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食堂对外付款工作流程JL-Z756-726-FW031-002责任主体矿长财务科服务公司顺序1采购物品验收入库，审核签字、记帐，给供应商财务科凭出具收据。2收据办理相关手续。3矿长审核签字4转交矿财务科办理相关手续。将款项5转入供应商帐户。矿食堂对外付款相关单位工作职责、工作标准1、服务公司1.1 工作职责负责采购入库单报帐、审批、审核工作。供应商开据的发票负责签字入帐工作。负责对供应商开具的收据与签字付款工作。1.2 工作标准检查落实采购员采购报销是否属实, 并监督入库的物品价格是否属实。及时准确地把当天所购商品审批入库。2、财务科2.1 工作职责监督检查服务公司挂帐手续是否齐全、合理。监督服务公司采购资金使用情况, 并制定出下次资金使用计划。2.2 工作标准对不合格财务手续退回重新办理。结合矿资金计划 , 做到合理分配使用。做好电脑兑帐手续 , 每月开出付款凭证。1575
