容量型组合盖帽 项目发承包阶段工程计价

泓域/容量型组合盖帽 项目发承包阶段工程计价 容量型组合盖帽 项目 发承包阶段工程计价 目录 一、 公司概况 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目简介 3 三、 产业环境分析 10 四、 全球锂电池电解液出货量 13 五、 必要性分析 14 六、 投资估算方法 15 七、 概预算方法 16 八、 合同价款结算 22 九、 合同价款调整 27 十、 竣工决算编制 34 十一、 竣工决算报批 37 十二、 投标报价 38 十三、 工程量清单 41 十四、 投资计划方案 44 建设投资估算表 46 建设期利息估算表 47 流动资金估算表 48 总投资及构成一览表 49 项目投资计划与资金筹措一览表 51 十五、 经济收益分析 51 营业收入、税金及附加和增值税估算表 52 综合总成本费用估算表 54 利润及利润分配表 55 项目投资现金流量表 57 借款还本付息计划表 60 一、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限责任公司 2、法定代表人： 3、注册资本：980万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-7-17 7、营业期限：2012-7-17至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12691.92 10153.54 9518.94 负债总额 5235.03 4188.02 3926.27 股东权益合计 7456.89 5965.51 5592.67 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 42519.93 34015.94 31889.95 营业利润 7977.14 6381.71 5982.86 利润总额 7357.29 5885.83 5517.97 净利润 5517.97 4304.02 3972.94 归属于母公司所有者的净利润 5517.97 4304.02 3972.94 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx有限责任公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积53333.00㎡（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积102583.45㎡。其中：主体工程62300.96㎡，仓储工程17489.82㎡，行政办公及生活服务设施9024.65㎡，公共工程13768.02㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 （一）动力锂电池形状分类 根据锂电池的封装形式，国内动力锂电池目前主要有三种类型：圆柱形、方形和软包，三种动力锂电池的内部构成要素区别不大，差异主要体现为体积、形态、封装外壳材料及安全结构件结构。圆柱和方形电池主要采用金属材料作为外壳，软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳。 圆柱锂电池的安全结构件为组合盖帽，核心结构为内置的CID组件，由防爆铝片、连接铝片和隔离圈构成，在电池内部压力达到危险值时及时切断电流、泄放内部压力，从而起到防止电池爆炸、保护电池安全的作用。 （二）各形状动力锂电池市场规模 根据GGII统计，2019年国内动力电池累计装机量约为62．38GWh，同比增长9%。受到国内新能源汽车补贴退坡的影响，2019年新能源汽车市场首次出现同比下滑，逐渐由政策引导向市场引导过渡。随着对高能量密度、高安全性、高技术指标的要求提升，一些技术落后、资金短缺、管理不当的动力电池企业逐步被淘汰，头部动力电池企业市场份额进一步提升。 近两年，受能源转型、双碳目标达成共识等因素驱动，新能源汽车行业景气度远超预期，2021年我国新能源汽车产销量分别完成354．5万辆和352．1万辆，同比均增长1．6倍，动力电池装机量约139．98GWh，同比增长128%。按照电池形状分类来看，方形动力电池装机量约120．99GWh、圆柱动力电池装机量约8．69GWh、软包动力电池装机量约10．30GWh，同比均有一定幅度增长。 方形动力锂电池早期在公交大巴上广泛应用，后逐渐推广至乘用车，目前成为国内锂电池市场的主流产品，市场占有率最高。随着国家补贴政策对新能源汽车续航里程的要求不断提高，受到长续航里程对应高补贴政策的影响，方形电池和软包电池凭借PACK模组能量密度高的优势取得快速发展，软包电池的装机量在2018年迅速上升。2019年以来，随着国产特斯拉Model3的量产，圆柱电池装机量开始上升。在特斯拉等代表性车企的带动下，具备高能量密度、高功率密度和成本优势的4680大圆柱电池有望实现进一步的应用传导。综上所述，虽然国内动力锂电池市场以方形为主，但圆柱锂电池生产工艺成熟、产品一致性高、安全性高，应用领域广泛且使用量逐年增加，市场需求持续增加。 （三）圆柱动力锂电池发展趋势 目前，锂电池经过20多年的应用发展，技术趋于成熟，产业配套全面，成为新能源汽车主流动力选择，圆柱锂电池凭借安全性优势越来越受到国际高端车型的青睐。为了提升电池系统能量密度和减少电芯数量、降低成本，方形、圆柱、软包电池都出现了单体电芯尺寸扩大化的发展趋势。圆柱电池领域出现了18650电池—21700电池—4680电池的尺寸容量扩大趋势，大尺寸容量圆柱锂电池具有单体容量高、单位材料成本低、能量密度高等优势。 面对三足鼎立的竞争局面，圆柱电池一方面持续提升产品性能，巩固及提升动力电池市场份额，另一方面积极开拓新兴细分市场，实现产业应用领域对需求的带动正在。圆柱电池在电池安全性、续航里程、应用领域产品成本方面均具备自身独有优势，可实现与其他形态电池的差异化竞争，未来市场空间广阔：1）在电池安全性方面，圆柱电池凭借单体体积小、盖帽结构方面应用CID装置等特点在三类电池中安全性能最好，随着新能源汽车的逐渐普及，电池使用的安全性必将成为消费者最关注的问题。另外，BMS管理系统的日渐完善也将为圆柱电池的安全使用提供技术保障。2）在续航里程方面，锂电池企业持续改进电池材料体系，优化电池结构，特斯拉新能源汽车已成熟应用21700圆柱锂电池，并将逐渐采用4680圆柱锂电池，通过提升电池能量密度、电池包的空间利用率，从而满足电动车长续航里程要求。3）在应用领域方面，圆柱电池具有体积小的特点，除了乘用车和物流车等市场的应用，还积极进入电动工具、电动自行车、智能家居等小动力市场，应用场景广泛，与方形和软包电池实现差异化竞争。4）在产品成本方面，圆柱电池的生产工艺成熟度高，凭借性价比高、交期快和标准化等优势，在国内新能源补贴完全退出后，圆柱电池将进一步体现出成本优势。 目前，方形、圆柱和软包三类电池在全球市场呈三足鼎立的竞争格局，均有较大的市场发展空间，电池特性各有优劣。终端应用领域对电池使用的安全性均有极高要求，有利于锂电池安全结构件企业的长远发展。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39326.46万元，其中：建设投资31162.87万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息820.31万元，占项目总投资的2.09%；流动资金7343.28万元，占项目总投资的18.67%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资31162.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用27409.66万元，工程建设其他费用2938.81万元，预备费814.40万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入82900.00万元，综合总成本费用64989.40万元，纳税总额8458.94万元，净利润13104.22万元，财务内部收益率26.25%，财务净现值23442.55万元，全部投资回收期5.43年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 53333.00 约80.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 102583.45 容积率1.92 1.2 基底面积 ㎡ 32533.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 388.51 2 总投资 万元 39326.46 2.1 建设投资 万元 31162.87 2.1.1 工程费用 万元 27409.66 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2938.81 2.1.3 预备费 万元 814.40 2.2 建设期利息 万元 820.31 2.3 流动资金 万元 7343.28 3 资金筹措 万元 39326.46 3.1 自筹资金 万元 22585.41 3.2 银行贷款 万元 16741.05 4 营业收入 万元 82900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 64989.40 "" 6 利润总额 万元 17472.29 "" 7 净利润 万元 13104.22 "" 8 所得税 万元 4368.07 "" 9 增值税 万元 3652.56 "" 10 税金及附加 万元 438.31 "" 11 纳税总额 万元 8458.94 "" 12 工业增加值 万元 27927.07 "" 13 盈亏平衡点 万元 32533.50 产值 14 回收期 年 5.43 含建设期24个月 15 财务内部收益率 26.25% 所得税后 16 财务净现值 万元 23442.55 所得税后 三、 产业环境分析 综合考虑未来发展趋势和条件，我省“十三五冶时期经济社会发展实现如下主要目标。 ———率先全面建成小康社会。确立2018年为我省率先全面建成小康社会的目标年。经济保持中高速增长，全省GDP年均增长7%；到2020年GDP约11万亿元，人均GDP约10万元。经济社会整体转上创新、协调、绿色、开放、共享发展轨道，结构性改革和发展方式转变取得重大进展，工业化和信息化深度融合，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，迈进创新型省份行列。居民人均可支配收入年均增长高于7%，人民生活水平和质量普遍提高，就业、教育、文化、社保、医疗等公共服务体系更加健全，率先实现基本公共服务均等化和社会保障城乡一体化，坚决打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战，全面完成扶贫开发任务。到2018年全省小康指数达到97%以上，力争提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。 ———基本建立比较完善的社会主义市场经济体制。发挥经济特区和