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1、CK-KJ/BD02支出证实单1支出证实单2年 月曰项目支出事由金额单据累计（大写）（小写）支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本単一式两联，一联部门留存.二联交财务报帐。借款单借款类别现金口支票口借款金额（小写）：（大写）:借款用途同意人部门经理系统总监财务总监总经理经办人:II期出纳员:|期:CKKJ/BD7询价单栗购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）务注出厂价批发价專告价平均价询价员询价员职员号询价日期注：本单一式两联，一联询价员11留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购 价格分析并签署奁见，然后报财务总监。盘点人员编组表
2、年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注制表人:审核人:同意人:物品名称规格单位期初 库存本月 收入本月支出实盘损耗盈余备注累计经管部门：盘点日期：盘点限时:经管部门责任人:盘点人:会点人:夏盘人:盘点统计表物品类别：年 月 口物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面政实盘帐而差额制表人:红核人:UHtA/IIWCKKJ/BD07经管部门物从类别物|名称位爪价帐Sftfi仗点散鼠SRKiWttft佥辭i数量金械说明対策it点盈亏汇报表制表人出期CKKJ/BD6盘点盈亏汇报年 月曰物品名切、数量单价金额备注制表人复核人:CKCW/BD01固定资产报废/报损 申请审批表类别：报废口报损口编号:申请部门申请人申请口期物品名称编号数量入库（领用）口期存放地点用途原因及情况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值己提折旧估量损失同意人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方法处理人/日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
