某某公司钻探机械加工建设项目可行性论证报告

审核通过，归档资料。 未经允许，禁止外传! 第一章总论 1.1项目名称及工作阶段 项目名称：钻探机械加工建设 工作阶段：可行性研究 1.2项目建设单位概况 某厂位于中国历史名城——XX,始建于1958年，占地100余亩， 距古城某25公里，毗邻XX国际机场，XX铁路和、310、312国道，交 通便利。 该所现有正研级、中高级专业技术骨干78人，职工361人，拥有固 定资产2700多万元。拥有钻探机械加工、热处理、锻、焊、装配等车间 和雄厚的科研力量。生产设备配套齐全，检测手段先进，产品质量稳定 可靠，管理严细，是国家二级计量合格单位，陕西省“重合同，守信誉” 企业。并且已形成从产品设计、试制、生产、销售和技术服务等为一体 的完整的生产经营管理体系。 产品主要有两大类十几个规格，一类为地质工程钻探设备，主要型 号有岩芯钻机、大口径工程钻机、拖车钻机等，其中HX—500型钻机、 HQJ—50浅钻分别荣获部科技进步二等奖。另一类为建筑机械产品，主 要有挤压成型机、切割机、墙板机、路缘机、试块机，获建设部推荐产 品、全国建筑机械用户“满意产品”。经过多年的发展，主导产品有： HXY-2000型岩芯钻机、HXY-1500型岩芯钻机、HXY-500型岩芯钻机、 JU-1000型岩芯钻机、HGJ-15 I程钻机、HGP-20工程钻机、HQJ-50轻 浅钻机和以101型为代表的10余种预应力空心楼板挤压机，此外还研制 生产与钻机配套的钻探辅助工具及设备，如TA-13钻塔、TA-18钻塔、 CS-150除砂器、NJ-1000搅拌机等。近年来研发的HXY-800TB沙漠拖 车式钻探机组,HXY-300C汽车式钻探机组，HXY-800QT轻便式拖车钻探 机组，CZP钻探平台等，在国内处于领先水平，不仅提高了工作效率， 同时降低了工人的劳动强度。 该所主要产品钻探机械曾荣获部级科技进步金奖，建筑机械曾荣获 陕西省第二届、第三届技术成果洽谈会金奖，并通过建设部鉴定，95年、 98年、2001年连续三届被“全国建设机械设备用户委员会”评为“用户 满意产品” 。2005年，该所通过了 IS09001： 2001质量管理体系认证工 作，进一步提升了所的管理等级和质量标准。 1.3可行性报告编制依据 1、 原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指 南（2002年试用版）》； 2、 国家发展和改革委员会发改投资（2006） 1325号《国家发展改革 委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》； 3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《陕西省建设 项目资源节约管理规定》； 4、 提供的有关资料； 5、 调研中搜集的相关资料。 1.4建设地点及建设条件 本项目建设地址位于某市西郊，某路西延段以北，过双路以西，某 路以南，某某包装材料有限公司以东。 本项目的产品市场需求量较大，且逐年增加，前景广阔；建设单位 人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚；各项配套设施齐全，水、 电、气、热等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便 于厂区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。 1.5建设规模与产品方案 项目占地80亩，含代征路8.374亩，建设机加工及装配车间、综合 楼和附属设施。具体内容包括建设机加工及装配车间24480平方米，综 合楼6300平方米，宿舍楼4125平方米，办公楼0平方米，食堂浴室及 卫生所1200平方米，其他附属设施用房1000平方米，总计建筑面积39205 平方米；新购置生产及辅助设备22台（套），建设年生产200台（套） 各类钻探机械产品。 新建岩心钻机生产线2条、车载钻探平台生产线1条、工程锚杆钻 机生产线1条、钻塔生产线1条，建设总装车间5个。年产岩心钻机、 车载钻探平台、工程锚杆钻机及钻塔200台（套）。 1.6项目用地指标 土地利用指标如下： 总征地面积：80亩 代征地面积：8.374亩 有效用地面积：47751平方米 总建筑面积：39205平方米 投资强度：1935万元/公顷 容积率：0.82 建筑系数：43.7% 行政办公及生活服务设施用地所占比重：5% 上述指标符合国土资源部国土资发[2008]24号文发布实施的《工业 项目建设用地控制指标》的各项要求（对应本项目：投资强度不低于1245 万元/公顷，容积率不低于0.7,建筑系数不低于30%,行政办公及生活服 务设施用地所占比重不得超过7%）o上述指标同样满足陕政办发[2008]25 号文件附本《陕西省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项 目：投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7,建筑密度不低 于40%,行政办公及生活服务设施用地比例W7%）。 1.6总投资及资金筹措方案 经估算，本项目总投资为9315万元，其中：工程费用6602万元， 其它费用1602万元，预备费用656万元，建设期利息381万元，铺底流 动资金74万元。 本项目总投资资金来源为：申请银行贷款4500万元，占项目总投资 的48.3%；企业自筹资金4815万元，占总投资的51.7%。 1.7主要经济指标 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为 20.47%,项目资本金净利润率为28.01%,所得税前及税后全部投资财务 内部收益率分别为20.63%和16.08%,均高于设定12%、10%的财务基准 收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%、10%时的财务净现值 分别为3966万元和3004万元，全部投资回收期分别为6.11年和7.12年; 按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备 付率均高于2,偿债备付率均高于1.3,说明项目自身有一定的偿还银行 借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存 能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可 行。 1.8研究结论 本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行 性。本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的 市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。 第二章 项目背景及建设必要性 2.1项目背景 2.1.1某市概况 某市位于陕西省关中平原中部，紧邻省会某。全市辖2个区、10个 县、1个县级市，总人口 494万，总面积10196平方公里。 某是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2000年以 前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、 中央集权的封建国家——秦；汉、唐等多个朝代也都把某做为京畿之地, 西汉11个皇帝，9个埋葬在某，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多 多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在某。在中华民 族五千年的文明史上，某闪烁过灿烂的光辉。因此某地上地下秦汉文物 遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。 某自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油 页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量120亿吨，原 煤生产能力300多万吨，是陕西的第二大煤田，为国家后备能源基地。 石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。境内有泾河、渭河、 洋河、黑河、泪•河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综 合补给量70多亿立方米，城市供水充足。经济作物种类多、分布广，其 中沙棘、黄芷、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。 某有耕地41.54万公顷，是陕西主要粮、棉生产基地，全市有9个省 级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居陕西 之首，每年提供商品粮5亿多公斤。多种经营已形成以棉花，苹果、烤 烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个冏品基地。尤其是“红富士” 苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家 嘎拉、美国8号等优质品种。美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、 永寿建立了 200公顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、 秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为陕西奶山羊基地之一。天 然次生林5万公顷，优势树种有辽东栋，山杨，白桦、油松等，林木总 蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。中草药资源丰富，现发现 品种已达626种。野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。 某是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、 机械为主体的工业体系。纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛 纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完 整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。 电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的 彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其 年产值占全省电子工业的近一半。秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。 某市已成为陕西最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子 工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。 某地理位置优越、交通十分便利。陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜 （川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；西（安）兰（州）、 211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川） 等公路干线四通八达。已建成的某至天水、某至铜川高等级公路穿境而 过。几千年的“某古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。国内第 四大机场的某某国际机场已形成以某为中心，沟通祖国各地的航空运输 网，并有多条国际航线和包机航线。2007年机场旅客吞吐量达到1000万 人次，跻身世界繁忙机场的行列。 某与某实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市 场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位 启动建设了总面积42平方公里的洋河新区，并在市区北区和南区布设了 空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高 新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。 2.1.2项目提出背景 2007年7月中共某市委某市人民政府对于实行“三大创业”的若干 意见中指出，全面推行“全民创业、家庭创业、自主创业”的重大战略 举动。此举动是贯彻落实科学发展观的根本要求，是构建社会主义和谐 社会的重要基础，是实现某在关中地区率先发展的必由之路。实行“三 大创业”，有利于调动全市公民的创业积极性和开创性，使创业者的创 业能力变为创业实践，实现人的全面发展；有利于培植开拓精神，整合 各类发展因素，激励全社会的创造活力；有利于扩展社会就业，增添城 乡居民收入，消除各种不安定因素。大力推进劳动、知识、技能、管理 和资本等的活气竞相迸发，使创造社会财富的源泉充分涌流，形成人人 加入创业、各业竞相发展的活泼局势。相应政府号召，以自身专业的钻 探机械技术结合某市当地机械制造类下游企业多的优势，大力发展自身 钻探机械制造业，为拉动经济发展与人口就业起到良好作用。 据有关资料显示，2007年我国机械工业总产值比上年增长近32%, 连续5年以超过20%的速度持续快速发展。2007年机械工业的工业总产 值首次突破7万亿元。另据海关统计，2007年前11个月机械工业进出口 总额3271.10亿美元，同比增长30.3%o其中出口 1748.14亿美元，增长 40.74%；进口 1522.96亿美元，增长20.07%。中国机械装备自给率已超 过80%-机械行业在航空制造、船舶制造、机床、工程机械等多个领域 发展迅速，其中便包含了机械钻探领域。 机械钻探作业广泛应用于交通、地矿、石油、水利、建筑等部门的 勘探、建设领域。通过地质钻探，可获取地表下准确的地质资料，而且 通过钻探的钻孔采取原状岩土样和进行现场力学试验。钻探是指在地表 下用钻头钻入地层的勘探方法。在地层内钻成具有相当深度的圆通形孔 眼，其上部口径较大，下部口径较小，成阶梯状。根据自然条件的复杂 性以及工程要求，实际作业中选择相应的钻机和钻进方法。