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1、机密此报告仅供内部使用。 2000年12月战略规划流程与方法战略规划流程与方法战略规划流程的设计原则战略规划流程的设计原则战略规划的基本内容战略规划的流程设计兼并收购(M&A)流程概述附录1战略规划是企业管理程序中的关键连接点战略规划是企业管理程序中的关键连接点公司战略战略规划战略规划经营目标资本计划完成公司经营预算制定关键业绩指标制定资本预算签订业绩合同并根据目标评估业绩经营计划经营计划“前前100名名”经理的经理的业绩考核业绩考核本文件重点2战略规划程序的目的在于明确企业发展和管理战略规划程序的目的在于明确企业发展和管理核心核心目的目的制定集团整体以及各一级公司未来三至五年的战略发展目标，
2、包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测集团领导通过对各一级公司战略规划的严格质询，指导一级公司的战略发展方向，将精力集中于最重要的领域原则原则战略规划是集团发展宏图的体现及细化，是对将来的展望集团总裁及一级公司负责人“拥有”各自的战略规划总裁及集团高层领导投入大量时间对各一级公司提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度集团战略规划部门提供集团高层领导和一级公司在规划过程中的支持，而不是规划的批准者战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要3企业应通过系统化的规划流程形成足以支持集团企业应通过系统化
3、的规划流程形成足以支持集团发展战略的具体行动决策发展战略的具体行动决策管理层的发展抱负/远景集团过去的业绩表现外在环境的变化预算计划管理层行事历/行动方案集团的业集团的业务组合管务组合管理理定性式经定性式经营计划的营计划的发展发展定量式经定量式经营计划的营计划的发展发展项目项目/新新举措举措预算预算/预测预测集团战略规划集团战略规划一级公司经营规划一级公司经营规划运作公司运作计划运作公司运作计划需进行的决策需进行的决策(举例举例)我们应对目前的业务作出什么改变？集团及各业务群的战略目标、财务目标各是什么？我们的发展远景还合宜吗？我们应著重发展哪些目标客户群？我们应如何强调(或修改)公司的价值定
4、位才能创造最大的客户满意度？改进对目标客户群的服务可以创造多少效益？需要增加多少成本？综合上列考量之後，我们所设的业绩目标是否合适？需要实行哪些新举措以确保我们的行动能充分支持所设定的战略？哪些项目和组织应增加(或减少)预算？4国际最佳典范公司的战略规划都存在一些共同国际最佳典范公司的战略规划都存在一些共同特点特点规划流程带来了挑战 必须引入市场观点透明程度高，仅经少量过滤便传达给下二、三层组织那些执行战略的人同时也是制定这些战略的人注重进行必要的对话，而非制作文件以事实为依据的方法通过提出正确的问题来获得有用的观点行为/文化关系重大规划流程带来了学习和经验，“有准备的心态”首席执行长(CEO
5、)与高层领导的积极参与5战略规划流程的设计原则战略规划的基本内容战略规划的基本内容战略规划的流程设计兼并收购(M&A)流程概述附录6集团不同层面制定的战略规划重点有所不同集团不同层面制定的战略规划重点有所不同集团集团一级公司一级公司运作公司运作公司远景战略目标 / 财务目标行业/业务组合投资配置巨大的新机遇业务组合投资配置相关的增长创造并把握协同效应在哪些产品、市场和地理区域中参与竞争如何竞争价值定位竞争优势的来源相关的增长7集团总体战略规划主要包括发展目标和资源需求集团总体战略规划主要包括发展目标和资源需求主要内容主要内容1. 集团发展宏图及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对集
6、团影响的评估今后五年集团所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响主要发展机会主要威胁3. 本集团现状分析各一级公司及主要运作公司情况、业绩及趋势各一级公司及主要运作公司在所处行业内的地位及优势、弱点4. 集团未来五年战略目标集团未来五年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各一级公司的发展侧重点主要战略举措关、停、并、转合资、兼并5. 集团财务目标预测总销售额/总营业收入投资资本回报(ROIC)6. 主要资源需求预测资本投资人力资源7. 和前一年战略规划的差异及总结81. 1. 集团发展宏图及五年战略目标的具体内容集团发展宏图及五年战略目标的具体内容具体内容具体内容集团发展
7、远景集团战略总结未来五年内集团的发展目标选定的重点发展行业本集团的竞争能力及方式预计需投入的资源预定达成的财务目标及投资回报集团未来三年的重要战略举措概述最高领导层共识汇总以下各章节(2-7章)的分析重点举例议题议题信息来源信息来源92. 2. 外界因素分析的具体内容外界因素分析的具体内容具体内容具体内容宏观环境分析行业与竞争分析(针对集团的主要现有业务以及可能的新业务)未来五年内中国的经济发展速度中国加入WTO后对集团各种有利与不利因素的分析(机会与威胁)政府在五年内可能改变的政策，以及改变政策后对集团的影响(机会与威胁分析)五年内可能的技术领域变化以及对集团的意义(机会与威胁)五年内行业的
8、发展潜力与速度行业的竞争情况以及进入/退出壁垒行业的关键成功因素分析行业整体的业绩情况(利润率)行业结构以及价值链分析，考虑整合机会近期可能的竞争环境变化政府部门的访谈文献检索宏观经济专家访谈专业市场调查行业协会行业专家访谈行业内主要竞争者访谈主要竞争者的年报表国际行业分析文献检索议题议题信息来源信息来源举例103. 3. 本集团现状分析具体内容本集团现状分析具体内容具体内容具体内容议题议题信息来源信息来源各一级公司业绩各一级公司发展能力政策影响力分析资金取得能力已投入资本及过去五年回报率市场份额(按行业分析)获利能力与行业平均利润率之比较技术水平优势/弱点成本水平优势/弱点市场渗透能力与开拓
9、能力(营销网络、市场定位、客户关系)对政府行业政策的影响力与当地政府的关系融资来源及期望回报银行关系资金市场趋势内部分析行业协会/统计内部分析市场访谈/反馈客户访谈内部分析案例分析内部分析投资人访谈举例114. 4. 集团未来五年战略目标的具体内容集团未来五年战略目标的具体内容具体内容具体内容议题议题信息来源信息来源业务组合主要战略举措债务重组退出哪些行业(原因、退出方式)进入哪些新业务/行业(原因、方式)一级公司业务发展侧重点及所需资源下属公司的关闭、停业、合并、出售下属公司可能进行的合资、联盟未来每年的还债目标及各一级公司的分解目标内部分析外部信息分析外部咨询内部分析市场分析可能对象的建议
10、书债权人协议举例12议题议题每单位产量利润每单位产量成本(分解)每日产能各一级公司营业利润率(分解)营运资本周转率固定资产周转率本公司在新业务的销售、成本及利润预测经营及投资现金流量测算投资计划预期的第一年乐观及保守估计下详细的经营状况今后五年经营状况估计五年净现值计算每种价值评估方案背后的详细假设投资资本回报率与加权资本成本比较一级公司未来5年-10年自由现金流量一级公司净现值5. 5. 财务分析及价值评估具体内容财务分析及价值评估具体内容具体内容具体内容信息来源信息来源产业经营效益指标投资资本回报率新业务机会价值分析价值评估运作公司财务部门协助财务部门协助财务部门协助举例136. 6. 主
11、要资源需求预测的具体内容主要资源需求预测的具体内容具体内容具体内容议题议题信息来源信息来源资本需求财务部门协助其他资源要求其他资源要求的预测(如外部咨询，集团管理层时间，项目领导人才，劳动力及行政支持)其他资源成本的详细预测其他部门及人力资源部门协助举例固定资产投资资金要求预测的融资计划及成本各种融资渠道及方案的吸引力评价揭示可能导致资本需求变化的情形及条件投资计划实施的时间建议147. 7. 集团前一年战略规划目标差异的具体内容集团前一年战略规划目标差异的具体内容具体内容具体内容差异分析改进方法目标达成情况总览目标未达成差异分析重大差异 (超出与不足)原因检讨提出对今年度目标设定方法的修正提
12、出对重大差异应负责单位(人员)的建议内部分析行业信息议题议题信息来源信息来源举例15一级公司和运作公司的战略规划更注重具体的竞一级公司和运作公司的战略规划更注重具体的竞争手段争手段战略规划的主要内容战略规划的主要内容1. 本一级公司发展远景及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对本一级公司及下属运作公司影响的评估今后五年内国内、外宏观经济环境发展变化趋势今后五年内行业的发展展望产品发展趋势主要法规及经营环境变化宏观经济和行业发展将对本一级公司造成的影响创造的主要机会造成的主要威胁3. 本一级公司现状分析本一级公司及运作公司近年业绩及发展趋势本一级公司及运作公司主要竞争优势及弱点4.
13、运作公司面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)竞争对手近几年业绩分析(和运作公司比较)竞争对手可能在以下五年采用的战略举措对手战略举措对本公司的潜在威胁5. 本一级公司五年战略(方案)今后五年将在哪些市场竞争地理市场产品定位业务模型如何竞争：主要竞争手段主要战略举措市场扩张新客户、渠道的建立6. 一级公司及下属运作公司五年经营及财务目标预测主要增长点预测总销售额市场份额投资资本回报(ROIC)7. 配合集团战略的主要资源需求预测资本投资人力资源8. 和前一年战略规划的差异及总结16战略规划流程的设计原则战略规划的基本内容战略规划的流程设计战略规划的流程设计兼并收购(M&A)流程概述附录17集团
14、五年战略规划和年度规划的主要区别集团五年战略规划和年度规划的主要区别规划内容规划内容规划流程规划流程集团长期的发展方向和战略目标主要包括五年发展方向和一年规划是集团整体发展的指导五年规划五年规划集团当年战略目标主要包括一年规划和三年目标是对集团长期战略的具体细化和调整年度规划年度规划从上而下和从下而上充分结合的制定过程全面的数据收集和分析从下而上的战略审核：各运作公司、一级公司在相应层面上确定五年战略后与总部战略汇总主要通过从上而下的方式实现主要对市场变化进行判断和调整从上而下的战略审核：集团总部确定战略目标后层层下达和审核181. 1. 集团发展方向的制定是战略规划的起点集团发展方向的制定是
15、战略规划的起点成为各核心业务的市场主导者在各项业务中获得持久的竞争优势通过提供优质的产品/服务加强客户关系通过人员和企业价值建设不断发展组织能力举例战略规划是对企业目标战略规划是对企业目标的具体细化的具体细化明确各项目标的具体含义(如市场主导者应是获取至少40%以上的份额)制定实现这些目标的原则和方法规划具体运作中的关键里程碑，以保证目标实现凭借企业对市场变化和业务机会的反应速度和建设能力，追求企业价值的最大化企业目标企业目标(Vision)192. 2. 战略规划的制定战略规划的制定* *是一个严格的过程是一个严格的过程分析行业吸引力分析行业吸引力列举可能的战列举可能的战略选择略选择评估自身
16、竞评估自身竞争实力争实力评估选择战评估选择战略方案略方案预测财务回报预测财务回报主要目的主要目的根据对行业供需状况的判断和预测确定行业整体的吸引力评估行业内不同细分市场的吸引力评估企业在该行业中是否具备成功的实力根据企业竞争分析判断可能的战略选择方向(如联盟、退出等)根据行业吸引力和竞争实力制定不同的战略选择方案筛选最佳战略方案，细化战略规划的具体内容预测该战略实施后5-10年的财务回报和资本需求可使用的分可使用的分析工具析工具*行业结构-行为和业绩模型(S-C-P)竞争战略分析(Forces at work)关键成功因素分析成本结构分析对战略选择关键议题的分析比较优/劣势分析企业价值链分析销售/资本预测价值评估*运作公司只制定一年的战略规划 *非全面20战略规划的制定是跨部门、跨职能的合作成果战略规划的制定是跨部门、跨职能的合作成果集团领导战略与企业规划部业务开发部计划财务部一级公司规划部集团领导一级公司规划部计划财务部业务开发部战略规划部在战略制定中的主要取材在战略制定中的主要取材明确集团对集团目标(Vision)的解释指导战略目标的设定主持集团战略规划流程，形成集团战略发展规划实
