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1、期权交易期权交易期货交易期货交易互换交易互换交易套汇交易套汇交易远期交易远期交易即期交易即期交易外汇交易外汇交易外汇交易的相关基础知识外汇交易的相关基础知识即期外汇交易即期外汇交易远期外汇交易远期外汇交易套汇交易套汇交易互换交易互换交易外汇期货交易外汇期货交易外汇期权交易外汇期权交易外汇风险及其管理外汇风险及其管理第一章第一章 外汇交易相关基础知识外汇交易相关基础知识外汇和汇率外汇和汇率外汇市场外汇市场汇市行情的分析与预测汇市行情的分析与预测外汇和汇率外汇和汇率外汇外汇什么是外汇什么是外汇现钞与现汇现钞与现汇交易头寸交易头寸货币符号货币符号汇率汇率什么是汇率什么是汇率标价法标价法交易买卖价交易
2、买卖价点数点数几种汇率几种汇率外汇外汇 从不同层面理解外汇从不同层面理解外汇外汇的不同形态外汇的不同形态外汇的特征外汇的特征 外汇交易中的外汇外汇交易中的外汇 外币现钞和现汇外币现钞和现汇 外币现钞：实物形式的外国货币。外币现钞：实物形式的外国货币。 外币现汇：帐面上的外汇。外币现汇：帐面上的外汇。币种单位现钞买入现汇买入中间价现汇卖出现钞卖出美元100808.67826.46827.70828.94828.94日元1000007548.437706.827726.137745.447745.44港币100103.79106.03106.23106.39106.39澳元100463.86473
3、.59474.77475.95475.95英镑1001206.451231.771234.851237.931237.93新加坡元100466.90476.70477.89479.08479.08加拿大元100540.12551.45552.83554.21554.21瑞士法郎100469.75479.60480.80482.00482.00欧元100730.31745.64747.50749.36749.36注意：（1）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价低）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价低于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。（2）客户）客户“钞卖汇买钞卖汇买”
4、要在外汇金额上遭受要在外汇金额上遭受一定的损失，而以现汇支取现钞时，则可一定的损失，而以现汇支取现钞时，则可以支取等额的现钞。以支取等额的现钞。（3）外汇买卖的外汇是指现汇。）外汇买卖的外汇是指现汇。外汇交易中的部位（外汇交易中的部位（foreign exchange position）头寸）头寸指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留在市场中尚未结清的合约。在市场中尚未结清的合约。有三种情况：有三种情况：（1）多头（）多头（Long Position)（2）空头）空头(Short Position) （3）平仓）平仓(Spuare) 外汇交易中的货
5、币名称及符号外汇交易中的货币名称及符号国家、地区国家、地区货币名称货币名称英文简写英文简写中国中国人民币人民币CNY美国美国美元美元USD日本日本日元日元JPY欧元区欧元区欧元欧元EUR英国英国英镑英镑GBP瑞士瑞士瑞士法郎瑞士法郎CHF加拿大加拿大加拿大元加拿大元CAD澳大利亚澳大利亚澳大利亚元澳大利亚元AUD中国香港地区中国香港地区港元港元HKD外汇行情中的主要货币代码 有些交易中，也用俚语或俗称表示，如有些交易中，也用俚语或俗称表示，如 Greenback Buck 美元美元 Cable （或（或GVID） 英镑英镑 Fund 加拿大元加拿大元 TT 港元港元 Stocky 瑞典克郎瑞典
6、克郎 Ozzie 澳大利亚元澳大利亚元 Swissy 瑞士法郎瑞士法郎开开眼界开开眼界 世界纸币欣赏世界纸币欣赏中国香港元中国香港元中国澳门元中国澳门元阿根廷比索阿根廷比索埃及镑埃及镑俄罗斯卢布俄罗斯卢布朝鲜圆朝鲜圆丹麦克郎丹麦克郎秘鲁索尔秘鲁索尔南非兰特南非兰特巴基斯坦卢比巴基斯坦卢比欧元欧元奥地利先令奥地利先令澳大利亚元澳大利亚元比利时法郎比利时法郎德国马克德国马克国际市场上主要货币现钞知识国际市场上主要货币现钞知识美元美元货币名称：货币名称： 美元（美元（UNITED STATES DOLLAR） 发行机构：发行机构： 美国联邦储美国联邦储备银行（备银行（U. S. FEDERAL RE
7、SERVE BANK）货币符号：货币符号： USD辅币进位：辅币进位： 1美元美元=100分（分（CENTS） 钞票面额：钞票面额： 1元、元、2元、元、5元、元、10元、元、20元、元、50元、元、100元七种。元七种。 以前曾发行过以前曾发行过500和和1 000元面额的大面额钞票，元面额的大面额钞票，现在已不再流通。辅币有现在已不再流通。辅币有1分、分、5分、分、10分、分、25分、分、50分等。分等。面额面额正面人像正面人像背面图景背面图景1元元华盛顿华盛顿WASHINGTON正中大写正中大写“ONE”，左右两颗，左右两颗大印大印2元元杰弗生杰弗生JEFFERSON1776年宣告独立图
8、年宣告独立图5元元林肯林肯LINCOLN林肯纪念堂林肯纪念堂10元元汉密尔顿汉密尔顿HAMILTON美国财政部美国财政部20元元杰克生杰克生JACKSON白宫白宫50元元葛伦葛伦GRANT美国国会美国国会100元元富兰克林富兰克林FRANKLIN美国独立堂美国独立堂500元元麦金来麦金来MCKINLEY小写小写“500”1000元元克利夫兰克利夫兰CLEVELAND大写大写1000元元英镑 货币名称：英镑（货币名称：英镑（POUND、STERLING） 发行机构：英格兰银行（发行机构：英格兰银行（BANK OF ENGLAND）货币符号：货币符号：GBP辅币进位：辅币进位：1镑镑 =100便士
9、（便士（PENCE） 钞票面额：钞票面额： 5镑、镑、10镑、镑、20镑、镑、50镑。镑。过去旧制英镑辅币为过去旧制英镑辅币为“先令先令”和和“便士便士”。1英镑英镑=12先令，先令，1先先令令=20便士。便士。1971年年2月月1日起英镑改为百进制，日起英镑改为百进制，1英镑英镑=100新便新便士，取消先令。士，取消先令。 欧元 货币名称：欧元（货币名称：欧元（EURO） 发行机构：欧洲中央银行（发行机构：欧洲中央银行（EUROPEAN CENTRAL BANK） 货币符号：货币符号：EUR辅币进位：辅币进位：1欧元欧元=100欧分（欧分（CENTS） 钞票面额：钞票面额：5欧元、欧元、10
10、欧元、欧元、20欧元、欧元、50欧元、欧元、100欧元、欧元、200欧元、欧元、500欧元纸币。铸币有欧元纸币。铸币有1欧分、欧分、2欧分、欧分、5欧分、欧分、10欧分、欧分、20欧分、欧分、50欧分和欧分和1欧元、欧元、2欧元共欧元共8个面值的硬币。个面值的硬币。瑞士法郎传统的避险货币 货币名称：瑞士法郎（货币名称：瑞士法郎（SWISS FRANC） 发行机构：瑞士国家银行（发行机构：瑞士国家银行（BANQUE NATIONALE SUISSE）货币符号：货币符号：CHF 辅币进位：辅币进位：1瑞郎瑞郎 =100生丁（生丁（CENTIMES） 钞票面额：纸币面额有钞票面额：纸币面额有10法郎
11、、法郎、20法郎、法郎、50法郎、法郎、100法法郎、郎、500法郎、法郎、1000法郎，铸币有法郎，铸币有1法郎、法郎、2法郎、法郎、5法郎和法郎和1分、分、2分、分、5分、分、10分、分、20分、分、50分等。分等。日元日元纸币使用的是日本特有的纸浆。日元纸币使用的是日本特有的纸浆。 货币名称：日元（货币名称：日元（JAPANESE YEN） 发行机构：日本银行（发行机构：日本银行（NIPPON GINKO） 货币符号：货币符号：JPY 钞票面额：钞票面额：500元、元、1 000元、元、5 000元、元、10 000元，铸元，铸币有币有1元、元、5元、元、10元、元、50元、元、100元
12、等。元等。澳元澳大利亚元钞票的材料是塑料。澳大利亚元钞票的材料是塑料。 货币名称：澳大利亚元货币名称：澳大利亚元（AUSTRALIAN DOLLAR） 发行机构：澳大利亚储备银发行机构：澳大利亚储备银行（行（RESERVE BANK OF AUSTRALIA） 货币符号：货币符号：AUD辅币进位：辅币进位：1澳元澳元=100分分（CENTS）钞票面额：钞票面额：5元、元、10元、元、20元、元、50元、元、100元纸币。辅币元纸币。辅币有有1分、分、2分、分、5分、分、10分、分、20分、分、50分铸币。分铸币。加元钞票上均使用英语和法语两钞票上均使用英语和法语两种文字种文字 货币名称：加拿大
13、元货币名称：加拿大元（CANADA DOLLAR） 发行机构：加拿大银行发行机构：加拿大银行（BANK OF CANADA） 货币符号：货币符号：CAD辅币进位：辅币进位：1元元=100分分（CENTS）钞票面额：钞票面额：2元、元、5元、元、10元、元、20元、元、50元、元、100元、元、1 000元。元。港元货币名称：香港元（货币名称：香港元（HONG KONG DOLLAR） 货币符号：货币符号：HKD 辅币进位：辅币进位：1元元 =100分分（CENTS） 钞票面额：纸币面额为钞票面额：纸币面额为10元、元、20元、元、50元、元、100元、元、500元、元、1 000元，铸币有元，
14、铸币有1元、元、2元、元、5元、元、10元和元和1毫、毫、2毫、毫、5毫毫等。等。 港元的发钞银行有：汇丰银行港元的发钞银行有：汇丰银行（HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPRATION）、渣打银行）、渣打银行（STANDARD CHARTERED BANK ）、中）、中国银行（国银行（BANK OF CHINA）汇率汇率汇率的定义汇率的定义汇率的标价方法汇率的标价方法外汇交易中的汇率买入汇率与卖出汇率外汇交易中的汇率买入汇率与卖出汇率汇率的基本点汇率的基本点与外汇交易有关的几种汇率与外汇交易有关的几种汇率汇率汇率-汇价、外汇汇价、外汇牌价、外汇行市牌价、外汇行
15、市外汇买卖的价格。外汇买卖的价格。两国货币之间的相对比价。两国货币之间的相对比价。一一国国货货币币以以另另一一国国货货币币表表示示的价格。的价格。 汇率的标价方法汇率的标价方法直接标价法直接标价法间接标价法间接标价法美元标价法美元标价法汇率标价的国际惯例汇率标价的国际惯例直接标价法直接标价法（direct quotation）也称价格标价法、欧式标价法或应付也称价格标价法、欧式标价法或应付标价法，指以一定单位的外国货币作标价法，指以一定单位的外国货币作为标准，折合成若干单位的本国货币为标准，折合成若干单位的本国货币来表示汇率，即单位外币的本币价格。来表示汇率，即单位外币的本币价格。1USD间接
16、标价法（间接标价法（indirect quotation）也称数量标价法、美式标价法或应收也称数量标价法、美式标价法或应收标价法，指以一定单位的本国货币作标价法，指以一定单位的本国货币作为标准，折成若干单位的外国货币来为标准，折成若干单位的外国货币来表示汇率，即单位本币的外币价格。表示汇率，即单位本币的外币价格。注意：注意：凡是谈到直接、间接标价法，就必须分清楚谁是凡是谈到直接、间接标价法，就必须分清楚谁是本币，谁是外币。本币，谁是外币。同一汇率表达式既可以认为是直接标价法，也可同一汇率表达式既可以认为是直接标价法，也可以认为是间接标价法，只是站在不同角度而已。以认为是间接标价法，只是站在不同角度而已。例如，例如，1USD=120JPY,如果把如果把JPY看成本币，则看成本币，则是直接标价法，如果把是直接标价法，如果把USD看成是本币，则是间看成是本币，则是间接标价法。接标价法。 美元标价法美元标价法如如果果汇汇率率表表达达式式中中的的两两种种货货币币，其其中中一一种种货货币币固固定定为为美美元元，则则是是美美元元标标价价法法。即即等等式式中中的的一一币币种种为为美美元元汇率标价的国际
