销售开票管理(DOC 59页)

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual 销售开票管理 FICO_FI03 2011年11月21日 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual No.: FICO-FI03 File Name: 销售开票管理 Current Version: 1.0 Date Last Updated: 2011-11-21 Last Updated By: Author: 王红艳 Date Created: 2011-11-21 Approved By: Approval Date: 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要变更描述 目 录 1. 目标 4 2. 操作步骤 4 2.1. 财务客户主数据维护 4 2.1.1 财务客户创建 4 2.1.2 财务客户更改 16 2.1.3 财务客户显示 20 2.1.4 财务客户冻结/解冻 22 2.2. 销售订单开票 24 2.2.1 过账发货 24 2.2.2 发票创建 30 2.2.3 更改发票凭证 36 2.2.4 显示发票凭证 41 2.2.5 取消发票凭证 45 2.2.6 冲销发货 48 2.3. 无销售订单开票 52 1. 目标 1.1本文档主要描述与客户有关业务处理： ① 财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。 ② 销售开票管理。主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。 1.2.财务客户主数据维护 财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。 财务客户类型和编号区间 财务客户类型 编号区间 一般财务客户 D00000—D79999 银行贷款类财务客户 D90000—D99999 1.3销售开票管理 在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可. 2. 操作步骤 2.1财务客户主数据维护 2.1.1 财务客户创建 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建 SAP业务代码 FD01 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击FD01进入下一屏 如上图所示，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 科目组 必填 Z004 XCMG 徐工财务客户 点击选择创建客户的科目组别 客户 必填 D00177 输入财务客户的代码 财务客户的代码为D00000至D99999之间 公司代码 必填 2110 输入公司代码。2110代表徐州徐工铁路装备有限公司 提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。 查询步骤如下： 如上图所示，点击 提醒: l 在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。 如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 名称 必填 *客户名称中的关键字* 输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项） 点击或者回车 如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。 注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。 点击或者回车，进入下一屏 如上图，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 标题 必填 公司 选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。 名称 必填 江苏天宝有限公司 输入客户的名称 搜索项 必填 永胜广告 输入新建财务客户的搜索字段 国家 必填 CN CN：中国 对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。 提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码下的数据则可以根据实际情况进行更改。 在输入完成常规数据后点击进入公司代码数据维护。 如上图，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 统驭科目 必输 1221000001 其他应收款—单位（其他选项如下图所示） 排序码 选择输入 001 001即为系统过帐日期 现金管理组 必输 E4 其他应收款（其他选项如下图所示） 点击进入支付交易条件的设置。 字段名 状态 输入值 说明 付款条件 必输 0001 选择输入,系统设置多种付款条件,根据实际情况选择输入 或其他付款事项 付款方式 可选 选项如图所示 银行客户类需要 点击即可，屏幕左下方显示 提醒： l 有关“银行财务客户”主数据维护，详见《UserManual_XCMGTR02_外部银行业务伙伴维护》 2.1.2 财务客户更改 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→更改 SAP业务代码 FD02 SAP程序名 N/A (标准的事务) 回到初始界面，找到FD02，如下： 双击FD02进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 客户 必填 D00177 输入客户代码 公司代码 必填 2110 输入客户所属的公司代码 输入以上字段，点击执行进入下一屏 可以对财务客D00177常规数据（地址、控制数据、支付交易）和公司代码数据（账户管理、支付交易、信函、保险）进行更改。更改后，点击即完成对财务客户D00177的信息更改。 提醒： 界面所显示的灰色部分在创建之后是不能修改的。 在更改客户信息时，对于不同公司代码下的同一客户不能由多人同时更改，仅允许由先进入修改的人员进行修改，此时其它人员仅有查看权限。 2.1.3 财务客户显示 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→显示 SAP业务代码 FD03 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击进入下一屏 点击执行或者回车进入下一屏查看财务客户D00177的信息 2.1.4 财务客户冻结/解冻 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→冻结/解冻 SAP业务代码 FD05 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 客户 必填 D00177 输入客户代码 公司代码 必填 2110 输入客户所属的公司代码 冻结客户时选择记账冻结选项 选择“所有的公司代码”是指对所有公司下的客户“D00177”进行冻结 选择“所选的公司代码”则是指对当前所选择公司下的客户“D00177”进行冻结 点击即将该客户冻结 提醒：对已冻结的客户解冻时，只需取消记账冻结的选项即可 点击即可 2.2销售订单开票 整车销售中，由销售部创建销售合同后，开具发车通知单，仓库发车，整车在系统中转入到发出商品库。财务开票员根据销售部提交的开票申请单先在税控系统开具增值税发票。财务会计根据系统外开具的发票与相关的发货单，进行发货过账，系统会自动结转成本，确认收入、应收，生成凭证自动传输到总账。 由于税控系统开票是依合同约定，存在一张发票开几台车的情况，但在SAP系统中，设置为一车一票，处理时一定要核对收入与税额，并将税控发票号码更改到凭证摘要中。 2.2.1 过账发货 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>过账发货－>经向外交货单清单集中处理 SAP业务代码 VL06G SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击VL06G进入下一屏 选择计划交货日期，这个日期是交货单的计划交货日期。 录入发运点，铁装装运点为2110. 字段名 状态 输入值 说明 装运点/接收点 必填 2110 输入所在公司的装运点/接收点 计划货物移动时间 可选 交货单的计划交货日期 提醒： l 将计划货物移动日期清掉（主要是起始日期清掉），为了搜索到截止到目前时点已经创建交货单但尚未开票待转成本的交货单。 选择需要发货过账的交货单。 然后点击执行，进入下一屏 选择已经开手工增值税发票的交货的订单号，点击进入下一屏，录入实际货物移动日期。 提醒：可以选择多个订单号，进行批量发货结转成本（如何确认所选交货为已经开过发票的，部分显示不正确移动） 点击 双击交货单号查询凭证： 点击凭证流 选中交货单，然后点显示单据 双击会计凭证号显示会计凭证 点会计凭证 提醒： l 系统发货过账时是先按库存商品的标准成本转入“主营业务成本”，在月末运行物料账时再将物料成本差异转入到“主营成本产成品差异”科目 l 由于核算到单台，系统在发货过账时，需从带“WBS”批号的库存转入不带“WBS”的库存，同样由于标准成本不同，系统会自动生成凭证，同时产生的差异先在“主营成本产品差异” 2.2.2 发票创建 创建系统发票 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>创建 SAP业务代码 VF01 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击VF01进入下一屏 录入要开系统发票的交货单号后点击执行按钮 如上图中在“提供服务”字段中填入手工开票日期“2011.11.21”，同时在“凭证”字段中填入发货单号“TZ11110069”,按执行按钮查看该车的详细信息，发现有误可以修改或通知销售处修改。 字段名 状态 输入值 说明 凭证 必填 TZ11110069 输入交货单号码 提供服务 必填 2011.11.21 手工开增值税发票日期 无误即点击，生成系统发票凭证. 提醒： l 由于系统内开具发