储能设备销售项目运营管理

泓域咨询/储能设备销售项目运营管理 储能设备销售项目 运营管理 目录 一、 项目简介 2 二、 公司简介 6 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 8 三、 供应链环境下的采购管理 8 四、 自制或外购 9 五、 管理供应链的必要性 11 六、 供应链管理的新发展 11 七、 订货点的确定 15 八、 随机库存问题描述 16 九、 有效库存控制的必要条件和基本思路 17 十、 库存控制的目标 24 十一、 6σ管理的兴起及在世界级公司的实践 24 十二、 6σ管理理念 26 十三、 卓越绩效模式及框架 27 十四、 三大著名质量奖 28 十五、 经济效益分析 36 营业收入、税金及附加和增值税估算表 37 综合总成本费用估算表 38 利润及利润分配表 40 项目投资现金流量表 42 借款还本付息计划表 44 十六、 项目实施进度计划 45 项目实施进度计划一览表 46 十七、 项目投资计划 47 建设投资估算表 49 建设期利息估算表 49 流动资金估算表 51 总投资及构成一览表 52 项目投资计划与资金筹措一览表 53 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（待定），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积46000.00㎡（折合约69.00亩），预计场区规划总建筑面积72635.56㎡。其中：主体工程40918.93㎡，仓储工程17473.01㎡，行政办公及生活服务设施10095.62㎡，公共工程4148.00㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 光伏发电成本呈现下降趋势，进一步激发便携储能产品的使用需求。近年来，随着新增装机规模不断增长、技术持续升级及行业竞争加剧，光伏发电成本快速下降。根据国际可再生能源署（IRENA）发布的报告，2010全球光伏发电度电成本为0.378美元/kWh，而2019年这一数字已经下降至0.068美元/kWh，降幅达82%，2020年全球光伏发电度电成本同比下降7%且还将继续维持下降趋势，预计到2030年有望达到0.02美元/kWh。便携储能产品搭配太阳能板组成小型离网发电系统，能够有效解决家庭对基本生活用电的需求。随着太阳能电池板成本的进一步下降，亦能够进一步激发便携储能产品的使用需求。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22200.25万元，其中：建设投资18371.79万元，占项目总投资的82.75%；建设期利息530.51万元，占项目总投资的2.39%；流动资金3297.95万元，占项目总投资的14.86%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资18371.79万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15158.88万元，工程建设其他费用2809.92万元，预备费402.99万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入40000.00万元，综合总成本费用33597.54万元，纳税总额3240.26万元，净利润4666.46万元，财务内部收益率15.12%，财务净现值4696.38万元，全部投资回收期6.59年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 46000.00 约69.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 72635.56 容积率1.58 1.2 基底面积 ㎡ 26220.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 247.08 2 总投资 万元 22200.25 2.1 建设投资 万元 18371.79 2.1.1 工程费用 万元 15158.88 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2809.92 2.1.3 预备费 万元 402.99 2.2 建设期利息 万元 530.51 2.3 流动资金 万元 3297.95 3 资金筹措 万元 22200.25 3.1 自筹资金 万元 11373.54 3.2 银行贷款 万元 10826.71 4 营业收入 万元 40000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 33597.54 "" 6 利润总额 万元 6221.94 "" 7 净利润 万元 4666.46 "" 8 所得税 万元 1555.48 "" 9 增值税 万元 1504.26 "" 10 税金及附加 万元 180.52 "" 11 纳税总额 万元 3240.26 "" 12 工业增加值 万元 11337.04 "" 13 盈亏平衡点 万元 18746.28 产值 14 回收期 年 6.59 含建设期24个月 15 财务内部收益率 15.12% 所得税后 16 财务净现值 万元 4696.38 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx（集团）有限公司 2、法定代表人：莫xx 3、注册资本：810万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2016-10-3 7、营业期限：2016-10-3至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 8744.84 6995.87 6558.63 负债总额 4787.49 3829.99 3590.62 股东权益合计 3957.35 3165.88 2968.01 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 25305.43 20244.34 18979.07 营业利润 5244.54 4195.63 3933.40 利润总额 4632.16 3705.73 3474.12 净利润 3474.12 2709.81 2501.37 归属于母公司所有者的净利润 3474.12 2709.81 2501.37 三、 供应链环境下的采购管理 在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。 1、从基于库存采购到基于订单采购 在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。 2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理 为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商。 3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系 在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。 四、 自制或外购 运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。 1、企业已有的运营能力 如果一个企业已有现成的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。 2、专业技术 如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。 3、产品质量 专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。 4、需求特性 如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。 5、成本 外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购。 6、风险 业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。 五、 管理供应链的必要性 直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。 （1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。 （2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与