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1、一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 邯郸项目橡树璟湾（100#）目标成本
2、华润置地华北大区上报时间：2019年12月1一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别
3、说明 项目整体概况12一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 .项目分期规划指
4、标占地面积 96026.70 总建筑面积 266611.00 地上计容建筑面积 192053.00 地上不计容建筑面积 22832.40 可售面积 169221.00 基底面积15078.83 容积率2总户数1562（含保障房100户）可售比63.47%建筑密度16%绿化率35%项目特性信息地震烈度 7.00 ，加速度0.15g产品线人防级别核5常5地震烈度场地类别III类地面粗糙度B人防面积10527场地类别基础设施及公共配套设施项目信息环境景观总面积m2 81647.87 红线内景观面积m2 81647.87红线外景观面积m20可售比：销售业态部分的可售面积/建筑面积（含分摊地下室面积）。
5、11当期项目概况*可售比为63.47%，不含可售车位面积。折算可售车位面积后可售比为83.47%。一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外
6、成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 .12项目整体财务指标概况4售价对比表：当期档次住宅D档（实际/预测售价）售价（元/）小高层- 档次住宅D档备注目标成本评审时售价（元/）小高层10790各产品核算利润率合计产品收入（万元）182940.25 土地成本（万元）45162.26 开发成本（万元）前期及后期费用7923.23 建安工程费用82849.50 基础设施费12626.09 公共配套费1008.27 增值服务费0.00 开发间接费2952.50 资本化借款费用7315.00 开发成本合计114674.68 开发费用（万元）销售费3216.10 管理费2804.62
7、 财务费0.00 开发费用合计6020.72 税金（万元）税金（流转税）及附加937.70 土地增值税0.00 企业所得税4036.22 税金合计4973.92 财务费用（传统口径） 7315.00 财务费用（全资金口径）2623.64 利润（万元）毛利润22165.62 净利润12108.67 净利润（全资金口径）16527.19 利润率毛利润率12.12%净利润率6.62%净利润率（全资金口径）8.54%100#地块项目总收入18.29亿元 比投批17.39亿元增加0.9亿元土地成本45162.26万元 比投批44915.19 万元增加247.07万元开发成本114674.68万元 比投批
8、101930.35万元增加1.27亿元净利率为6.62% 比投批10.92%降低4.3%财务指标分析：一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单
9、体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 5序号名称差异金额（万元）万元）差异分析1土地成本247.07247.072房地产开发成本12744.3312744.33面积差异：面积比投批增加8808，地上装配式增加5945，小高层减少6391，保障房增加106，配套增加1043，地下非人防增加7514，人防增加5912.1前期及后期费用-1412.19-1412.19投批预留与目标成本有差异：城市建设配套费、勘查设计费、前后期手续费等合计差额1412.19万元2.2建安工程费7850.682429.74建筑面积共增加8808，金额增加2429.74万元923.46根据已签合
10、同金额，总价增加923.46万元（包含土石方及基础处理工程、临时工程等）881.22邯郸市规划条件对建筑立面有特殊要求，楼栋底部采用石材和上部采用真石漆搭配，重视第五立面设计，503.33因电梯层数增加，电梯成本增加503.33万元1616.18设计指标限额含量差异，成本增加1616.18万元1424.8因地上采用铝模，成本增加1424.8万元2901.8因户内精装标准差异，成本增加2901.8万元592.05装配式地暖做法采用干式做法，成本增加592.05元277.42保温一体化为政府强推做法，成本增加277.42万元-3703.81投批单体预留与目标成本差异，成本减少3703.81万元4.
11、49其他差异金额（例如给排水等）2.3基础设施费1039.341039.34区域收费有差异：红线内市政工程成本增加2281.39万元；红线外市政工程及景观工程投批预留金额较多，成本减少1242.04万元2.4公共配套设施397.26397.26因建筑面积增加，总成本增加397.26万元2.5开发间接费-149.11-149.11销售费用基数变化，成本减少149.11万元2.6资本化借款费用5018.355018.35一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划
12、2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 .13盈利分析6销售物业基础表输出-附件5-销售物业净利润率测算表各产品核算利润率地下室（销售）住宅-小高层住宅-装配式合计产品收入（万元） 15,045.87 109,821.41 58,072.97 182,940
13、.25 土地成本（万元）29541.09 15621.17 45162.26 开发成本（万元）前期及后期费用0.00 5182.73 2740.60 7923.33 建安工程费用13364.45 43936.49 25548.56 82849.50 基础设施费0.00 8258.85 4367.24 12626.09 公共配套费0.00 659.52 348.75 1008.27 增值服务费0.00 0.00 0.00 0.00 开发间接费0.00 1931.26 1021.24 2952.50 资本化借款费用0.00 4784.82 2530.18 7315.00 开发成本合计 13,364
14、.45 64,753.66 36,556.57 114,674.68 开发费用（万元）销售费 - 2103.68 1112.42 3216.10 管理费 - 1834.53 970.09 2804.62 财务费 - 0.00 0.00 0.00 开发费用合计 - 3,938.22 2,082.51 6,020.72 税金（万元）税金（流转税）及附加 -67.89 657.77 347.82 937.70 土地增值税 - - - 0.00 企业所得税 437.33 2732.67 866.22 4036.22 税金合计 369.44 3,390.44 1,214.05 4,973.92 财务费用
15、（传统口径） - 4,784.82 2,530.18 7,315.00 财务费用（全资金口径） 215.78 1,575.01 832.85 2623.64 利润（万元）毛利润 1,749.32 14868.90 5547.40 22165.62 净利润 1,311.99 8198.01 2598.67 12108.67 净利润（全资金口径） 1,150.15 10,605.37 3,871.67 15627.19 利润率毛利润率11.63%13.54%9.55%12.12%净利润率8.72%7.46%4.47%6.62%净利润率（全资金口径）7.64%9.66%6.67%8.54%本项目产品
16、收入总额为18.29亿元。土地成本金额为45162.26万元。开发成本金额为 114674.68万元。开发费用总额为6020.72万元。税金费用为4973.92万元。净利润为12108.67万元。净利润率为6.62%。一、项目整体概况1.项目整体财务指标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置6.项目跨期分摊二、当期项目概况1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务指标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开发成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.购物中心成本及配置标准 7.酒店成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准四、项目特别情况说明1.竞品对标2.特别说明 .14当期财务指标说明7销售物业-目标成本与投批总价分析名称投批阶段目标成本阶段目标成本较投批差异AB差异面积/金额 B-A差异率 (B-A)/A差异原因建筑面积（）257802.72 266611.00 8808.28
