社区养老服务设施项目卓越绩效模式（参考）

泓域咨询/社区养老服务设施项目卓越绩效模式 社区养老服务设施项目 卓越绩效模式 xx有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 产业环境分析 10 三、 养老服务的背景 17 四、 必要性分析 19 五、 卓越绩效模式及框架 20 六、 三大著名质量奖 21 七、 6σ管理理念 29 八、 6σ质量水平的测算与度量 30 九、 质量管理工具 32 十、 质量管理的几种常用方法 35 十一、 从质量管理大师的思想理解质量管理基本原理 39 十二、 质量管理新发展 48 十三、 投资估算 53 建设投资估算表 54 建设期利息估算表 55 流动资金估算表 57 总投资及构成一览表 58 项目投资计划与资金筹措一览表 59 十四、 经济效益及财务分析 60 营业收入、税金及附加和增值税估算表 61 综合总成本费用估算表 62 利润及利润分配表 64 项目投资现金流量表 66 借款还本付息计划表 68 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx有限公司 （二）项目联系人 潘xx （三）项目建设单位概况 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 （一）推进医养康养融合发展模式 1、深化医养签约合作 推广养老机构与医疗卫生机构签订合作协议，为机构老年人提供医养服务。推进医养康养结合服务向家庭延伸，支持发展一批家庭医生团队，为签约老年人做好老年人健康档案、年度免费健康体检等保障服务。对居家重病、失能、失智老年人提供家庭巡诊、康复护理、安宁疗护等重点服务。 2、支持医养结合机构发展 依托社区卫生服务机构、乡镇卫生院或养老机构等资源，改造升级一批社区嵌入式医养结合服务设施，重点为失能、失智老年人提供集中或居家医养结合服务。2025年底，具备医养结合服务能力的养老机构占比力争达到80%，基本建成养老、康复、临终关怀等服务相互衔接的医养结合一体化服务模式。 （二）推进智慧康养融合发展模式 1、探索建设养老服务信息平台 对接户籍、医疗、社会保险、社会救助等信息资源，提供精确数据服务，实现精准有效供给；推进大数据、人工智能等信息技术和智能产品在养老领域应用，整合利用相关资源，优化界面交互、操作提示、语音辅助等功能，为老年人提供便捷、智慧、健康养老服务，帮助老年人融入信息化社会，解决数字鸿沟问题。 2、培育智慧健康养老服务机构 创新发展健康咨询、紧急救护、慢性病管理、生活照护、物品代购等智慧健康养老服务。利用已搭建的养老服务信息平台，发展互联网+养老服务，充分考虑老年群体使用感受，选择适老化智能产品，简化应用程序使用步骤及操作界面，引导帮助老年人融入信息化社会。支持优质养老机构平台化发展，培育区域性、行业性综合信息平台。 （三）推进文旅康养融合发展模式 1、强化文化康养服务建设 筹建乐龄老年大学，充分运用我市康养文化资源，融合互联网思维，围绕文化养老主题，以老年大学品牌塑造、课程体系创新、老年演出赛事运作、精品团队搭建等为着力点，发挥刺绣、编织、剪纸等非物质文化优势，打造创新型老年文体教育示范中心。 2、扩大旅居康养服务供给 依托吴忠早茶文化、民族特色村落文化、盐池红色文化、红寺堡移民文化等，打造以休闲养生、健康养老、生态疗养等为内容的特色旅居康养目的地。支持建设候鸟式养老群落、健康养老服务综合体。鼓励培训疗养机构、酒店、民宿等升级改造，转型建设旅居康养床位。建立闽宁等跨区域异地养老战略合作机制，整合我市内外康养资源，为来宁旅居康养人群提供高效便捷服务，着力打造黄河金岸旅居康养胜地品牌。 （四）推进多样养老健康管理发展模式 1、开展老年人营养计划和合理膳食行动 积极倡导健康的生活方式，提升我市居民健康素养，加快建设预防保健产业体系，推动疾病治疗向健康促进转变。 2、实施普惠性老年人健康评估活动 鼓励各类健康养生、健康养老、健身康体等规模以上服务业企业（机构）建设健康评估中心，针对不同消费人群提出精准化健康管理方案。开展老年人科学健身宣教活动，根据差异化的身体素质，推荐适合的运动项目和锻炼强度，推广中华传统保健体育运动。 3、优化老年人慢性病防控体系 支持医疗机构对引起老年人慢性疾病的重大风险因素进行风险评估、风险干预、筛查防治和健康管理，加强公共卫生大数据分析应用，提高疫情防控和突发公共卫生事件处置能力。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积39401.51㎡，其中：主体工程24623.67㎡，仓储工程6092.08㎡，行政办公及生活服务设施4332.53㎡，公共工程4353.23㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12482.37万元，其中：建设投资9659.62万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息255.08万元，占项目总投资的2.04%；流动资金2567.67万元，占项目总投资的20.57%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资9659.62万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8271.03万元，工程建设其他费用1106.05万元，预备费282.54万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资12482.37万元，其中申请银行长期贷款5205.68万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：21800.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：18255.56万元。 3、净利润（NP）：2587.56万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.96年。 5、财务内部收益率：13.42%。 6、财务净现值：186.34万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 25333.00 约38.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 39401.51 容积率1.56 1.2 基底面积 ㎡ 15199.80 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 243.68 2 总投资 万元 12482.37 2.1 建设投资 万元 9659.62 2.1.1 工程费用 万元 8271.03 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1106.05 2.1.3 预备费 万元 282.54 2.2 建设期利息 万元 255.08 2.3 流动资金 万元 2567.67 3 资金筹措 万元 12482.37 3.1 自筹资金 万元 7276.69 3.2 银行贷款 万元 5205.68 4 营业收入 万元 21800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 18255.56 "" 6 利润总额 万元 3450.08 "" 7 净利润 万元 2587.56 "" 8 所得税 万元 862.52 "" 9 增值税 万元 786.29 "" 10 税金及附加 万元 94.36 "" 11 纳税总额 万元 1743.17 "" 12 工业增加值 万元 6007.65 "" 13 盈亏平衡点 万元 9313.10 产值 14 回收期 年 6.96 含建设期24个月 15 财务内部收益率 13.42% 所得税后 16 财务净现值 万元 186.34 所得税后 二、 产业环境分析 抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，面向全球集聚高端要素，以重点产业和产业链关键环节作为引商引资引技引智的突破口，着力引进大型龙头骨干企业和拥有核心制造技术的配套企业，带动产业能级整体提升。到2020年，全面建成现代产业体系。 （一）增强高端制造业核心竞争力 把握国家实施《中国制造2025》战略机遇，顺应国际制造业发展趋势，以机器人、智能家居等智能制造为主攻方向，积极发展“工作母机”项目，聚焦船舶与海洋工程、航空航天、轨道交通、新能源汽车装备等重点领域，加快建设全省智能制造示范基地和珠江西岸先进装备制造产业带重要增长极。到2020年，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达48.8%，装备制造业工业增加值达760亿元，年均增长15%。落实《珠海市促进智能制造产业发展实施意见》，推动格力国际智能制造产业园、国机机器人产业科技园和云洲智能无人船产业基地等智能工厂建设，培育和引进机器人企业及系统集成企业，提升柔性化、智能化、网络化的生产系统集成能力。到2020年，格力国际智能制造产业园达年产能10000台智能机器人。以西部生态新区建设为契机，规划建设先进装备制造业重点行业的专业化配套园区。支持三一海洋重工、巨涛等骨干企业做大做强，依托高栏港打造沿江沿海装备制造产业带和海洋工程装备国家新型工业化示范基地。继续支持通用飞机研发生产、航空发动机维修、通用航空运营服务等重点项目落户，完善通用飞机产业链。以中车等核心企业为依托，重点发展100%低地板有轨电车、纯电动客车，加快智能交通装备基地建设，建设富山应急救援装备产业园。促进节能环保智能家电、高端打印设备及环保型耗材、高端石油化工和清洁能源产业等优势产业提升竞争力。到2020年，形成2—3个500亿元级和1—2个千亿元级先进装备产业集群。 （二）做大做强高新技术产业 搭建公共技术平台，加快高新技术产业与制造、信息化与服务化融合，提高自主研发实力，完善产业链关键环节，推动软件和集成电路设计、生物医药、智能电网等成为支柱产业，培育航空发动机、物联网、大数据、3D打印、新材料、移动互联网等未来产业。支持细分领域“单打冠军”壮大规模，促进高新技术产业集群内生增长，高水平