金蝶K3暂估业务处理方式

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暂估入库是企业运营过程中常见的一种业务形式,他是指企业外购时,采购物品先入库,采购发票下个月甚至与下下个月才来结算的一中形式,为保证财务的报表与实际的情况相吻合,要将发票未到但已经入库的材料在期末要进行暂估入帐,并在发票到后进行冲回。K3系统中内设了两种冲回方式:月初冲回与单到冲回,暂估差额生成方式包括差额调整和单到冲回。并对是否生成暂估冲回凭证也可以自行选择。 操作流程: 1.外购入库生成暂估冲回凭证: 是 1.1暂估冲回凭证生成方式:月初一次冲回, 暂估差额生成方式:差额调整. 1.采购订单 录入一张采购订单 生成外购入库单 2.由采购订单下推生成外购入库单,当期未结帐,在存货核算-存货估价入库中查到,该订单已入暂估入库。 3.生成估价入帐凭证 存货核算→凭证管理→生成凭证→外购入库凭证,生成WIN000005凭证。 4.结帐 存货核算-期末处理-处理结帐。 5.系统自动生成一张冲回凭证 存货核算-凭证管理-凭证查询。可以查询到系统自动产生的一张数量,金额为负一张估价入帐凭证。 6.生成发票 由外购入库单下推生成一张采购发票(ZPOFP000002)。进行钩稽。 7.生成外购入库凭证 存货核算-凭证管理-生成凭证。 1.2.暂估冲回凭证生成方式:单到冲回, 暂估差额生成方式:差额调整 1采购订单 录入一张采购订单 2.生成外购入库单 由采购订单下推生成外购入库单(WIN000005),当期未结帐,在存货核算-存货估价入库中查到,该订单已入暂估入库。,数量15,单价1元。 3.生成估价入帐凭证 存货核算→凭证管理→生成凭证→外购入库凭证。 4.结帐 存货核算-期末处理-处理。 5.生成发票 由外购入库单下推生成一张采购发票。进行钩稽,钩稽核算。 7.生成凭证 存货核算→凭证管理-生成凭证。这里会产生外购入库暂估冲回和外购入库两个凭证。 2.外购入库生成暂估冲回凭证: 否 2.1暂估冲回凭证生成方式:单到冲回时,暂估差额生成方式:单到冲回 1.            外购入库单 2.            生成凭证 存货核算-凭证管理-生成凭证-外购入库凭证(单据直接生成) 3.            结帐 存货核算→期末处理→处理结帐。 4.            生成发票 由外购入库单下推生成一张采购发票。进行钩稽-核算,可以在外购入库单时序簿 可以看到后缀为R和B的两张外购入库单。 5.            生成凭证 存货核算→凭证管理→生成凭证→-外购入库凭证(单据直接生成)和采购发票(发票直接生成),分别对后缀为R和B的外购入库单和采购发票进行做凭证。 通过模拟练习,掌握了对暂估入库的操作,并学习到企业进行暂估入帐的一些实际情况,企业在实际操作中会碰到暂估容易冲销难,通过软件来实现就避免了这个问题。在科目设置时,可以建立应付账款--暂估应付款--客户的形式。在K3中处理暂估时,后台的系统设置选项对前台的操作起着确定性的作用,各种选项并有逻辑性关系。 外购入库生成暂估冲回凭证 是 否 暂估冲回凭证生成方式 单到冲回|月初冲回 单到冲回 暂估差额生成方式 差额调整 单到冲回|差额调整
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