锂电池负极材料项目质量管理_参考

锂电池负极材料项目 质量管理 xx有限公司 目录 一、 公司简介 3 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 4 二、 项目简介 4 三、 顾客满意度测评 11 四、 顾客满意的相关概念 15 五、 服务接触系统 18 六、 服务质量形成模式 28 七、 六西格玛管理的策划 30 八、 六西格玛管理的特点 36 九、 质量改进工具概述 40 十、 常用的质量改进工具 43 十一、 项目经济效益分析 60 营业收入、税金及附加和增值税估算表 60 综合总成本费用估算表 62 利润及利润分配表 63 项目投资现金流量表 66 借款还本付息计划表 68 十二、 进度实施计划 69 项目实施进度计划一览表 69 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx有限公司 2、法定代表人：钱xx 3、注册资本：610万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2014-1-24 7、营业期限：2014-1-24至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12852.33 10281.86 9639.25 负债总额 4475.53 3580.42 3356.65 股东权益合计 8376.80 6701.44 6282.60 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 31895.05 25516.04 23921.29 营业利润 6675.16 5340.13 5006.37 利润总额 5868.69 4694.95 4401.52 净利润 4401.52 3433.19 3169.09 归属于母公司所有者的净利润 4401.52 3433.19 3169.09 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积54667.00㎡（折合约82.00亩），预计场区规划总建筑面积96007.55㎡。其中：主体工程66368.08㎡，仓储工程16770.42㎡，行政办公及生活服务设施9952.45㎡，公共工程2916.60㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （一）负极材料市场规模 近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，负极材料市场规模稳步增长。数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82．1亿元增至2021年159．1亿元，年均复合增长率为21%。中商产业研究院预测，2023年我国负极材料市场规模可达210亿元左右。 （二）负极材料出货量 2022年上半年，国内新能源汽车销量达到260万辆，带动动力电池出货超200GWh。海外客户加速对人造石墨技术应用，推动我国负极海外出货上升。冬奥会后，限产限电放宽，石墨化产能利用率上升，负极产能得到部分释放，市场需求得到较好的满足。2022年上半年，中国锂电负极材料出货量54万吨，同比增长68%。 （三）硅基负极材料出货量 近年来，中国硅基负极材料正在不断发展，硅基负极市场迎来快速增长，出货量预计大幅增加。2021年硅基负极材料出货量达1．1万吨，同比增长83%，占负极材料出货量的1．5%。随着特斯拉4680电池的量产以及大圆柱电池的推广应用，未来将继续增长，预计2023年将达2．47万吨。 （四）负极材料产品结构 从产品出货结构来看，受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升；我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比进一步提升。2021年人造石墨产品占比持续提升，市场份额上升至84%；天然石墨占比下降，市场份额下滑至14%。 （五）负极材料进出口量 我国负极材料出口远大于进口，进出口贸易顺差。数据显示，2021年中国负极材料出口量62．8万吨，同比增长31．4%，出口量超过此前2018年的最高值57．1万吨，创历史最高水平。2021年中国负极材料进口数量为8．2万吨，同比增长84．5%。 （六）市场竞争格局 我国负极材料市场集中度较高，行业竞争格局相对较好，CR3达到56%。其中，贝特瑞、璞泰来（江西紫宸）和杉杉股份一直处于头部地位，占比分别为26%、15%、15%，东莞凯金近年市占率有所提高，占比13%。此外，贝特瑞、中科星城（中科电气）和尚太科技扩产积极，市占率提升较为明显。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37733.35万元，其中：建设投资29723.72万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息429.90万元，占项目总投资的1.14%；流动资金7579.73万元，占项目总投资的20.09%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资29723.72万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24994.65万元，工程建设其他费用3964.61万元，预备费764.46万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入79600.00万元，综合总成本费用68255.21万元，纳税总额5758.91万元，净利润8267.26万元，财务内部收益率15.09%，财务净现值6848.62万元，全部投资回收期6.38年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 54667.00 约82.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 96007.55 容积率1.76 1.2 基底面积 ㎡ 31160.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 340.90 2 总投资 万元 37733.35 2.1 建设投资 万元 29723.72 2.1.1 工程费用 万元 24994.65 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3964.61 2.1.3 预备费 万元 764.46 2.2 建设期利息 万元 429.90 2.3 流动资金 万元 7579.73 3 资金筹措 万元 37733.35 3.1 自筹资金 万元 20186.53 3.2 银行贷款 万元 17546.82 4 营业收入 万元 79600.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 68255.21 "" 6 利润总额 万元 11023.02 "" 7 净利润 万元 8267.26 "" 8 所得税 万元 2755.76 "" 9 增值税 万元 2681.38 "" 10 税金及附加 万元 321.77 "" 11 纳税总额 万元 5758.91 "" 12 工业增加值 万元 19962.23 "" 13 盈亏平衡点 万元 36751.04 产值 14 回收期 年 6.38 含建设期12个月 15 财务内部收益率 15.09% 所得税后 16 财务净现值 万元 6848.62 所得税后 三、 顾客满意度测评 1、顾客满意理论的缘起 顾客满意度概念最早由美国密歇根大学工商学院的经济学家、CF1国际集团董事长C.Fornel教授于1990年提出。C.Fornel教授主持创立“美国顾客满意度指数（ACSI）体系”，为美国政府提供了一个衡量宏观社会经济发展总体趋势和微观企业整体经营状况、并能够支持企业决策的强有力工具。 C.Fornel教授认为：如今企业管理的中心已逐步从以产值、销售额、利润等为中心转向以顾客或CS为中心，作为一种质量型经济指标，CSI可以较好地弥补数量型经济指标的不足，从而科学地评价企业的经营业绩，以CSI为指向，对企业的经营管理进行改进，达到企业和顾客双赢的目的。 对CS的含义的理解主要有两种观点。 （1）预期理论。预期理论认为顾客的满意程度与其对将获得的产品或服务售后表现与售前预期相比较的结果相关，并且，顾客的满意程度将会导致三个基本结果：顾客流失、顾客抱怨和顾客忠诚。 该理论在概念上比较容易理解，但未考虑到愿望对CS所起的作用。 （2）预期愿望理论。预期愿望理论由美国密执安大学的两位教授于1996年7月在一篇文章中提出。它认为顾客的满意程度与他获得的产品或服务的品质与预期和愿望的综合比较相关，期望与愿望的区别在于：期望是顾客对产品的服务属性、利益或产出所持信念的一种可能性，而愿望是产品或服务的属性、利益或产出导致一个人对价值层次的评价。期望是未来导向性的，相对易变；而愿望是现在导向性的，比较稳定。它把愿望和信息满意等概念引入顾客满意模型，丰富了顾客满意的内涵，提出了导致顾客全面满意的七个因素的关系模型。 2、美国顾客满意度指数模型 美国顾客满意度指数（ACSI）模型是一种衡量经济产出质量的宏观指标，是以产品和服务消费的过程为基础，对顾客满意度水平的综合评价指数，