导向臂项目发承包阶段工程计价方案（参考）

泓域/导向臂项目发承包阶段工程计价方案 导向臂项目 发承包阶段工程计价方案 目录 一、 项目简介 2 二、 公司概况 6 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 三、 投资估算方法 7 四、 概预算方法 9 五、 竣工决算报批 15 六、 竣工决算编制 15 七、 投标报价 18 八、 工程量清单 21 九、 项目实施进度计划 25 项目实施进度计划一览表 25 十、 投资估算 26 建设投资估算表 28 建设期利息估算表 29 流动资金估算表 30 总投资及构成一览表 31 项目投资计划与资金筹措一览表 33 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积51333.00㎡（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积90664.79㎡。其中：主体工程66185.69㎡，仓储工程9244.56㎡，行政办公及生活服务设施8749.94㎡，公共工程6484.60㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 模块化就是将零部件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中。实现模块化，零部件供应商的角色将发生重大变化。模块化要求模块供应商具备系统模块的设计能力、制造能力和物流协调管理能力。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37570.39万元，其中：建设投资29159.35万元，占项目总投资的77.61%；建设期利息810.95万元，占项目总投资的2.16%；流动资金7600.09万元，占项目总投资的20.23%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资29159.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24269.85万元，工程建设其他费用4044.49万元，预备费845.01万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入79100.00万元，综合总成本费用62769.50万元，纳税总额7569.65万元，净利润11959.96万元，财务内部收益率24.83%，财务净现值19798.67万元，全部投资回收期5.57年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 51333.00 约77.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 90664.79 容积率1.77 1.2 基底面积 ㎡ 29773.14 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 359.46 2 总投资 万元 37570.39 2.1 建设投资 万元 29159.35 2.1.1 工程费用 万元 24269.85 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4044.49 2.1.3 预备费 万元 845.01 2.2 建设期利息 万元 810.95 2.3 流动资金 万元 7600.09 3 资金筹措 万元 37570.39 3.1 自筹资金 万元 21020.58 3.2 银行贷款 万元 16549.81 4 营业收入 万元 79100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 62769.50 "" 6 利润总额 万元 15946.61 "" 7 净利润 万元 11959.96 "" 8 所得税 万元 3986.65 "" 9 增值税 万元 3199.11 "" 10 税金及附加 万元 383.89 "" 11 纳税总额 万元 7569.65 "" 12 工业增加值 万元 25208.15 "" 13 盈亏平衡点 万元 27111.44 产值 14 回收期 年 5.57 含建设期24个月 15 财务内部收益率 24.83% 所得税后 16 财务净现值 万元 19798.67 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：金xx 3、注册资本：1030万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-5-8 7、营业期限：2010-5-8至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 14592.58 11674.06 10944.43 负债总额 8504.48 6803.58 6378.36 股东权益合计 6088.10 4870.48 4566.08 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 45829.10 36663.28 34371.82 营业利润 7178.75 5743.00 5384.06 利润总额 6183.21 4946.57 4637.41 净利润 4637.41 3617.18 3338.94 归属于母公司所有者的净利润 4637.41 3617.18 3338.94 三、 投资估算方法 （一）建设投资估算方法 建设投资估算方法主要有资金周转率法、生产能力指数法、设备费用百分比估算法和造价指标估算法等，分别适用于不同阶段和不同项目的投资估算。 1、资金周转率法 这是一种用资金周转率来推测投资额的简便方法，资金周转率=总投资额年销售额产品的年产量×产品单价，以拟建项目中主要或投资比重较大的工艺设备投资为基数。根据已建类似项目的统计资料，计算出拟建项目各专业工程费占工艺设备的比例，求出各专业投资，再加上其他费用，求得拟建项目的建设投资。 2、造价指标估算法 依照各种工程造价指标（投资估算指标或概算指标）可进行单位工程投资估算。在此基础上，可汇总成每一单项工程投资。另外，再估算工程建设其他费用及预备费，即可求得建设项目总造价。 （二）流动资金估算方法 项目总投资中的流动资金是指在生产性项目建成投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。估算流动资金一般采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法。 分项详细估算法是根据资金周转额和周转速度之间的关系，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。在使用分项详细估算法进行计算时，首先计算各类流动资产和流动负债的年周转次数，其次再分项估算占用的资金额。 扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，也可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等。该方法简便易行，但准确度不高。 四、 概预算方法 （一）设计概算方法 设计概算可分为三级概算，即单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算。 1、单位工程概算编制方法 单位工程概算可分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算又可分为土建工程概算、给排水工程概算、采暖工程概算、通风工程概算、电气照明工程概算、工业管道工程概算、特殊构筑物工程概算等。设备及安装工程概算可分为机械设备及安装工程概算电气设备及安装工程概算等。 （1）建筑工程概算编制方法。 1）概算定额法。概算定额法也称扩大单价法。当初步设计达到一定深度、建筑结构方案已确定时，可采用概算定额法编制概算。使用概算定额法时，首先应根据概算定额编制成扩大单位估价表（概算定额基价）其次用扩大分部分项工程量乘以扩大单价进行计算。采用概算定额法编制建筑工程概算比较准确，但计算比较烦琐。 2）概算指标法。当初步设计深度不够、不能准确计算工程量，但工程采用的技术比较成熟且又有类似概算指标可利用时，可采用概算指标法来编制概算。 当设计对象在结构特征、地质及自然条件上与概算指标完全相同，如基础埋深及形式、层高墙体、楼板等主要承重构件完全相同时，可直接套用概算指标编制概算；当设计对象的结构特征与某个概算指标有局部不同时，则需要对该概算指标进行修正，然后用修正后的概算指标进行计算。 3）类似工程预决算法。当工程设计对象与已建或在建工程相类似，结构特征基本相同，或者概算定额和概算指标不全时，可以原有类似工程预决算为基础，按编制概算指标的方法，求出单位工程概算指标，再按概算指标法编制概算。 利用类似工程预决算法时，应考虑设计对象与类似预算的设计在结构与建筑、地区工资、材料预算价格、施工机械使用费及企业管理费等方面的差异等。其中，结构与建筑设计差异可参考修正概算指标的方法加以修正，而其他差异则需编制修正系数。 计算修正系数时，先求出类似工程预算中人工工资、材料费、机械使用费等在全部造价中所占比重，然后分别求其修正系数，最后求出总修正系数，用总修正系数乘以类似工程预算造价，即可得出概算总造价。 （2）设备及安装工程概算编制方法。 1）设备购置费用预算编制方法。国产标准设备原价可根据设备型号、规格、性能、材质、数量及附带的配件，向制造厂家询价，或向设备、材料信息部门查询；国产非标准设备原价，可用每台设备估价指标（元/台）乘以设备台数，或用每吨设备估价指标（元At）乘以设备质量（t）进行确定。 设备运杂费按规定的运杂费率计算。 2）设备安装工程费用概算编制方法。 预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算价编制设备安装单位工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算综合单价，经汇总求得设备安装工程费用概算。预算单价法计算比较具体，精确性较高。 ②扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的质量时，可采