项目四财务报表管理系统课件

会计电算化应用教程会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）目标引领目标引领n掌握财务报表管理系统的格式设计、公式定义、数据输入输出方法。n熟练掌握企业自定义生成报表和利用财务模板生成报表。n重点掌握编制资产负债表和利润表的上机实训操作。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n方圆股份有限公司在用友T3企业账套888中启用了总账管理系统，完成了基础档案信息的设置、总账参数设置、总账期初余额的录入等初始化工作，并在此基础上完成了本月日常会计凭证的填制与审核、账簿的登记与查询、银行对账、期末自动转账、期末对账与结账等各项财务工作。月末，按照会计制度的规定，需要编制资产负债表和利润表等会计报表。工作情景工作情景会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）任务一任务一 启用报表管理系统启用报表管理系统一、启用报表管理系统一、启用报表管理系统财务报表管理系统是用来编制各种会计报表的子系统，它具有强大的报表编制和数据处理功能，能够根据账套中的各种会计凭证和账簿数据，按照报表公式定义自动生成报表数据，并具有计算、统计、汇总、查询、财务分析和打印输出等功能。畅捷通T3条件下，退出总账管理系统，启用财务报表管理系统。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(1)以账套主管山歌的身份进入T3主窗口，在左列快捷菜单中执行系统菜单“财务报表”命令，启用财务报表系统。n(2)进入财务报表管理系统时，系统会自动弹出“日积月累”对话框，单击“关闭”按钮，关闭系统弹出的信息提示对话框。n(3)完成后，窗口显示的就是财务报表的主界面。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）二、报表处理流程二、报表处理流程n二、报表处理流程二、报表处理流程n畅捷通T3财务报表管理系统提供了两种报表处理流程。n一种是企业自定义报表处理流程，即新建一个空白报表，自行设计报表格式和公式，生成会计报表，然后输入输出报表数据。n另一种是财务模板报表处理流程，即系统中自带了各行业各类常见的会计报表，用户只需要选择适合本企业的报表模板，然后引入数据即可，不需要自行设计格式和公式。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）任务二任务二 报表格式设计报表格式设计n一、新建空白报表一、新建空白报表n采用企业自定义报表处理流程，在开始使用财务报表管理系统时，应首先建立一个空白报表。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(1)执行系统菜单“文件”|“新建”命令，打开“新建”报表窗口。n(2)点击“空报表”，点“确定”按钮，打开一个空白报表。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）小贴士n会计报表是用于综合反映企业某一特定日期或某一会计期间财务状况、经营成果的书面文件，是企业经营活动的总结报告。常见对外会计报表主要有资产负债表、利润表、现金流量表等。n打开一个空白报表，系统自动创建一个文件名为“reportl”的空白报表文件，并进入格式状态，这时可以在这张报表上开始设计报表格式。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n(一一)设计报表的格式设计报表的格式n设计报表的格式是对报表的行数、列数、标题、表头、表体、表尾以及报表内各个单元属性和风格等内容的定义。设计报表格式是报表编制的基础，它决定了报表的外观、结构和数据录入的属性。设计报表格式的操作方法如下：n第一步：设置表尺寸。n第二步：设置行高和列宽。n第三步：画表格线。n第四步：定义组合单元。n第五步：输入文字内容。n第六步：设置单元属性。n第七步：设置单元风格。n第八步：定义关键字。二、报表格式设计二、报表格式设计会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n1.设置表尺寸n设置表尺寸是指确定报表的行数和列数。计算报表行数是将报表的标题、表头、表体、表尾所占的行数求和。表4-1共21行，(标题1行，表头2行，表体17行，表尾1行)；报表的列数是报表所设的栏目数，表4-1共4列。n(1)在报表格式状态下，执行系统菜单“格式”|“表尺寸”命令，系统弹出“表尺寸”对话框。n(2)在“表尺寸”对话框中，输入行数21和列数4，然后，单击“确认”按钮。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n2.设置行高和列宽n为了美化报表，用户应根据实际情况设置最佳的行高和列宽。系统默认的行高是5mm，列宽是25mm。n第一种方法，将鼠标放在行或列的分隔线上(鼠标呈“”字型)，按住鼠标左键拖动来调整行高或列宽。这种方法比较直观，但不够精确。n第二种方法，选择“格式”菜单中的“行高”、“列宽”命令来调整表格整体的行高或列宽。这种方法比较精确，便于对整个报表格式的统一。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n3.画表格线n为了进一步美化报表，用户可以根据实际需要给所制作的报表画出合适的线条。通常，利润表的表体(区域“A4：D20”)需要画上表格网线。n(1)在报表格式状态下，用鼠标左键拖动选定画线的区域，执行系统菜单“格式”|“区域画线”命令，系统弹出“区域画线”对话框。n(2)选择画线类型、样式，单击“确认”按钮。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n4.定义组合单元n如果数据需要一个较大的单元时，需要用“组合单元”的功能。通常报表的标题、表头和表尾要用到组合单元。在一些比较复杂的报表表体中也会用到组合单元。对利润表的标题行，定义为组合单元n(1)在报表格式状态下，用鼠标左键选定第一行标题行，执行系统菜单“格式”|“组合单元”命令，系统弹出“组合单元”对话框。n(2)单击“整体组合”按钮或“按行组合”按钮，第一行就被合并为一个组合单元。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n5.输入文字内容n报表的文字内容包括标题、表头、表体栏目和表尾内容，可参照表4-1所示。n方法一：双击选定单元，将光标定位在单元格中，直接在单元格中输入内容。n方法二：选定单元后，将光标定位在窗口上方的编辑栏中进行输入。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n6.设置单元属性n单元格属性包括单元类型、字体图案、对齐、边框四项。n单元类型分为表样单元、数值单元和字符单元等三种类型。在“格式”状态下输入的文字，系统自动将其属性设置为表样单元；未输入文字的单元，系统自动将其属性设置为数值单元，字符单元则需另行设置。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤 n7.关键字n关键字是一种特殊的单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。通过在表页中定义关键字取值，可以确定表页所反映的会计主体和会计期间，报表的单元公式也是根据每张表页的关键字取值来确定公式中变量的值，从而采集相应会计期间的会计数据。财务报表管理系统共提供了以下六种关键字，即：“单位名称”、“单位编号”、“年”、“季”、“月”、“日”。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。除此之外，财务报表管理系统还增加了一个自定义关键字。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）小贴士n财务报表系统将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮，即“格式/数据”按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。n在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的三类公式：单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。n在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。n在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n(二二)报表的复制与粘贴报表的复制与粘贴n1.复制报表格式n把选定区域的所有内容(包括格式、单元公式)复制到Windows剪贴板上。二、报表格式设计二、报表格式设计会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(1)点取【格式/数据】按钮，进入格式状态。n(2)选取要复制的区域，执行系统菜单“编辑”|“复制”命令。n(3)选取要粘贴的区域，执行系统菜单“编辑”|“粘贴”命令，则剪贴板上的内容粘贴到指定区域中。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n(二二)报表的复制与粘贴报表的复制与粘贴n2.复制数据n把选定区域中的数据(包括数值和字符)复制到Windows剪贴板上。二、报表格式设计二、报表格式设计会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(1)点取【格式/数据】按钮，进入数据状态。n(2)选取要复制的数据区域，执行系统菜单“编辑”|“复制”命令。n(3)选取要粘贴的区域，执行系统菜单“编辑”|“粘贴”命令，则剪贴板上的内容粘贴到指定区域中。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）任务三、报表公式定义报表公式定义n一、单元公式定义一、单元公式定义n报表格式设计完成以后，我们接下来的工作就是编辑报表公式。财务报表管理系统提供有三类公式：单元公式、审核公式和舍位平衡公式。n单元公式可以分为账务取数公式、表页内取数公式、从本表其他页取数公式和报表之间取数公式。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n(一一)账务取数公式账务取数公式n账务处理系统是会计报表的数据的主要来源，账务取数公式把总账系统和报表系统结合成一体，从而实现自动生成会计报表。n单元公式可以用手工直接输入，也可以利用函数向导来定义单元公式。账务取数公式主要是由业务函数构成的。财务报表管理系统一共提供了153个业务函数。n定义单元公式的方法有三种：单击工具栏上的“fx”按钮；单击“数据”菜单下的“编辑公式”和按键盘上的“=”键。单击后，系统会自动弹出“定义公式”对话框。一、一、单元公式定义单元公式定义会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n应注意的是：定义公式必须在格式状态下进行。n1.定义利润表C5单元营业收入的本期金额取数公式。一、一、单元公式定义单元公式定义会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(1)在格式状态下，用鼠标左键选定C5单元，单击工具栏的fx,在弹出的“定义公式”对话框中单击“函数向导”，系统自动弹出“函数向导”对话框。在函数分类对话框中选择“用友账务函数”，函数名选择“发生(FS),单击“下一步”按钮。n(2)在弹出的“用友账务函数”对话框中单击“参照”按钮，选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”等，取得主营业务收入本期贷方发生额公式。会计电算化应用教程（用友通会计电算化应用教程（用友通T3T3）基本步骤n(3)单击“确定”按钮，系统自动将定义公式显示在“用友账务函数”对话框中，再单击“确定”按钮，系统将公式写入“定义公式”对话框中。n(4)在“定义公式”对话框中，输入加号“+”号，单击函数向导，继续上面操作，取得其他业务收入本期贷方发生额公式。n(5)单击“确定”按钮，系统将公式写入单元格中。会计电算化应用教程（畅捷通会计电算化应用教程（畅捷通T3T3）n2.定义利润表C6单元营业成本的本期金额取数公式。n主营业务成本的本期金额取数公式表达式为FS(6401,月