风电部件项目策划研究

泓域咨询 /风电部件项目策划研究 风电部件项目 策划研究 xxx（集团）有限公司 目录 一、 项目名称及投资人 4 二、 项目建设背景 4 三、 结论分析 4 四、 背景和必要性 6 五、 建筑工程建设指标 6 建筑工程投资一览表 7 六、 项目选址综合评价 8 七、 保障措施 8 八、 各部门职责及权限 10 九、 能源消费种类和数量分析 13 能耗分析一览表 14 十、 预期效果评价 14 十一、 项目实施保障措施 14 十二、 建设投资估算 15 建设投资估算表 16 十三、 建设期利息 17 建设期利息估算表 17 十四、 流动资金 18 流动资金估算表 18 十五、 项目总投资 19 总投资及构成一览表 20 十六、 资金筹措与投资计划 21 项目投资计划与资金筹措一览表 21 十七、 经济评价财务测算 22 十八、 项目盈利能力分析 23 十九、 项目风险分析风险风险及应对措施 26 二十、 项目招标范围 26 二十一、 项目总结 26 一、 项目名称及投资人 （一）项目名称 风电部件项目 （二）项目投资人 xxx（集团）有限公司 （三）建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。 二、 项目建设背景 总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。 三、 结论分析 （一）项目选址 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。 （二）建设规模与产品方案 项目正常运营后，可形成年产xxundefined风电部件的生产能力。 （三）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （四）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19036.40万元，其中：建设投资15744.08万元，占项目总投资的82.71%；建设期利息212.29万元，占项目总投资的1.12%；流动资金3080.03万元，占项目总投资的16.18%。 （五）资金筹措 项目总投资19036.40万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10371.41万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8664.99万元。 （六）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：38300.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：29456.04万元。 3、项目达产年净利润（NP）：6476.10万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：27.42%。 5、全部投资回收期（Pt）：4.93年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13206.24万元（产值）。 四、 背景和必要性 主梁和芯材是最核心部分，约占风电叶片原材料成本的80%。芯材用于提高叶片的稳定性。主梁材料主要是纤维增强复合材料，纤维增强复合材料是指纤维和基体材料的复合材料，纤维需要具有高模量，以提高叶片的刚度；树脂基体要求缺陷低、成型效率高。目前较小型叶片的复合材料中，纤维采用玻璃纤维，基体材料采用不饱和聚酯树脂，基于在力学性能要求不是太高情况下的成本最小化；较大型叶片的主梁复合材料，纤维采用碳纤维或碳纤维与玻璃纤维的混杂复合材料，基体材料较多采用环氧树脂。 （一）提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 五、 建筑工程建设指标 本期项目建筑面积60373.91㎡，其中：生产工程38668.92㎡，仓储工程9586.25㎡，行政办公及生活服务设施6346.91㎡，公共工程5771.83㎡。 建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注 1 生产工程 11406.76 38668.92 5249.42 1.1 1#生产车间 3422.03 11600.68 1574.83 1.2 2#生产车间 2851.69 9667.23 1312.36 1.3 3#生产车间 2737.62 9280.54 1259.86 1.4 4#生产车间 2395.42 8120.47 1102.38 2 仓储工程 5018.98 9586.25 1028.96 2.1 1#仓库 1505.69 2875.88 308.69 2.2 2#仓库 1254.74 2396.56 257.24 2.3 3#仓库 1204.56 2300.70 246.95 2.4 4#仓库 1053.99 2013.11 216.08 3 办公生活配套 1416.72 6346.91 930.66 3.1 行政办公楼 920.87 4125.49 604.93 3.2 宿舍及食堂 495.85 2221.42 325.73 4 公共工程 5018.98 5771.83 583.03 辅助用房等 5 绿化工程 6248.59 120.50 绿化率16.16% 6 其他工程 9604.88 26.70 7 合计 38667.00 60373.91 7939.27 六、 项目选址综合评价 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。 七、 保障措施 (一)创新融资体制机制 加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。 (二)提升创新能力 引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。 (三)推动区域交流合作 积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。 (四)完善统计评价体系 根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。 (五)加强招商引资和重点项目建设 在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。 (六)加强宣传培训 充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。 八、 各部门职责及权限 （一）销售部职责说明 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。 2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。 3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。 5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。 9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 （二）战略发展部主要职责 1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。 2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。 4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。 6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。 8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 （三）行政部主要职责 1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。 3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。 4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。 5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。 6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。 九、 能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算 本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量524.29万kwh，折合644.35tce（当量值）。 （二）项目用新鲜水量测算 项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量9036.00㎥/a，折合0.77tce。 （三）项目总用能测算分析 根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量645.12tce。 能耗分析一览表 序