说明、投资估算表、工程数量表；投资估算金额由工程费、设计费、监理费、基本预备费、价差预备费组成；其编制执行国家、及集团公司相关规定）。10、工程数量表11、相关图表及现场照片（四）其它要求：工程范围、结构形式、工程数量明确，施工及交通导改方案简单的专项工程投资估算应达到设计概（
7、预）算深度。第四章施工准备阶段投资控制第八条推行设计、监理、施工招标制度，从设计图纸、施工合同、施工组织设计等方面对设计概算、工程造价进行投资控制管理。第九条对不改变桥梁主体结构、不改变路面结构、不改变永久性房屋结构、不改变绿化型式且投资较小的专项工程不需要委托设计时，可直接委托集团公司养护、绿化、机电、交通工程等具有相应资质资格的专业子公司（简称“专业子公司”）按照国家及相关规范标准设计实施。对其他项目推行设计招标制度，主要要求如下：（一）对涉及道路路面、大型桥梁结构维修等投资大、技术含量高或改变永久性房屋结构、改变绿化型式的专项工程，以及重大或重要专项工程，由工程建设管理部会同业务主管部室
8、组织分、子公司通过招标、设计方案竞争比选择优确定或直接委托设计单位。（二）要求设计单位进行限额、优化设计，严格控制超投资设计。业务主管部室应组织施工图审查，相关部室参加，经营发展部侧重审查施工图预算。第十条推行建设监理招标制度。按照国家规定，实施工程建设监理，由业务主管部室组织招标或委托有相应资质、资历的监理单位。第十一条对涉及道路路面、大型桥梁结构维修等投资大、技术含量高的高速公路养护绿化专项工程，推行施工招标制度，由业务主管部室根据国家及相关规定组织公开或内部招标择优选择施工单位。对于技术简单、施工难度不大的常规作业的专项工程，业务主管部室可以直接委托集团公司内部专业子公司实施。第十二条建
9、立开工报告制度：（一）项目开工必须具备的条件：、项目建议书、投资估算已批准立项。、设计施工图纸齐全、满足施工需要，已完成设计交底，设计概算不超投资估算。、监理单位、现场监理工程师已明确；监理合同已签定。、施工单位、项目经理、主要技术生产人员已明确，施工合同已签定。、施工现场具备一定的施工条件，施工组织设计或施工方案已报监理、业务主管部室审批同意。（二）申请开工报告。分、子公司做好各项准备工作、具备开工条件后，需向业务主管部室提出开工申请。（三）开工审批：由业务主管部室审批，抄送经营发展部、工程建设管理部、财务管理部备案。第五章施工阶段投资控制第十三条施工阶段投资控制主要从工程计量、工程变更、工
10、程结算等方面进行控制。第十四条为确保计量客观、及时、准确，监理单位负责施工过程计量的检查、验收、审核、认定工作，定期向分、子公司报告情况；分、子公司负责每月向业务主管部室报送月工程进度及投资完成情况，同时抄送经营发展部；业务主管部室负责抽查、监督，定期组织召开专项工程例会，分析、汇总形成工程进度、投资完成情况及支付情况报告，每季度送经营发展部。第六章工程变更、延期、索赔、材料涨价管理与控制第十五条工程变更各业务主管部室应依据各自专项工程的特点，按照相关规定程序办理审批手续。对于涉及结构设计变更、改变原施工方案、工程数量发生较大变化、调整内容超出批复总投资估算10%或单项变更金额超过30万元的项
11、目，业务主管部室应及时组织相关部室、分（子）公司、施工单位、结算审核单位共同到现场核实，并提出初步意见，上报集团公司经理办公会研究批准；对于调整内容小于批复总投资估算10%或单项变更金额小于30万元的项目由业务主管部室提出初步意见，形成签报单，经营发展部及相关部室会签后，报集团公司领导审批。第十六条工程延期项目建设过程中出现工程严重逾期（超工期3个月）、投资重大损失等问题，分、子公司应及时向业务主管部室及经营发展部报告，依照有关规定可要求分、子公司进行整改或暂停项目建设。第十七条工程索赔各业务主管部室应依据各自专项工程的特点，按照相关规定程序办理索赔申报审批手续。第十八条材料涨价各业务主管部室
12、应在招标文件或施工合同文件中明确规定材料涨价的具体条款及材料调差的计算方法。要求在项目实施过程中完善各项手续，纳入工程结算。第七章专项工程结算与资金管理第十九条结算管理（一）实行专项工程结算必审制度。（二）专项工程项目经交工验收合格后，分、子公司在28天内申报工程结算资料。（三）由集团公司财务管理部组织确定并委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行结算审核。（四）业务主管部室负责组织结算审核工作，对施工单位报送的结算工程量和单价进行确认，经营发展部、财务管理部进行合规性、程序性复核并会签同意后，向工程造价咨询机构送审。（五）如果实施过程中没有发生工程变更、索赔、材料涨价及不可抗拒的事件，工程结算
13、金额原则上不应超过投资估算中建安工程费、设计费、监理费之和。（六）在交工验收后56天内完成结算工作。工程造价咨询机构出具正式结算审定单，进入资金支付程序。（七）结算工作结束后，业务主管部室应按科技档案形式，将所有前期、施工、监理等工程资料及结算资料及时归档并移交集团公司档案室。第二十条资金管理（一）按照招标文件或施工合同约定的支付比例及时间支付工程款。（二）付款依据：1、集团公司下达的年度经营发展计划或年度经营发展调整计划中的专项工程计划。使用总预备费的专项工程以集团公司经理办公会纪要为立项批复依据，工程变更金额以集团公司经理办公会纪要或签报单为依据。2、批准的项目建议书（含投资估算）3、合同
14、及工程施工结算资料。4、工程形象进度及完成情况。5、集团公司相关部室会签的工程结算签报单、工程造价审计咨询单位出具的工程结算审定单。（三）付款程序：1、分公司或子公司申请拨款；2、业务主管部室、经营发展部、财务管理部审核相关资料并会签。3、报领导签署后支付。第八章附则第二十一条因违反本办法相关规定程序，未履行或者未正确履行职责，使专项工程造价管理失控，造成投资损失的，按照集团公司资产损失责任追究办法、员工奖惩规定等相关规定予以处理。第二十二条本办法自发布之日起实施，原2008年11月27日发布的集团公司专项工程投资管理暂行办法废止。第二十三条本办法由集团公司经营发展部负责解释。附件：1、专项工
15、程变更申请单2、专项工程变更审批单3、资金申请表附件1.专项工程变更申请单专项工程名称变更编号变号承包人合同号变更说明（附图表、照片资料）：承包人（章）： 项目经理（签字）：年月日变更工程量（附简图 计算式）：变更费用情况(招投标工程附清单及增补清单，并计算费用增减金额；非招投标工程附变更预算)：承包人合约工程师：年月日监理工程师意见：签字： 年月日设计代表意见：签字：年月日分（子）公司意见：签字（盖章）：年月日附件2.专项工程变更审批单专项工程名称专项工程变更编号变批 号专项工程变更说明变更性质： 1、设计 2、施工 变更内容描述：附件：1. 工程变更立项申请单 2. 变更设计方案 3其它 主管部室意见签字：年月日经营发展部意见签字：
