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1、泓域/软磁铁氧体材料公司企业流程风险管理软磁铁氧体材料公司企业流程风险管理目录一、 项目简介3二、 企业业务流程管理7三、 流程风险的应对9四、 技术创新风险及其管理10五、 信息系统风险及其管理12六、 战略风险的识别13七、 战略风险的应对27八、 运营风险的表现及其特征29九、 运营风险管理的一般程序30十、 产业环境分析33十一、 软磁铁氧体市场发展概况33十二、 必要性分析34十三、 发展规划35SWOT分析41(一)优势分析(S)411、自主研发优势42公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。
2、通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。42一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积36667.00(折合约55.00亩),预计场区规划总建筑面积60688.10。其中:主体工程41136.87,仓储工程9258.56,行政办公及生活服务设施4717.82,公共工程5574.85。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限公司将项目工程的建设周期
3、确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的
4、工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。在下游电子产品更新换代速度加
5、快、新兴行业对高性能电子磁性元件需求度提升的大背景下,软磁铁氧体生产厂商对原料配方、先进工艺路线的掌握,对生产过程的质量管控经验将成为规模化供应高性能软磁铁氧体材料的核心壁垒,新进入者无法在短期内掌握最优的生产技术和工艺,批量化制备出高电磁性能和一致性的产品。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21708.06万元,其中:建设投资17996.36万元,占项目总投资的82.90%;建设期利息260.13万元,占项目总投资的1.20%;流动资金3451.57万元,占项目总投资的15.90%。2、建设投资构成本期项目建
6、设投资17996.36万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15612.08万元,工程建设其他费用1869.08万元,预备费515.20万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入38500.00万元,综合总成本费用31398.99万元,纳税总额3407.89万元,净利润5190.95万元,财务内部收益率18.42%,财务净现值3925.23万元,全部投资回收期5.85年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积60688.10容积率1.661.2基底
7、面积20533.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩318.392总投资万元21708.062.1建设投资万元17996.362.1.1工程费用万元15612.082.1.2工程建设其他费用万元1869.082.1.3预备费万元515.202.2建设期利息万元260.132.3流动资金万元3451.573资金筹措万元21708.063.1自筹资金万元11090.713.2银行贷款万元10617.354营业收入万元38500.00正常运营年份5总成本费用万元31398.996利润总额万元6921.277净利润万元5190.958所得税万元1730.329增值税万元1497.8310税金
8、及附加万元179.7411纳税总额万元3407.8912工业增加值万元11855.8613盈亏平衡点万元14527.94产值14回收期年5.85含建设期12个月15财务内部收益率18.42%所得税后16财务净现值万元3925.23所得税后二、 企业业务流程管理自20世纪90年代初,企业业务流程管理概念由美国的两位管理学专家首次正式提出后,迅速引起全球范围内的重视。业务流程管理按照其变革的程度可分为3个层次:业务流程的建立、业务流程的优化和业务流程的重组。这3个不同层次的变革分别适用于不同阶段和管理基础的企业。(一)业务流程的建立在企业建立初期,由于企业生存的压力,管理者普遍关注市场和销售,对流
9、程和制度不重视,运作基本靠员工的经验和一些简单的制度,企业的成功往往取决于企业主的个人能力和一些偶然的机会,比如拥有该行业成功所需要的特定资源。处于这个层次的企业,在解决了生存问题,开始走向规模化的时候,面临着从人治向法治的转变。这个时候的企业通常会出现组织结构不健全,机构因人设岗,权责不清和没有系统性的制度流程等问题。企业的运作基本上依赖于人的经验和惯性,经常会发生越级指挥事件,同时会表现出高度集权的特点。此时,流程风险处于最高程度,如果不能及早建立起基本的流程和规范,如业务运作流程、作业指引、岗位说明书、人力资源管理体系等,企业可能迅速地由盛转衰。我国许多民营企业,例如,“爱多VCD”就是
10、此类问题的典型案例。(二)业务流程的优化随着规模的扩大,企业的组织机构日渐庞大,职责分工越来越细。此时,企业官僚化程度也在随着增加,流程风险的主要表现是效率低下。这个时候的企业,通常会出现部门间合作不畅,跨部门流程工作效率低下,决策时间长,虽制定有系统性的制度流程,但没有达到精细化的程度,且制度流程执行不到位。为应对此种情况,企业通常可采用的方法是先对现有流程的绩效进行评估,识别缺失的关键环节和需要改善的环节,然后通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率,还可以通过明确流程责任人的形式来监督流程的整体表现,从而减少部门间责任推诿等问题。(三)业务流程的重组这个时候往往是公司的
11、战略转型期,企业的流程本身并没有很多的问题,但是往往不能适应新的战略,因而需要对流程进行根本性的变革。为了尽可能地减少重组过程中,以及重组后业务流程管理的风险,企业需要全面评估业务流程,并根据战略需要对流程进行重新设计以适应公司的要求。业务流程重组往往伴随着IT系统的实施、重大的组织变革和业务模式的变革。三、 流程风险的应对流程风险涉及企业内部业务流程的各个环节,且具有明显的向后传递性。为控制流程风险,企业一般可采取以下应对措施。(1)获取高级管理层的支持。流程风险的控制,往往涉及组织机构的职责划分,作业方式的变动,只有取得高级管理层的支持与参与,才可真正地发挥效应。(2)以战略为导向,把企业
12、流程风险管理与企业战略有机结合起来,以减少流程管理的盲目性,并以战略愿景鼓舞员工进行流程风险控制的信心。(3)流程风险管理与企业业务拓展、生产活动密切相关,其最终目标必须面向顾客和市场。(4)在对业务流程的风险进行深入剖析的情况下,对各个具体风险领域按其严重程度进行排序,并选择时机和环节,对其加强精细化管理或进行流程再造。(5)控制流程风险所涉及的流程改进一般应采用渐进式、分阶段推进的办法。(6)要充分发挥信息技术的作用,将自动化控制与人工控制相结合。(7)建立畅通的沟通渠道。(8)在流程风险控制中设置风险管理与预警管理机制,对风险进行预警预控。四、 技术创新风险及其管理技术的先进性是一个企业
13、竞争力的核心。技术创新风险是指企业在经营过程中由于所拥有的专有技术方面的因素的不确定性导致经营失败的可能性。1、技术创新风险存在的主要领域技术创新风险可能存在于以下领域。(1)技术的先进性。企业所拥有的技术是否具有独特优势,是否已被市场所淘汰。(2)技术的可靠性。在规定条件下和规定时间内无故障地发挥其特定功能的概率。(3)技术的合规性。本企业所拥有或使用的技术,与国家产业政策方向是否一致,技术与国际、国家和行业标准是否相符合。(4)技术的市场可接受性。一项技术是否为使用者接受,决定了其市场前景。2、技术创新风险的来源(1)技术领先地位的不确定性。对大多数企业而言,均很难一直保持在同行业同领域中
14、的领先地位。特别是在知识经济时代,科技发展迅速,这种时效性越来越短。如果企业失去技术领先的地位,其高收益将降低或失去,从而增加企业的风险。影响技术领先地位的因素可进一步分为三方面原因。其一,技术本身的特点。如果技术与产品或服务直接相关,即技术凝结于产品的性能结构或服务方式中,随着投入市场,可能被其他企业所模仿。如果仅存在于企业内部,则可能继续保持领先地位。此外,技术本身的先进程度也会影响到竞争对手的模仿能力,如果具有较大的先进性,则竞争对手需要更长的时间来模仿。其二,外部环境的影响。如果竞争对手实力较强,则可能短期内取代本企业的技术优势,反之,则需较长时间。法律保障制度的完善程度也会影响到被模
15、仿的可能性。其三,企业自身保密工作的有效性。在技术开发,生产或销售过程中,如果十分重视技术保密工作,可以减少技术资产被窃取的危险,从而维护技术优势。(2)社会环境的变化。外界变化对企业技术收益的实现可能产生很大的影响。例如,市场对技术的接受程度,技术会否过于超前以至于不被顾客所接受,法律法规的变化等。一个极端的例子是,如果美国食品药物管理局规定禁止出售任何形式的基因食品和药品,那么将会直接影响到从事基因药物和食品研制企业的经营。又如,不符合汽车尾气排放标准的汽车,可能无法在市场上出售。五、 信息系统风险及其管理随着信息技术的发展,企业借助计算机系统支持日常经营运作和管理越来越广泛。如使用企业资源计划系统、