医药集团股份有限公司差旅费管理暂行规定

医药集团股份有限公司差旅费管理暂行规定 一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。 二、差旅费管理原则 一预算并分解差旅费指标。公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。 二加强各部门的自控管理。各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。 三对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。 三、出差审批程序 一公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》见附件，按下列程序审批。 一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。 副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。 二如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获批准的，按旷工论处。 四、差旅费预借管理 一员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理有关手续。 二本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款手续。 五、差旅费报销管理 一差旅费报销按下列程序实行分级审批： 省内出差，按费用额度，1000元以下不含1000元的，由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；1000元以上含1000元的，由总经理审批。 省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审批。 二员工出差返回后须在一周内凭《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理报销手续。 三财务部门负责差旅费报销审核，并在《出差申请表》中填写实际出差时间。《出差申请表》由出差人员交办公室部门备案。 六、差旅费标准 一住宿费 1.一般员工出差，执行标准为：省内1人100元/天2人每天各70元，省外120元/天，特区150元/天。 2.公司中层负责人出差，执行标准为：省内120元/天，省外140元/天，特区180元/天。 3.公司领导本着节约的原则，住宿费实报实销。领导随行人员可根据领导住宿费标准报销不超出一般员工出差标准50元。 4.会议安排的住宿费实报实销。 5.住宿费超标50元含50元以内的，个人自付50％；超标50元以上的，个人自付70％。节支50元含50元以内的，奖励个人20％；节支50元以上的，奖励个人30％。奖励款随差旅费一并报支。 二交通费 1.工作人员出差外地或在市内公务，原则上不得乘坐出租车。确因工作需要，需在车票反面说明理由，经公司分管领导审批报销。 2.工作人员出差，对乘坐飞机实行从严控制，目的地有直达火车原则上不得乘坐飞机，因公务紧急，须乘坐飞机的，应报公司领导批准。 三出差补助 1.省内出差，省内住勤、在途每天补助30元。 2.省外出差住勤、在途每天补助40元。 3.合肥市郊长丰、肥东、肥西每天补助10元。 4.经组织批准参加市外短期培训，一个月以内按上述标准补助；超过一个月的，按超过天数每人每天补助10元。 5.参加会议的人员只发在途补助。 6.长期驻外人员，特区含广州的每天补助30元，其他地区每天补助20元。 四乘车补助 1.夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6个小时的，每人每次补助20元。 2.夜间乘坐火车未购卧铺票的，按直快票价的60％、特快票价的50％补助。 五外地招待费 工作人员出差外地，因公务发生的招待费用，按招待费管理规定执行。 七、出差纪律 一员工出差，必须严格遵守公司出差纪律，积极主动地完成公司安排的出差任务。 二员工预借和报销差旅费，必须严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理借款或报销手续。 三员工出差，必须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，不得擅自改变路线、地点。如确需改变，须事先请示部门经理或分管副总经理批准同意。凡因私改道的，一经批准，绕道时间按事假对待，绕道交通费自理。未经批准的，按旷工处理。 四员工出差要按时返回，因特殊情况不能及时返回的，须提前向上一级主管领导请示并经批准后，方可延长出差时间。出差返回后，在二个工作日内及时补办手续，如未补办或请示未获批准的，按旷工论处。 五员工出差返回后，及时正常打卡。 八、本规定由总经办负责解释。 九、本规定自公布之日起执行。 附：出差申请表 附件： 医药集团股份有限公司 出差申请表 填表时间： 年 月 日 姓　名 部门 职务 出差任务 出差地点 出差时间 ＿＿年＿月＿日至＿＿年＿＿月＿日 交通工具 部门经理意见： 分管副总/总经理审批： 实际出差日期 ＿＿年＿月＿日至＿＿年＿＿月＿日 出差人签字 核定天数 审核人签字 出差申请表 填表时间： 年 月 日 姓　名 部门 职务 出差任务 出差地点 出差时间 ＿＿年＿月＿日至＿＿年＿＿月＿日 交通工具 部门经理意见： 分管副总/总经理审批： 实际出差日期 ＿＿年＿月＿日至＿＿年＿＿月＿日 出差人签字 核定天数 审核人签字