聚酯薄膜项目工程组织手册【范文】

泓域/聚酯薄膜项目工程组织手册 聚酯薄膜项目 工程组织手册 xxx有限责任公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 功能膜需求 4 三、 必要性分析 5 四、 项目基本情况 5 五、 人员吸纳 11 六、 组织计划制订的方法与工具 15 七、 组织计划制订的方法与工具 16 八、 项目经理 17 九、 项目团队与精神 35 十、 货物招标的特别规定 40 十一、 货物招标应遵循的原则 46 十二、 招标事项的审批和核准 47 十三、 招标投标管理的法律依据 48 十四、 开标、评标与定标 52 十五、 招标文件编制与发放 61 十六、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点 66 十七、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤 71 十八、 绿色设计 74 十九、 工程项目环境管理的含义 78 二十、 工程项目健康、安全与环境管理的含义 79 二十一、 工程项目职业健康安全管理相关规定 81 二十二、 公司简介 101 二十三、 经济效益评价 102 营业收入、税金及附加和增值税估算表 103 综合总成本费用估算表 104 利润及利润分配表 106 项目投资现金流量表 108 借款还本付息计划表 110 二十四、 进度计划 111 项目实施进度计划一览表 112 一、 产业环境分析 优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。 （一）打造协同创新共同体 积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。培育与区域一体化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。 （二）用足用好区域创新资源 组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。 二、 功能膜需求 2020-2021年我国BOPET薄膜表观消费量增速提升。2017-2021年我国BOPET薄膜表观消费量从206万吨增长至311万吨，年复合增长率达10.8%。随着生产技术不断进步，BOPET薄膜下游应用领域不断拓宽，需求随之放大，2020年和2021年的表观消费量同比增速分别达到15.0%和17.3%。 功能膜需求占比提升，应用领域拓宽。2021年，BOPET薄膜产品中功能膜（即非包装印刷用BOPET薄膜）的需求占比达到54%，比2012年增长了35个百分点，功能膜需求占比迅速扩大。由于生产技术不断突破，BOPET薄膜产品的种类和用途向更广阔的领域发展。除了电子电器用膜、光学胶片外，近年来，在离保膜、太阳能背板、光学膜、窗膜、阻燃膜等行业都发展了功能性BOPET薄膜，需求迅速扩张。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限责任公司 （二）项目联系人 侯xx （三）项目建设单位概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 BOPET薄膜工艺分为切片法与直熔法。切片法的原料是聚酯切片，它是由聚酯（精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物）经物理加工制成的切片；直熔法的原材料是PTA和MEG。切片法成本略高，但可产差异化产品种类多，质量稳定；直熔法成本较低，但产品种类相对局限。近年来受成本影响，熔体一体化装臵增多，市场直熔法工艺占比扩大；未来受高端差异化产品国产化进程加快，国内需求增加影响，切片法占比或抬升。中国光学市场规模在全球占比不断增大、光学领域国产化进程加快、发展清洁能源带动太阳能产业发展，近五年光学与太阳能背板领域占比抬升，对BOPET消耗增加，未来以上应用仍是行业发展的重要方向。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（待定），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积60289.54㎡，其中：主体工程42519.57㎡，仓储工程7405.44㎡，行政办公及生活服务设施5385.01㎡，公共工程4979.52㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21522.11万元，其中：建设投资17691.39万元，占项目总投资的82.20%；建设期利息197.66万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3633.06万元，占项目总投资的16.88%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资17691.39万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15453.97万元，工程建设其他费用1799.16万元，预备费438.26万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资21522.11万元，其中申请银行长期贷款8067.80万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：41400.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：32050.13万元。 3、净利润（NP）：6844.70万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.13年。 5、财务内部收益率：25.06%。 6、财务净现值：10273.19万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 38000.00 约57.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 60289.54 容积率1.59 1.2 基底面积 ㎡ 21280.00 建筑系数56.00% 1.3 投资强度 万元/亩 303.27 2 总投资 万元 21522.11 2.1 建设投资 万元 17691.39 2.1.1 工程费用 万元 15453.97 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1799.16 2.1.3 预备费 万元 438.26 2.2 建设期利息 万元 197.66 2.3 流动资金 万元 3633.06 3 资金筹措 万元 21522.11 3.1 自筹资金 万元 13454.31 3.2 银行贷款 万元 8067.80 4 营业收入 万元 41400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 32050.13 "" 6 利润总额 万元 9126.27 "" 7 净利润 万元 6844.70 "" 8 所得税 万元 2281.57 "" 9 增值税 万元 1863.30 "" 10 税金及附加 万元 223.60 "" 11 纳税总额 万元 4368.47 "" 12 工业增加值 万元 14900.83 "" 13 盈亏平衡点 万元 14271.52 产值 14 回收期 年 5.13 含建设期12个月 15 财务内部收益率 25.06% 所得税后 16 财务净现值 万元 10273.19 所得税后 五、 人员吸纳 (一）人员吸纳的依据 人员吸纳的依据主要有以下几方面： （1）人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。 （2）可吸纳人力资源情况。主要包括： 以前的经验——这些个人或小组是否做过类似或相关的项目？如果做过，那么做得怎样？ 个人兴趣——这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣？ 个人特点——这些个人或小组是否可能组成项目团队并一起很好