2021年集团公司整体信息化建设方案（精修版本）

XXX公司财务集中管控建设方案X X X 分公司2 0 2 1 年 0 6 月目 录1项目概况.71.1 项目背景.71.2 项目现状.71.3 对需求的理解.71.3.1 一体化平台化的需求.71.3.2 集团财务核算的需求.81.3.3 数据迁移的需求.91.4 xx集团面临管控难点分析.91.4.1 集团管控层面.91.4.2 财务核算层面.91.4.3 合并报告层面.102 xx公司方案思路.102.1 管控策略建议.102.2 管控信息化应用措施.112.3 管控信息化建设关注重点.112.3.1 总体规划管控支撑.112.3.2 异构系统应用集成.122.3.3 实施服务有效保障.122.3.4 行业经验 实施借鉴.123信息战略规划.123.1 信息化战略方向.123.2 信息化战略价值.133.3 信息化总体目标.143.4 信息化分层实现目标.143.4.1 决策层实现目标.143.4.2 管 醵 实 现 目 标.153.4.3 操作层实现目标.153.4.4 技术实现目标.153.5 数据逻辑架构.163.5.1 主数据管理平台.163.5.2 应用集成平台.164信息实施规划.184.1 实施阶段性划分的必要性.184.2 实施阶段的定义.184.3 实施阶段划分建议.204.3.1 第一阶段：集中财务管控实施阶段.204.3.2 第二阶段：业财融合阶段.214.3.3 第三阶段：系统优化完善阶段.215第一阶段详细解决方案.225.1 建立集中统一平台（UAP）.225.1.1 集团多组织数据及多账套集中管理.225.1.2 集团组织架构平台.235.1.3 集团财务政策和制度的统一.245.1.4 集团统一基础档案管理.265.1.5 集团基础服务.275.1.6 集团流程进行事中控制.295.1.7 集团预警管理.305.1.8 集团集中财务管理.315.2 集团财务管控解决方案.325.2.1 集团财务管控系统应用框架设计.325.2.2 财务信息化应用目标.325.2.3 财务信息化系统方案.395.2.4 财务管壬鲍用价值.545.2.5 合并报表应用价值.545.3 数据迁移解决方案.576技术方案.错误!未定义书签。6.1 总体技术架构.错误!未定义书签。6.1.1 蕴含着先进管理理念.错误!未定义书签。6.1.2 基于先进的技术（J2 EE和B/S）,跨平台运行环境.错误!未定义书签。6.1.3 系统集成及扩展.错误!未定义书签。6.1.4 跨系统、跨数据库、支持多语言应用.错误!未定义书签。6.1.5 支持全面灵活产品扩展应用.错误!未定义书签。6.1.6 支持企业动态建模，满足多组织多级集团管控要求.错误!未定义书签。6.1.7 全面集成方案，支持与现有系统集成应用.错误!未定义书签。6.1.8 预警平台.错误!未定义书签。6.2 总体技术及部署策略.错误!未定义书签。6.2.1 技术需求.错误!未定义书签。6.2.2 系统框架及技术.错误!未定义书签。6.2.3 数据库及中间件方案.错误!未定义书签。6.2.4 网络技术与硬件标准.错误!未定义书签。6.3 运行环境安全方案.错误!未定义书签。6.3.1 安全策略.错误!未定义书签。6.3.2 安全特性.错误!未定义书签。6.3.3 安全风险分析.错误!未定义书签。6.3.4 环境安全.错误!未定义书签。6.3.5 设备安全.错误!未定义书签。6.3.6 网络安全.错误!未定义书签。6.3.7 系统安全.错误!未定义书签。6.4 软件系统安全方案.错误!未定义书签。6.4.1 信息加密与数字证书.错误!未定义书签。6.4.2 用户登录密码控制.错误!未定义书签。6.4.3 使用数字证书来进行用户的身份认证.错误!未定义书签。6.4.4 采用数字证书及签名演示.错误!未定义书签。6.4.5 用户权限控制.错误!未定义书签。6.4.6 应用数据安全.错误!未定义书签。6.4.7 代码安全和安全代码.错误!未定义书签。6.4.8 日志和审计.错误!未定义书签。6.4.9 数据备份.错误!未定义书签。6.4.10 防病毒.错误!未定义书签。6.4.11 系统操作 三员分离”.错误!未定义书签。7实施服务保障体系.587.1 实施方法论.587.1.1 方法论概述.错误!未定义书签。7.1.2 方法论核心思想.587.1.3 实施路线图总纲.597.1.4 项目管理.607.1.5 行业最佳实践.617.1.6 客户化开发.617.1.7 实施工具库.627.1.8 项目实施指南.637.2 项目实施策略.677.2.1 项目实施策略.677.2.2 项目实施原则.677.2.3 项目过程控制.687.2.4 PMO 圜空制度.697.3 项目实施组织.757.3.1 双方项目组织.757.3.2 XX公司网络项目组职责.767.3.3 XX集团项目名昆只职责.777.4 项目进度及上线安排.787.4.1 项目实施流程.797.4.2 项目过程控制.857.4.3 项目交付成果.868知识t酬 方 案.888.1 培训对象.888.2 培训要求.888.3 培训手册.898.4 培训内容.898.4.1 培训的指导原则和目标.898.4.2 培训对象和课程分类.908.4.3 具体培训计划建议.908.4.4 培训教师的组成及要求.918.4.5 培训前的准备工作.918.4.6 培训过程中双方角色与责任.918.5 培训结果两古.928.5.1 培 训 讲 师 古.928.5.2 培训学员考核.929服务保障体系.建吴!未定义书签。9.1 xx公司服务理念.错误!未定义书签。9.2 xx公司服务目标.错误!未定义书签。9.3 售后服务.错误!未定义书签。9.3.1 现场服务.错误!未定义书签。9.3.2 在线服务支持系统（iSM）.错误!未定义书签。9.4 响应时间.错误!未定义书签。9.5 服务价值.错误!未定义书签。1项目概况1.11页目背景XX有限责任公司（以下简称“XX集团”）2018年2月6日经XXX然而，x x集团下属xxx,2018年成立XXX公司划归x x集团所有，但由于x x集团统一财务平台迟迟未建立因此，XX公司至今仍挂靠在XX的财务核算系统平台中进行财务核算导致账务权属不明，科目设置也未能与x x集团保持一致，同时报表数据上报基本依靠电子表格形式效率低下且正确率无法保证。同时.，x x集团下属4家子公司都独立应用财务系统未形成统一管控平台，因此，集团无法及时、准确统计子公司财务数据，以及无法实时透视各个分子公司的经营状况，影响领导决策，急需通过信息集权辅助行政决策。再次，随着x x集团业务范围和规模的不断发展，建立统一、可扩展的集团管理平台以强化集团管控、辅助生产经营决策、完善内控体系从而满足x x集团未来发展需求是集团现在就必须考虑的问题。综上所述，尽快建立统一集团管理平台是x x集团现在必须面临的问题1.2项目现状（-）管理现状1.多彩航空财务数据仍在产投集团，数据存在内控风险。2.x x集团财务系统未实现统一平台、统一数据标准。3.x x集团现有财务系统无法支撑投资决策、匹配集团战略发展。4.x x集团使用的单机版财务系统，部分子公司使用手工纸质报表呈现，无法对下属子公司进行财务数据及经营状况实时监控。5.x x集团还未部署机房以及服务器，以及信息化系统的维护人员空缺。（二）IT现状L x x集团使用金蝶单机版财务系统，多彩航空使用x x公司集团管控财务系统，其他子公司暂无系统。1.3对需求的理解1.3.1 一体化平台化的需求1、平台应用支撑：搭建先进、开放的集团管控应用平台，在统一平台上构建集团管控体系，建立标准、规范流程，灵活进行管控设计、业务调整、应用扩展；满足管控适度、逐步强化的要求；平台适应企业2-3级管控部署、多板块业务动态建模需要，满足未来5-8 年应用。在管理模式上，需适合x x 集团提升管理水平的需要，满足x x 集团对不同业务版块实行战略管控、财务管控、运营管控的需要。2、平台技术性能要求：集团信息化的应用系统将是一个多组织、多维度、跨地区、多并发、多网络融合的复杂应用系统，应搭建一个具有很好先进性、扩充性、标准化、前瞻性、开放性、灵活性、可靠性、易用性、集成性、可开发性的强大基础应用平台，不仅要满足目前基本应用需求，还要满足未来业务发展变化后的应用需求。系统基于J A VA/J 2 E E 技术，I n t e r n e t/I n t r a n e t 技术和大型数据库技术，能够进行远程实时访问和操作，可实现跨平台的集成应用，可与主流的面向对象数据库集成，可构造分散应用和集中管理结合的管理模式。3、在操作层上，考 虑 到 x x 集团具体操作人员计算机知识层次高低不同，要求系统操作简单易学，便于使用人员尽快上手。4、可集成性，要强调业务工作量的改善，做到数据”一次录入，重复使用”，各业务流程间、各子系统间采用无缝化集成，最大限度地减少数据录入量，实现业务、财务信息互通。5、在系统扩展性方面，随 着 x x 集团业务的发展，要求系统采用组件化的设计，并易于扩充，可动态设置业务流和数据流，适应用户今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组，满足用户未来的发展需要。6、在可靠性及安全性方面，要求系统必须稳定可靠，数据安全必须保证，能提供不同层次的安全控制；系统要有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠，同时可以利用第三方面加密系统功能,实现集成应用；在运行环境方面，支持服务器的高可靠性设置，可以不间断运行。7、企业互联网+,通过信息化管理平台在企业互联网化过程中，提炼出的各种模型、框架、工具与服务，并结合互联网技术为公司提供支持公司互联网全生命周期管理。1.3.2集团财务核算的需求1 .通过建立集中统一的信息化管理平台，使财务工作在未来经营管理活动中更好地发挥业务反映、经营控制、资源监控、风险防范的重要作用。实现财务核算模式的转变：即由目前各单位分散的财务核算模式向总公司所倡导的集中核算的模式转变、并进行部门、项目、往来等业务的精细化会计核算；2 .建立规范统一的财务政策和财务核算体系，不但要提高财务信息的准确性和可比较性；需要实现集中的财务控制，加强总公司对下属单位的实时监控；3 .建立支持不同业态的集中财务管控；4 .实现集团不同制度科目体系统一，其中包括不同行业的核算需要，包括航空、临空、教育等业态;5.后续业务系统会越来越多，财务业务一体化平台是未来公司的基础要求，财务业务一体化不仅保障了财务数据与业务数据的同步性，还可以解决了业务数据的财务反映滞后问题；6.x x集团需要统一整个集团的报表格式，并下发到各单位使用，保证财务报告的规范性、准确性、及时及及高效性；7.需要统一全集团的固定资产核算政策及核算体系，统一资产类别、折旧政策、使用状态及来源方式等基础数据，为集团资产分析提供数据；8.实现对固定资产的价值全生命周期的管理，包括固定资产固定资产购入、变动、调拨、评估、减值及清理等全过程的管理；9.为加强对固定资产的管理，同时与财务系统建立一体化核算模式，减轻财务人员核算工作量；10.合并报表层面需要支持一次大合并及平行合并抵消方式，不管是平行合并还是顺序合并，均需要实现对内部交易、内部往来及内部投资权益的全自动抵销，过程可以人为干预，实现公司合并报表的系统化管理，提高合并报表的准确性。1.3.3数据迁移的需求多彩航空依托XX集团信息化管控平台，软件平台预留扩展应用至XX集团和集团内其他单位的扩展的应用，满足多彩航空2015年至今的原历史财务数据以原财务软件账套形式迁移的方案，便于以后能在一套完整的财务软件系统里进行账务查询等。将多彩航空历史财务数据平滑迁移到新的系统平台，使之正常操作业务系统。1.4 xx集团面临管控难点分析1.4.1 集团管控层面 公司现处于集团化、多组织化下的分散管控模式（不利于经营管理）；未能实现集团