汽车热管理设备公司股东权利与股东会制度

泓域/汽车热管理设备公司股东权利与股东会制度 汽车热管理设备公司 股东权利与股东会制度 目录 一、 公司概况 2 公司合并资产负债表主要数据 2 公司合并利润表主要数据 2 二、 项目简介 3 三、 股东会权利 9 四、 股东会会议的类型及运行机制 10 五、 股东 15 六、 股东权利 21 七、 法人治理结构 24 八、 人力资源分析 36 劳动定员一览表 37 一、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx投资管理公司 2、法定代表人：唐xx 3、注册资本：510万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-6-24 7、营业期限：2015-6-24至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9221.08 7376.86 6915.81 负债总额 3264.30 2611.44 2448.23 股东权益合计 5956.78 4765.42 4467.59 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 28549.76 22839.81 21412.32 营业利润 5366.47 4293.18 4024.85 利润总额 4548.84 3639.07 3411.63 净利润 3411.63 2661.07 2456.37 归属于母公司所有者的净利润 3411.63 2661.07 2456.37 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx，占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积37333.00㎡（折合约56.00亩），预计场区规划总建筑面积69961.43㎡。其中：主体工程43572.78㎡，仓储工程16816.66㎡，行政办公及生活服务设施7238.83㎡，公共工程2333.16㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 新能源汽车热管理涉及的零部件主要分为阀类（电子膨胀阀、水阀等）、换热器类（冷却板、冷却器、油冷器等）、泵类（电子水泵等）、电动压缩机类、管路及传感器类。 （1）电池热管理 相较于传统燃油车，新能源汽车热管理系统新增电池热管理系统。制冷模式下，主要采用换热板来对流经电池包的冷却液进行换热；制热模式下，主要采用PTC方式对电池包进行热管理。新增核心零部件有电池冷却器（Chiller）、电子水泵。 电池冷却器是调节电池组温度的关键部件，一般采用紧凑小巧的板式换热器，并在板式换热器的流道内部设计湍流发生结构，沿流向阻断流动和温度边界层，增强入口效应，最终提高换热效率。与机械水泵由发动机经过传动装置驱动、与发动机转速成一定比例不同，电子水泵是由电力驱动，水泵转速不再直接受发动机转速影响，能够大幅降低能耗，同时满足新能源汽车更精确的温度控制需求。 （2）乘员舱热管理 主要是通过汽车空调系统实现制冷、供暖、通风等功能，汽车空调模块主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、储液罐、管路等零部件组成。相较于传统燃油车，由于新能源汽车动力来源的差异及热管理需求的提升，通常新能源汽车空调系统用电动压缩机替代传统压缩机、电子膨胀阀替换热力膨胀阀等核心零部件。 压缩机作为空调系统的核心部件，其将低温低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂，并将制冷剂送往冷凝器。涡旋式压缩机体积小、重量轻、效率高，成为目前车用电动压缩机的主要形式。相较于传统燃油车空调压缩机，新能源汽车电动压缩机由电机驱动且结构复杂，因此单车价值量提升显著。电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分组成，利用被调节参数产生的电信号，控制施加于膨胀阀上的电压或电流，进而达到调节制冷剂的目的；相较于传统的热力膨胀阀，电子膨胀阀流量控制范围大、调节精细，更适合电动车热管理精细化管控。 （3）集成化部件 新能源汽车热管理技术逐渐朝着高度集成化、智能化的方向发展，热管理系统耦合程度的加深提高了热管理的效率，但新增的阀件与管路使系统更为复杂，为简化管路流程，降低热管理系统空间占用率，集成化部件应运而生。特斯拉在最新的ModelY车型上首次采用了八通阀，以代替传统系统中的冗余管路和阀件；小鹏集成式水壶结构，将原本多个回路的水壶以及相应的阀件、水泵集成到一个水壶之上，大幅降低载冷剂回路的复杂程度。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23849.67万元，其中：建设投资19746.19万元，占项目总投资的82.79%；建设期利息264.26万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3839.22万元，占项目总投资的16.10%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资19746.19万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17238.32万元，工程建设其他费用1965.94万元，预备费541.93万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入40900.00万元，综合总成本费用34643.80万元，纳税总额3171.76万元，净利润4559.40万元，财务内部收益率12.96%，财务净现值967.14万元，全部投资回收期6.67年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 37333.00 约56.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 69961.43 容积率1.87 1.2 基底面积 ㎡ 23519.79 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 339.28 2 总投资 万元 23849.67 2.1 建设投资 万元 19746.19 2.1.1 工程费用 万元 17238.32 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1965.94 2.1.3 预备费 万元 541.93 2.2 建设期利息 万元 264.26 2.3 流动资金 万元 3839.22 3 资金筹措 万元 23849.67 3.1 自筹资金 万元 13063.51 3.2 银行贷款 万元 10786.16 4 营业收入 万元 40900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 34643.80 "" 6 利润总额 万元 6079.20 "" 7 净利润 万元 4559.40 "" 8 所得税 万元 1519.80 "" 9 增值税 万元 1474.96 "" 10 税金及附加 万元 177.00 "" 11 纳税总额 万元 3171.76 "" 12 工业增加值 万元 11681.42 "" 13 盈亏平衡点 万元 17696.15 产值 14 回收期 年 6.67 含建设期12个月 15 财务内部收益率 12.96% 所得税后 16 财务净现值 万元 967.14 所得税后 三、 股东会权利 依据我国《公司法》第三十八条的规定，股东会依法享有下列职权： ①决定公司的经营方针和投资计划； ②选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ③审议批准董事会的报告； ④审议批准监事会或者监事的报告； ⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑦对公司增加或者减少注册资本做出决议； ⑧对发行公司债券做出决议； ⑨对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； ⑩修改公司章程； 公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 四、 股东会会议的类型及运行机制 由于股东会是由全体股东组成的，而股东会作为最高权力机构必须形成自己的意志，因此股东会只能通过会议的方式来形成决议，行使对公司的控制权。显然股东会与股东会会议是不同的两个概念，股东会是指公司的组织机构，而股东会会议是指股东会的工作方式，是股东会为了解决公司的问题，依据公司法或者公司的章程而召开的会议。 （一）股东会会议类型 股东会会议一般分为定期会议和临时会议两类。 （1）定期会议，也称为普通会议、股东会议、股东年会，是应当依照公司章程的规定按时必须召开的股东会会议。 定期会议每年至少应该召开一次，以便审议批准董事会的报告、监事会或者监事的报告、公司的年度财务预决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并且与公司的财务核算年度相互协调，通常是在上一会计年度结束后的一定时期内召开。 （2）临时会议，也称为特别会议，是指在必要时，根据法定事由或者由于法定人员的提议而临时召开的股东会会议，是相对于定期会议而言的。 法律规定的法定人员有三种：代表十分之一以上的表决权的股东：三分之一以上的董事；监事会或者不设监事会的公司的监事。这里的“以上”包括本数，若是由监事会提议召开临时股东会，还应当由监事会做出决议。这三类主体提议召开股东会会议时，董事会应当履行召集职责，使股东会依法召开。 公司章程还可以规定，当某些事由出现时公司应当召开临时会议，比如公司需要就重大事项做出决策，或公司出现严重亏损，或公司的董事、监事少于法定人数，或公司董事、监事有严重违法行为需立即更换等情况。 （二）股东大会的运作 1、会议的召集 股东大会是由全体股东组成的会议体机关，其权利的行使需召开由全体股东所组成的会议。但由于股东大会的性质以及公司的正常运营需要，股东大会不可能也没有必要经常、随意召开；另一方面，股东大会制度是为维护股东权益而存在，也应该在必要时发挥其应有的作用和功能，以防止该制度被不合理“架空”，损及股东利益。因此，由法律规定合理的股东大会召集制度便成为了必要。一般认为，股东大会的召集制度是关于股东大会召集条件，召集权利人，召集通知等各项规定的总和。