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1、金蝶会计核算软件的操作要求账务处理模块基本操作系统初始化系统初始化 系统初始化（金蝶软件由manager完成初始化）是会计电算化中非常重要的一项工作，它是整个会计电算化工作的基础。系统初始化主要包括以下内容：系统初始化主要包括以下内容：（一）设置操作员及权限 操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋预不同用户相应的权限。按照分组、分级管理的原则进行用户管理。 操作方法： 以系统管理员身份（manager）登录会计核算软件，选择“基础设置”主功能，然后选择“用户管理”子功能。 日常使用中，应当根据人员的新增、离职、岗位调整等变动情况随时调整用户和授权，人员离职后，要及时删除或禁用相应用户（
2、二）建立帐套 帐套就是一个单位在会计电算化系统中的所有会计资料，即一套会计数据文件。操作方法： 登录“帐套管理”程序。PS：“数据库路径”一般在计算机硬盘上建立专门目录作为数据库路径，切忌将数据库路径指定为某个磁盘的根目录，或指定到U盘等移动储存介质上。（三）设置会计期间操作方法：登录会计核算软件，选择“基础设置”主功能，然后选择“系统参数”子功能，在出现的界面中选择上部的“会计期间”选项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计年度，可进行修改。点击确定后不能再对会计期间进行修改！（四）设置记帐本位币操作方法：依次选择“基础设置”主功能，“系统参数”子功能，“系统信息”选项卡。（五）设置会计科目已
3、录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目，则该科目及其上级科目均不能修改，删除。操作方法：选择“基础设置”主功能，“会计科目”子功能。增加科目点击“新增”按钮，修改已有科目应先选中需修改的科目，然后点击“修改”按钮。设置内容包括：1、科目代码2、科目名称3、余额方向4、外币核算5、数量核算6、辅助核算项目（六）录入科目初始数据操作方法：选择“初始化”功能、“科目初始数据”子功能PS：录入完毕，应点击“平衡”按钮进行试算平 衡，只有试算平衡的初始数据才可保存。（七）设置辅助核算项目操作方法： 选择“基础设置”主功能、“核算项目”子功能，点击“新增”（八）设置外币币种及汇率操作方法： 选择“基础设置
4、”主功能、“币别”子功能，点击“新增”按钮。点击“修改”按钮，则可对已有的币种名称、汇率等进行修改。（九）设置凭证类别一般分为： 收款凭证、付款凭证、转账凭证，或只采用一种记帐凭证。 “金蝶”会计核算软件是通过设置“凭证字”来区分不同凭证类别。操作方法： 选择“基础设置”主功能、“凭证字”子功能。点击“新增”按钮。PS：收款、付款、转账凭证对借贷方科目的限制凭证类别限制类型限制科目收款凭证收款凭证借方必有借方必有现金现金1001银行存款银行存款1002付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有现金现金1001银行存款银行存款1002转账凭证转账凭证凭证必无凭证必无现金现金1001银行存款银行存款1002
5、日常帐务处理操作日常帐务处理操作日常帐务处理应完成的工作：日常帐务处理应完成的工作：凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等（一）录入记账凭证（一）录入记账凭证操作方法：操作方法： 选择选择“帐务处理帐务处理”主功能、主功能、“凭证录入凭证录入”子子功能。功能。1、记账凭证的录入要求、记账凭证的录入要求 录入时应先选择录入时应先选择“凭证类别凭证类别”（凭证字）会（凭证字）会计科目要求输入末级明细科目。一般只需输计科目要求输入末级明细科目。一般只需输入科目代码或助记码，软件自动显示科目名入科目代码或助记码，软件自动显示科目名称。称。2、正确性控制措施主要
6、包括以下方面（1）凭证类型和编号 系统自动根据本月已经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为当前凭证的编号（2）制单日期 一般随凭证编号增加而递增，只允许输入未结账月份的记账凭证（3）会计科目 软件会自动对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查和是否最底级科目检查（4）金额 输入一个科目的金额，软件都计算并显示借方合计、贷方合计，并且要求科目金额不能为零。保存时，软件将检查借贷总额是否相等。3、凭证录入的辅助功能为方便凭证录入，提高录入速度，账务处理模块提供如下辅助录入功能（1）常用摘要 定义常用摘要，在输入摘要时点击“代码”按钮，点击“新增”按钮即可输入常用摘要。双击已经输入的常用摘要，即可自
7、动填入凭证。（2）常用凭证操作方法： 创建模式凭证，可以在录入完一张凭证后，选择“文件”菜单、“保存模式凭证”子菜单，在出现的界面中输入该模式的名称后即可保存。以后使用时，选择“文件”菜单，“调入模式凭证”子菜单则可。（3）代码提示操作方法： 在输入相应项目时可以输入代码，或者点击“代码”按钮，从列表中进行选择，即可自动填写该代码所对应的内容。（二）记账凭证查询打印操作方法：选择“帐务处理”主功能、“凭证管理”子功能。然后设定查询条件即可（三）记账前凭证修改 如果凭证还未经审核，凭证录入人员可以进行修改。选择要修改的凭证，然后点击“修改”按钮，修改完毕后需再次保存。如凭证已审核，则不能修改，只
8、有取消审核后才能修改。（四）凭证审核 只有具有审核权限的人员（一般为会计主管）才能进行此工作。审核人不能直接修改会计凭证，且凭证录入，审核不能为同一人。审核人认为凭证有误，应交凭证录入人员修改后再审核。只有审核通过的凭证才允许记账。（五）凭证汇总操作方法：选择“帐务处理”主功能、“帐簿报表”栏中选择“凭证汇总表”，设定好条件后确定。（六）记帐1、记账处理过程 只有经过审核的凭证才能记帐。操作方法： 选择“账务处理”主功能、“凭证过账”子功能，选择好有关参数后点击“开始过账”按钮。2、更正已记账凭证中的错误 对于已记账的凭证，要针对不同的错误，采取编制补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。（科目以及
9、方向正确，借贷方金额登记比实际小，可用补充登记法更正。如科目、方向等出现错误则用红字冲销凭证的方法加以更正，即编制一张与错误凭证一模一样的凭证，在输入金额时在数字前面加上“-”号）（七）账簿查询 可查询的账簿包括明细账、总账、日记账等。其中，总账可由科目余额表代替。操作方法： 选择“账务处理”主模块、“帐簿报表”栏选择对应要查询的账簿类型，日记账的查询则通过“出纳管理”主功能、“现金日记账”或“银行存款日记账”子功能来实现。结账结账 结账功能是对指定月份进行结账，结账功能是对指定月份进行结账，如果该月如果该月有尚未记帐的凭证，则不允许结账有尚未记帐的凭证，则不允许结账。上月未。上月未结账，下月
10、的凭证可以录入，但不能记账。结账，下月的凭证可以录入，但不能记账。结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证。操作方法：操作方法： 选择选择“账务处理账务处理”主功能、主功能、“期末结账期末结账”子子功能，按向导提示操作。结账后，账务处理功能，按向导提示操作。结账后，账务处理的默认期间自动转为下一期。的默认期间自动转为下一期。编制会计报表 第一次使用会计报表功能时，应当进行报表初始化。报表初始化，就是新建报表，定义报表格式，设置报表参数，定义报表取数公式和表内、表间勾稽关系。1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。6月-226月-22Sund
11、ay, June 5, 20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。12:02:1012:02:1012:026/5/2022 12:02:10 PM3、每天只看目标，别老想障碍。6月-2212:02:1012:02Jun-2205-Jun-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。12:02:1012:02:1012:02Sunday, June 5, 20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。6月-226月-2212:02:1012:02:10June 5, 20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。05 六月 202212:02:10 下午12:02:106
12、月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。六月 2212:02 下午6月-2212:02June 5, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/6/5 12:02:1012:02:1005 June 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。12:02:10 下午12:02 下午12:02:106月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。6/5/2022 12:02:10 PM12:02:1005-6月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。6/5/2022 12:02 PM6/5/2022 12:02 PM6月-
13、226月-22谢谢大家谢谢大家1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。6月-226月-22Sunday, June 5, 20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。12:02:1012:02:1012:026/5/2022 12:02:10 PM3、每天只看目标，别老想障碍。6月-2212:02:1012:02Jun-2205-Jun-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。12:02:1012:02:1012:02Sunday, June 5, 20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。6月-226月-2212:02:1012:02:10June 5
14、, 20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。05 六月 202212:02:11 下午12:02:116月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。六月 2212:02 下午6月-2212:02June 5, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/6/5 12:02:1112:02:1105 June 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。12:02:11 下午12:02 下午12:02:116月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。6/5/2022 12:02:11 PM12:02:1105-6月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。6/5/2022 12:02 PM6/5/2022 12:02 PM6月-226月-22谢谢大家谢谢大家
