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1、ABC集团财务管理信息系统实施方案 作者： 日期： ABC集团财务管理信息系统实施方案10版目录1.1 客户化参数设置1.1.1参数设置流程图1.1.2 集团控制账设置1.1.2.1 参数设置公共参数1.1.2.2 基础数据币种1.1.2.3 基础数据会计期间1.1.2.4 基础数据公司目录1.1.2.5基本档案-自定义项定义自定义项1.1.2.6基本档案-自定义项引用自定义项1.1.2.7基本档案-自定义项自定义项档案定义1.1.2.8 基本档案人员信息人员类别1.1.2.9 基本档案客商信息地区分类1.1.2.10 基本档案客商信息客商档案1.1.2.11 基本档案项目信息项目类型1.1.
2、2.12 基本档案项目信息项目基本档案1.1.2.13 基本档案结算信息开户银行1.1.2.14 基本档案结算信息结算方式1.1.2.15 基本档案财务会计信息科目类型1.1.2.16 基本档案财务会计信息会计科目1.1.2.17 基本档案财务会计信息常用摘要1.1.2.18 基本档案财务会计信息收支项目1.1.2.19 基本档案财务会计信息外币汇率1.1.2.20 模板管理模板设置单据模板设置1.1.2.21 模板管理模板设置打印模板设置1.1.2.22 模板管理模板设置查询模板设置1.1.2.23 模板管理模板设置账表模板设置1.1.2.24 权限管理用户管理1.1.2.25 权限管理权限
3、分配1.1.2.26 权限管理基础数据权限控制配置1.1.2.27 权限管理基础数据权限配置1.1.2.28 单据号管理对象标识管理1.1.2.29 单据号管理单据号管理1.1.2.30 总账不定期结账科目对照定义1.1.2.31 报账中心初始设置单据类型设置1.2 公司账参数设置1.2.1.1 参数设置公共参数 & 总账 & 报账中心1.2.1.2 基本档案组织机构部门档案1.2.1.3 基本档案人员信息人员档案1.2.1.4 基本档案客商信息客商管理档案1.2.1.5 基本档案项目信息项目管理档案1.2.1.6 基本档案结算信息开户银行1.2.1.7 基本档案结算信息账户档案1.2.1.8
4、 基本档案财务会计信息凭证类别1.2.1.9 模板管理模板分配1.2.1.10 会计平台财务会计平台科目分类定义应收应付报账中心系统1.2.1.11 会计平台财务会计平台凭证模板定义应收应付报账中心系统1.2.1.12 会计平台财务会计平台凭证生成1.2.1.13 总账期末处理月末结转自定义转账定义1.2.1.14 报账中心初始设置账龄区间设置1.2.1.15 报账中心初始设置坏账初始设置1.1 客户化参数设置客户化参数设置分为集团控制账的参数设置和公司账的参数设置。1.1.1参数设置流程图财务管理信息系统基础设置的流程如下图所示：（建议流程）建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会
5、计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据-币种参数设置基础数据-会计期间基础数据-公司目录建公司账-新建公司账权限管理-用户管理权限管理-权限分配基本档案参数设置基本档案1.1.2 集团控制账设置在集团控制账（0001集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的控制程度，如果集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可在此设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数
6、是否控制其三级公司。注：在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。1.1.2.1 参数设置公共参数集团账中“客户化参数设置系统选择公共参数本级参数”选项注意：在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置参数名称参数值是否控制下级备注人员类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改客商档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改项目类型是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改开户银行是否允许下级单位增加是是允许随时修改结算方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改会计科目是否集团控制是是当有子公司会
7、计科目档案后此参数不能修改会计科目集团控制到几级2是允许随时修改收支项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改现金流量项目是否允许下级单位增加否是允许随时修改汇率是否允许下级单位增加否是允许随时修改要素分类是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目要素是否允许下级单位增加否是允许随时修改资产类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改增减方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改使用状况是否允许下级单位增加否是允许随时修改折旧方法是否允许下级单位增加否是允许随时修改工资项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货分类编码级次2/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团会计科目编码级次4
8、/2/4/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码资产类别编码级次2/2/1是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码项目要素分类编码级次2/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团本位币人民币是不允许修改集团是否主辅币核算是是允许随时修改，但是要提出严重警告集团辅币币种美元是设置后不允许修改分配科目辅助核算控制方式控制删改是允许随时修改注意：凡是在集团里面改动完公共参数以后，必须重启中间件1.1.2.2 基础数据币种集团账中“客户化基础数据币种”选项币种代码币种名称币符币种小数位01人民币RMB211欧元EUR212英镑GBP213港币HKD214美元U
9、SD215瑞士法郎CHF216德国马克DEM217法国法郎FRF218意大利里拉ITL220荷兰盾NLG227日元JPY228加拿大元CAD229澳大利亚元AUD242芬兰马克FIM243新加坡元SGD244比利时法郎BEF245丹麦克郎DKK250瑞典克郎SEK21.1.2.3 基础数据会计期间集团账中“客户化基础数据会计期间”选项月份开始日期终止日期会计季度12003-01-012003-01-31122003-02-012003-02-2832003-03-012003-03-3142003-04-012003-04-30252003-05-012003-05-3162003-06-01
10、2003-06-3072003-07-012003-07-31382003-08-012003-08-3192003-09-012003-09-30102003-10-012003-10-314112003-11-012003-11-30122003-12-012003-12-311.1.2.4 基础数据公司目录集团账中“客户化基础数据公司目录”选项建立公司目录是建立公司账的基础，公司目录可以在账套范围内定义公司编号、名称及相关信息。以公司登录后，只能查询。注意：公司目录可以一次性建立完毕，但在公司建账时，要注意逐级建账，应当在上级公司已经建完账且所有公共参数设置完毕后，再建立下级公司账。公司
11、编码公司名称主管编码主管名称0001集团账0001Admin08ABC集团财务本部08Admin1.1.2.5基本档案-自定义项定义自定义项自定义项编码自定义项名称数据类型字符长度小数位数使用档案101收支期间统计20收支期间细项102会议费用细项统计20会议费用细项103研发费用细项统计20研发费用细项1.1.2.6基本档案-自定义项引用自定义项对象名称字段引用自定义项供应链/ARAP单据体自定义项1收支期间供应链/ARAP单据体自定义项2会议费用细项供应链/ARAP单据体自定义项3研发费用细项1.1.2.7基本档案-自定义项自定义项档案定义（针对数据类型为统计型的自定义项）档案编号档案名称是否分级档案内容编码档案内容名称101收支期间细项否10101一月10102二月10103三月10104四月10105五月10106六月10107七月10408八月10409九月10410十月10411十一月10412十二月10421一季度10422二季度10423三季度10424四季度104312001年104322002年104332003年104342004年104352005年102会议费用细项否10201住宿费10202伙食费
