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1、项目一财务软件基本认知Basic Knowledge Of Financial SoftwareWORKINGREPORT目录CONTENTS财务软件应用课程作为一门实践性很强的课程,目标是培养学生在各个会计工作岗位上的综合职业能力。任务一任务二财务软件的含义财务软件的功能结构及流程(1)了解财务软件的含义;(2)理解财务软件的作用;(3)了解财务软件的分类情况。任务目标任务目标任务一 财务软件的含义The meaning of financial software 1.综合利润可见零售软件除了为运营者提供门店实时经营数据、日常销售报表外,还提供了综合利润管理,使商品毛利、门店费用、增值服务及
2、人员成本一目了然,从而为运营者决策提供重要依据,降低运营风险,提高门店综合利润。2.维护成本可控零售软件提供总部集中维护、集中升级,使日常维护管理工作完全自动化解决,一键式配置调试,门店自动升级,超市管理软件让您足不出户即可完成门店系统的日常维护,轻松跨入“巡店式”管理新时代。3.物流支持智能零售软件创新设计仓配、直送、直通的物流模式,采用配送池,支持大规模连锁配送;采用实时库存及高效的要货单监控,支持播种式拣货;集中汇总单据,辅以“商品货位码”生成智能拣货动线图;按商品货位取货,让大量单据流管理有序,同时保证高效有序取货、配货。零售软件通过快速、准确、智能的补货系统及灵活的总仓配、拣、备货支
3、持,保证连锁便利店商品高周转、配送高效率。任务内容Taskdefinition【案例分析案例分析】阅读下面的零售软件综合应用案例,分析财务软件的含义及作用。4.督导职能强化零售软件督导在便利店企业中起到承前启后、上传下达的桥梁作用,通过传播、服务、控制和具体解决门店问题来达到指导执行的目的。传统督导职能偏向于简单的巡店管理,缺乏量化的评估手段,督导职能界定不清晰。零售软件强化督导的管理职能,以督导来管理销售任务、配送任务为目标,通过实时查核任务差距来实施考核管理,从而有序开展督导管理工作,让督导不再迷茫。5.商品型管理转型由于便利店行业发展加速,传统的商品管理已不能满足便利店日新月异的发展需求
4、。零售软件在传统的商品管理基础上,特别增加对门店的店面通道及商品排面管理,助力便利店企业向资源型管理企业转型。6.服务类型丰富便利店以便民服务为立身之本,精细化的服务内容是便利店区别于其他零售业态的显著特征。但目前国内除了部分发达地区外,便利店基本以商品型业务为主,难以脱离小型超市的影子。由于以商品型业务为主,服务型业务功能薄弱,与其他零售业态相比无明显竞争优势,国内便利店目前利润微薄。任务内容Taskdefinition【案例分析案例分析】阅读下面的零售软件综合应用案例,分析财务软件的含义及作用。KEY010203财务软件是指专门用于会计核算与管理的计算机应用软件。具体来说,财务软件是一组指
5、挥计算机进行会计核算与管理工作的程序。它包括计算机程序、基本数据(会计科目、凭证等),以及软件使用手册等有关技术资料,用来指导使用人员进行业务处理操作。01减轻财务人员繁重的工作量,提高工作效率在手工做账的时期,会计的工作是十分繁重的,上万条数据都要进行手工核算处理,尤其是财务报表的填写与核算、会计公式的使用,这些都给财务工作带来了不可估计的工作量。财务软件报表自动生成和简化凭证录入等功能,大大减少了财务人员的工作量。02及时地为数据使用者提供相应的财务数据,更加直观地了解企业整体的财务状况财务软件可以实现账套与账套、账证、科目、不同期间的随意联合查看;及时汇总企业经营现状,如收入、成本、费用
6、可以一目了然;随时、快速、准确地生成内部管理分析报表,迅速完成部门、业务员业绩考核;进行员工工资自动核算,系统化管理。参考资料Reference material KEY01020303 使账证更加可控、规范、美观会计数据输出包括屏幕查询、打印输出、文件输出和利用网络传输输出等几种形式。会计软件具有对机内会计数据进行查询的功能,并按照国家统一的会计制度规定的内容和格式打印输出机内原始凭证、记账凭证、日记账、明细账、总账、会计报表。04 与其他公司的财务接口更加容易一般情况下是用由财政部会计司统一规定的标准,来统一不同财务软件中的财务数据,可以互相传递数据的接口。05能够自动转账、记账、结账,自
7、动生成资产负债表、损益表、现金流量表等多种报表每个核算单位在月底都必须制作转账凭证,如结转管理费用、结转产品销售成本、提取城建税等,像这类凭证每月基本一致,完全可以用计算机代替手工来自动生成,为此软件提供了自动转账凭证功能,能够自动生成转账凭证。记账、结账及报表生成也可以由计算机自动执行,生成数据信息及相应报表,这大大减轻了财务人员的工作量参考资料Reference material(1)请搜索“财务软件”概念,自己进行分析总结,并把结果写入任务书中。(2)请分析补充财务软件的作用。操作指南操作指南二、操作指南Instructions 三、知识拓展010203按软件适用范围划分分为通用财务软件
8、和专用财务软件。前者可适用于各种行业,后者一般又具体划分为各自行业的财务软件按提供信息的层次划分分为核算型财务软件和管理决策型财务软件。前者一般不包括财务分析系统、决策支持系统功能,后者则包括。按程序部署的位置划分可分为本地财务软件和在线财务软件。在在线线财财务务软软件件的的优优势势:省钱。方便。简单。不knowledge extension GamesCloudMarketingSocial5.按 实 现 的 功 能 划 分按实现的功能划分,财务软件可分为大型财务软件和中小型财务软件。前者往往包含所有功能,后者则只包括其中部分功能。前 者 一 般 利 用 大 型 数 据 库,如 Oracle
9、、SQLServer、Sybase 等,后者一般采用中小型数据库,如 MySQL、MicrosoftOfficeAccess 等。7.按 取 得 方 式 划 分按取得方式划分,财务软件可分为商品化财务软件和非商品化财务软件。商品化财务软件是由专门的软件公司组织开发、面向社会销售的,适用程度较高;非非商商品品化化财财务务软软件件是是不不以以销销售售为为目目的的,主要面向本单位应用而开发的,专用程度较高。非商品化财务软件是应企业的需求而组织开发的,其具体开发形式可以有自行开发委托开发；合作开发。6.按 使 用 模 式 划 分按使用模式划分,目前国内的财务软件主要国内的财务软件主要分为两大类分为两大
10、类:一是传统的C/S模式的财务软件,包括客户端/服务器两层架构,如畅捷通的记账宝标准版、金蝶的KIS版;二是B/模式的财务软件,包括浏览器/服务器两层架构,如畅捷通“云+端”财务软件记账宝。目前比较流行的还有一种 SaaS 模式的财务软件(在线财务软件),如用友NC、畅捷通 T+、云财网、飞会网等,大体上也可以归类为B/S模式。4.按 适 用 的 硬 件 结 构 划 分按适用的硬件结构划分,财务软件可分为单用户(单机)财务软件和多用户(网络)财务软件。单用户(单机)财务软件是指将财务软件安装在一台计算机上,计算机中的财务软件单独运行,生成的数据只存储在本台计算机中,各计算机之间不能直接进行数据
11、交换和共享。网络财务软件可分为C/S模式、B/S模式。通俗地说,C/S模式就是应用程序存放在客户端,数据存放在服务器端的财务软件。三、知识拓展knowledge extension(1)熟悉财务软件的功能结构;(2)掌握财务软件的操作流程。任务目标任务目标任务二 财务软件的功能结构及流程Functional structure and flow of financial software 阅读下列内容，并举例说明会计模块之间传递的会计凭证分录。财务软件的内部一般包含以下子模块或子系统:总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理
12、系统、客户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务分析系统、核算系统、决策支持系统等。财务软件功能结构如图1-1所示。Taskdefinition任务内容会计软件的功能结构分析统计及图表功能来完成思维行动1.财务部分2.购销存部分3.管理分析部分一个实用的计算机会计信息系统,通常由若干个子系统(功能模块)组成。每个子系统(功能模块)处理特定部分的信息,各个子系统(功能模块)之间通过信息传递相互支持、相互依存,形成一个完整的系统。随着企业管理水平的不断提高,企业对会计信息系统的要求也越来越高。人们开始从企业经营管理的角度来设计会计信息系统,以便实现会计核算和财务管理一体化的目的。财务业务一体化的会
13、计信息系统的功能结构可以分成三个基本部分:财务、购销存和管理分析,每部分又由若干子系统组成。一个好的会计信息系统应该可以根据需要灵活地选择子系统,并方便地、分期分批地进行组建和扩展。参考资料Reference material 操作指南如下：(1)请搜索“财务软件的功能”概念,自己进行分析总结,并把结果写入任务书中。(2)请了解、分析不同品牌的财务软件的区别和特点。二、操作指南Instructions 010203知识拓展系统运行环境设置账套设置 操作员及操作权限设置系统运行环境设置一般是在会计软件安装前进行,也可以在安装后进行设置和修改。运行环境包括会计软件所支持的数据环境、网络用户及数据库
14、用户设置、数据库名称定义等内容。账套设置应在安装后使用前进行。它包括账套号、账套的名称、单位全称及简称、使用的会计制度类型、行业类型、会计主管、会计期间范围、启用会计期间、编码设置等内容。操作员及操作权限设置用于设置使用会计软件的操作人员及他们的使用权限。它包括软件的操作员或用户及其操作权限、会计电算化岗位或业务小组的设置等内容,同时还可以设置每个会计电算化岗位或业务小组中有哪些操作员权限等。三、知识拓展knowledge extension 040506知识拓展初始业务处理日常业务处理期末处理初始业务处理就是进行基础档案设置及初始数据录入。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理,根据本单位建
15、立信息化管理的需要,建立软件系统应用平台,是手工业务的延续和提高。包括部门、职员、币种汇率、凭证类型、往来单位、会计科目等基础档案以及科目余额的录入和试算。日常业务处理包括原始单据处理、汇总表查询打印、账表查询打印及其他辅助功能。原始单据处理功能有单据编辑、单据审核、单据记账、单据查询及单据汇总等功能。账表查询是指由记账后的单据根据会计核算的需要形成的账表,如业务处理模块中的三栏式及多栏式明细账、总账、余额表、序时账等。期末处理一般由期末计算、期末自定义凭证生成、期末结账等功能组成。其中最主要的功能是期末结账,用于终结某会计月份或年份的核算处理,故也可将期末处理称为期末结账。三、知识拓展kno
16、wledge extension 7.系统维护及管理系系统统维维护护主要是系统数据出现问题后,软件提供的自动解决功能,有设置备份计划、清除异常任务、清除单据锁定等功能。系统管理有操作权限修改、操作日志、账套输出、账套引入、年度数据的输出、年度数据的引入等功能。三、知识拓展knowledge extension 1.简述财务软件的含义。2.绘制会计软件的功能结构图。项目综合实训项目综合实训项目综合实训Comprehensive project training网络财务软件主要分为哪些模式，主要分为哪些模式，举例说明。举例说明。国内的财务软件目前主要分为哪些，目前主要分为哪些，举例说明。举例说明。商品化财务软件举例说明举例说明非商品化财务软件举例说明举例说明按照不同的分类标准,可将财务软件分为不同的种类。课堂讨论Classroom discussion 思考练习Exercises 系统运行环境包括那些？系统运行环境包括那些？第1题什么是账套设置？什么是账套设置？第2题什么是期末处理？什么是期末处理？第4题什么是初始业务处理？什么是初始业务处理？第3题感谢聆听Thanks For Liste
