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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑营业网点一日流程 第一章 网点营业前流程模范 1.1营业前步骤 一、双人同时进入营业场所，检查营业机构安好处境,撤除自动报警装置，安好员开启监控录像。 二、按网点转型要求举行晨会、按规定执行机构日启、机构签到、尾箱交接、自助设备巡查等。 三、登记安好日志等相关登记簿。 四、柜员营业打定。 1.2主要内容 1.2.1、机构日启和签到 根本规定 1、营业机构如无特殊处境应按规定的营业时间执行机构日启，举行机构签到。机构日启、签到告成后，各柜员方可举行“柜员签到”。 2、机构日启、签到务必坚持双人经办，由两名柜员同时开启，其中务必有一名B级（含）以上主管柜员授权。
2、整个日启务必全程在开启监控录像的有效范围内举行操作。 3、营业机构原那么上每日只能举行一次机构签到，对于因特殊理由确需在机构日结后举行二次重开的机构，务必严格履行二次重开的审批手续。 操作流程 一、机构日启 1、柜员在login状态下以“da”用户注册、输入DA密码，系统进入“DCC网点日常维护管理器”选择“2-网点日启”，选择“是（Y）”确认告成。 2、“机构日启”若2次（含）以上操作，会造成端末、主机流水号重复，如遇特殊处境，机构需屡屡执行日启，柜员务必启动“9978重置端末序号”交易，将序号、套号、批号设置为足够大，确保没有重复。 二、机构签到 1、DCC系统机构日启告成后，柜员在log
3、in状态下以使用du用户指纹登录，在虚拟终 端号处输入机构号+A+01+终端号注册，选择“2-网点签到”，系统联动“0001营业单位开机作业签到”交易，功能选择“1新开”，录入营业日期，由B级（含）以上柜员授权后完成机构签到。 2、如机构已做完日结但当天仍需再次签到时，会计主管务必填报营业机构重开审批单，写清机构重开理由，经二级分行营运部上传省行营运管理部审批后举行重开，省行审批同意后，柜员在login状态下以“du”用户注册，选择“2-网点签到”，系统联动“0001营业单位开机作业签到”交易，功能选择“2重开”,由机构B级（含）以上柜员授权后完成机构再次签到。 1.2.2、尾箱交接 根本规定
4、 1、尾箱交接时务必先验证运钞车牌号、押运人员身份。 2、营业网点在办理尾箱交接时，务必双人在有效监控下全程办理。 3、交接时应检查尾箱是否完好，如完好，与保安公司押运人员办理交接手续；如有奇怪或单锁、漏铅封的，均应拒收，并实时上报相关部门。 4、尾箱交接务必通过出纳综合管理系统完成。 操作流程 1、解款员到达网点后，网点柜员验证解款员身份，由解款员在系统中输入密码，在监控下接收。 2、解款员身份验证无误，网点柜员通过“0027款箱调运控管” 交易中的“3网点/金库款箱接收处理”功能，输入解款人员身份证号码，根据显示的人员姓名、车辆编号、款箱号码等信息举行核对、清点，无误后确认，解款人员输入密
5、码举行交接确认，办理封箱（包）的交接登记。 1.2.3、自助设备巡查 根本规定 1、网点人员每日营业前和营业终了务必对自助设备举行业务操作，检查设备运转是否 正常、有无非法张贴物。 2、网点大堂经理在营业时间应实时查看自助设备的运行处境，如展现缺纸、缺钞、吞卡或故障处境，应实时通知网点自助设备管理人员。各分行监控人员通过监控系统察觉缺纸、缺钞、吞卡或故障处境，也应实时通知网点自助设备管理人员举行处理。 3、自助设备外部严禁张贴纸质公告，银行信息须在自助设备屏幕内提示，同时告知客户全体张贴的纸质告示均非银行行为。 4、网点务必在自助设备工作日志上对设备日常维护、巡查处境举行登记。 1.2.4、柜
6、员营业打定 根本规定 1、现金打定 营业前，柜员先检查自己的尾箱库存现金，保证账实核对无误。如需要增减库存可根据实际库存处境向现金管理柜员申请调拨现金。 2、凭证打定 营业前，柜员检查重要空白凭证及常用的非重空单证是否齐全、充沛，预先打定好，缺乏的应向重要单证管理柜员申请调拨。 3、印章打定 营业前，柜员检查自己专匣保管的印章（如办讫章、业务用公章、柜员名章等）是否齐全，并将日期调整为当天营业日期，调整完毕后将全体印章放置在监控录像有效监测范围内。 4、其他打定 营业用机具检查、操作设备检查、营销资料打定等。 其次章 网点营业流程模范 2.1日常操作要点 一、柜员签到 二、批报表接收打印 三、
7、现金管理 四、重要物品管理 五、柜员交接 六、内部凭证填制 七、错帐冲正 八、业务授权 2.2主要内容 2.2.1、柜员签到 根本规定 1、机构签到告成后，柜员在login状态下以“du+6位机构号”用户注册，选择“1-柜员签到”， 柜员首次签到时系统提示“是否应急签到”,该柜员如为特殊人群，那么选择“是”，需输入柜员密码和B级（含）以上柜员授权。如非特殊人群选择“否”，需要举行指纹认证通过后进入操作界面。 2柜员（特殊人群）务必30天内变更一次以上密码，密码过期或签到时密码三次输入错误，系统自动锁定此操作柜员号。务必由A级主管对柜员密码举行维护，并由B级柜员授权举行密码重置。 3、柜员进入系
8、统后，即可按照权限办理各种业务，柜员因故需暂时离开，务必退出操作界面，并将现金、重要空白凭证、印章及重要物品等放入尾箱上锁后才能离开，尾箱钥匙要合理保管。 2.2.2、批报表接收打印 根本规定 DCC系统报表打印通过“8方式批报表打印”（以下简称8方式）、“9方式批报表打印”（以下简称9方式）、“8、9方式批报表补打”（以下简称8+9方式）等功能实现。 1、8方式批报表指直接从主机下载的批报表，9方式批报表指通过文件服务器下传的报表。 2、批报表存储方式分为电子形式留存和打印纸式存储两种。DCC系统批报表按使用级别、报表打印时间、是否打印、留存形式、打印方式和保管期限举行了明确的规定。 3、纸
9、式形式存储的报表各行务必打印，其中：批处理入帐凭证随前日凭证统一整理后提交稽核中心举行稽核，其他报表按日整理定期装订保管： （1）装订时要平铺整齐，打印号码，加上报表封面，在左边直线装订，并在装订线上封签，由装订人员在封签处加盖个人名章。 （2）装订成册的批处理报表，应按年度编列依次编号，还应在封面上注明依次编号，并实时登记中国创办银行记账凭证、账簿、报表保管登记簿合理保管。 4、电子形式存储的报表由总行统一在会计档案和稽核系统中存储。 操作流程 1、8方式批报表打印 机构日启签到后由指定柜员负责报表的接收和打印。 （1）机制格式报表接收和打印。柜员在“公用”菜单中选择“8批报表管理”中的“2
10、 批报表自动下载”举行下载。对已下载的批报表，在“公用”菜单中选择“8批报表管理”中的“1 批报表打印” 举行“1 批量打印”或“4 查询报表”（单张打印）。 （2）套打凭证接收和打印。柜员在“公用”菜单中选择“8批报表管理”中的“4套打批报表下载” 举行下载。对已下载的批报表，在“公用”菜单中选择“8批报表管理”中的“1 批报表打印” 举行“1 批量打印”或“4 查询报表”（单张打印）。 2、9方式批报表打印 柜员在“公用”菜单中选择“9授权 其它”中的“4 批报表打印”，按功能键“ CTRL-A 全部打印 ”或“CTRL-Z 打印当前报表”举行打印。 3、 8、9方式批报表补打 系统对已下载且存放在本地的8、9方式批报表供给补打功能，通过“公用”菜单项选择择“A 批报表补打”，概括功能如下： 查找（CTRL-A）：根据输入的查询要素定位所需找寻内容的页次并显示页次。 查看（CTRL-W）：显示选定页码的报表内容。 打印（CTRL-Z）：根据输入的起止页码打印报表。 2.2.3、现金管理 8
