静电纺丝设备项目供应链金融【范文】

泓域咨询/静电纺丝设备项目供应链金融 静电纺丝设备项目 供应链金融 目录 一、 项目基本情况 2 二、 供应链金融 5 三、 供应商管理 7 四、 供应链环境下的采购管理 10 五、 供应链中的物流管理 11 六、 物流管理发展简介 13 七、 供应链绩效评价 14 八、 产业环境分析 17 九、 坚持绿色发展，提高资源利用效率 19 十、 必要性分析 19 十一、 经济效益及财务分析 20 营业收入、税金及附加和增值税估算表 20 综合总成本费用估算表 22 利润及利润分配表 23 项目投资现金流量表 25 借款还本付息计划表 28 十二、 进度实施计划 29 项目实施进度计划一览表 29 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx集团有限公司 （二）项目联系人 石xx （三）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 强化科技创新对产业发展的引领作用，加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新，加大新技术应用力度，推动业态变革、价值创造和结构升级。 （四）项目选址 项目选址位于xx（待定），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。 （五）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26955.80万元，其中：建设投资21014.18万元，占项目总投资的77.96%；建设期利息489.97万元，占项目总投资的1.82%；流动资金5451.65万元，占项目总投资的20.22%。 2、建设投资构成 项目建设投资21014.18万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18736.09万元，工程建设其他费用1642.24万元，预备费635.85万元。 （六）资金筹措方案 项目总投资26955.80万元，其中申请银行长期贷款9999.43万元，其余部分由企业自筹。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：58700.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：48652.60万元。 3、净利润（NP）：7344.48万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.05年。 5、财务内部收益率：20.16%。 6、财务净现值：7392.69万元。 （八）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 26955.80 1.1 建设投资 万元 21014.18 1.1.1 工程费用 万元 18736.09 1.1.2 其他费用 万元 1642.24 1.1.3 预备费 万元 635.85 1.2 建设期利息 万元 489.97 1.3 流动资金 万元 5451.65 2 资金筹措 万元 26955.80 2.1 自筹资金 万元 16956.37 2.2 银行贷款 万元 9999.43 3 营业收入 万元 58700.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 48652.60 "" 5 利润总额 万元 9792.64 "" 6 净利润 万元 7344.48 "" 7 所得税 万元 2448.16 "" 8 增值税 万元 2122.94 "" 9 税金及附加 万元 254.76 "" 10 纳税总额 万元 4825.86 "" 11 盈亏平衡点 万元 22299.86 产值 12 回收期 年 6.05 13 内部收益率 20.16% 所得税后 14 财务净现值 万元 7392.69 所得税后 二、 供应链金融 （一）供应链金融产生的背景 信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。 我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。 （二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式 1、供应链金融的概念 关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。 2、供应链金融的内在逻辑关系 从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。 3、供应链金融的融资模式 从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。 采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。 三、 供应商管理 1、两种供应关系模式 在供需关系中，存在两种典型的关系模式：竞争关系和双赢关系。 （1）竞争关系模式 竞争关系模式基于价格驱动。这种关系的采购策略表现为以下三个方面。 1）采购商同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处，同时也保证供应的连续性。 2）买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制。3）买方与供应商保持的是一种短期合同关系。 （2）双赢关系模式 双赢关系模式基于互惠互利和相互信任。这种关系的采购策略表现为以下四个方面。 •采购商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度； •通过建立相互信任的关系提高效率，减少交易成本； •通过长期的信任合作取代短期的合同； •强调在供需双方之间分享信息，通过合作和协商协调相互的行为。 2、双赢关系对企业运营管理的积极作用 双赢关系建立在互惠互利和相互信任的基础之上。供需双方表现出了更多的诚意，合作更加持久，其结果是使双方在供应活动中赢得利益。具体表现在以下两个方面。 （1）对供应商。①增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益分享；②增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应更加稳定；③高质量的产品增强了供应商的竞争力。 （2）对采购商。①增加对采购业务的控制能力；②通过长期的、相互信任的订货合同满足了采购要求；③减少和消除了不必要的到货物资的检查活动。 3、双赢关系的有效管理 双赢关系已经成为供应链节点企业之间合作的典范。为巩固好这种合作关系，需要做好以下三个方面的工作。 （1）合理的供应商评价方法 抓住核心指标，采用合理的方法对供应商进行评价是现固双赢关系的必然要求。一般来，说，质量、提前期、准时交货率、差错率等指标比成交价格更为重要，应作为评价供应商的主要指标。及时反馈评价结果，共同分析供货中所出现问题的原因，并一起采取措施予以改进。 （2）信息的交流与共享 信息交流有助于减少供需的不确定性，从而提高整个供应链的绩效。为加强供需双方的信息交流与共享，应做好以下五个方面的工作。 1）在供需双方之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。 2）在产品设计中引入新的理念，采用新的开发技术。由供需双方共同贯彻“可制造性设计”“面向成本的设计”“可拆卸性设计”“绿色设计”“防差错性设计”等新的理念。采取并行开发模式及质量功能展开技术，整合供需双方的资源以满足用户的需求。 3）建立联合任务小组。由供需双方人员参与，组建专业任务小组，以解决供应与制造过程中遇到的各种问题。 4）形成供需双方互访制度。供需双方应进行经常性的互访活动，以创造良好的合作气氛，及时发现并解决在合作过程中遇到的问题。 5）先进信息技术的应用。包括：基础信息技术，如标识代码技术、自动识别与数据采集技术、射频技术、电子数据交换、互联网技术、GIS和GPS等；基于信息技术而开发的支持企业生产运营的信息系统，如销售时点信息系统、电子自动订货系统，客户关系管理、电子商务、制造资源计划和企业资源计划等。 （3）供应商的激励机制 对供应商的激励是长期保持双赢关系的润滑剂。通常的做法是签署柔性合同、向供应商赠送股权等，以使供应商从合作中真正享受到双赢的好处。 四、 供应链环境下的采购管理 在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。 1、从基于库存采购到基于订单采购 在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。 2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理 为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商。 3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系 在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。 五、 供应链中的物流管理 1、物流在供应链管理中的重要作用 供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的