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1、过滤材料项目库存管理方案xx有限责任公司目录第一章 库存管理4一、 单期库存管理问题描述4二、 单期最优订货量的确定4三、 订货点的确定5四、 服务水平与安全库存6第二章 项目背景分析8一、 产业环境分析8二、 必要性分析8第三章 项目基本情况10一、 项目概况10二、 结论分析10第四章 项目投资计划13一、 投资估算的编制说明13二、 建设投资估算13三、 建设期利息15四、 流动资金16五、 项目总投资18六、 资金筹措与投资计划19第五章 进度计划方案21一、 项目进度安排21二、 项目实施保障措施22第一章 库存管理一、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、
2、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。二、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散
3、的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解三、 订货点的确定以下讨论只有需求变
4、化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。四、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98
5、%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此。例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺
6、货。在图910中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大。第二章 项目背景分析一、 产业环境分析初步核算，xx年本市生产总值xx万亿元、增长xx%，提前完成“十三五”规划目标任务；辖区公共财政收入xx亿元，其中地方一般公共预算收入xx亿元、增长xx%；居民人均可支配收入增长xx%，规模以上工业企业利润总额增长xx%左右。全年新登记商事主体xx多万家、总量超过xx万
7、家，新引进人才xx万人，发展更具韧性和活力。今年是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。xx年来，一代又一代特区建设者发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的精神，艰苦创业，破冰开局，勇立潮头，推动城市发展成为一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市，创造了举世瞩目的发展成就，向世界展示了中国特色社会主义的勃勃生机和光明前景，彰显了我国国家制度和治理体系的强大生命力和巨大优越性。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx%左右，地方一般公共预算收入增长xx%左右；完成xx项民生实事，新增就业xx万人，城镇登记失业率控制在xx%以内；完成节能减排目标任务。二、 必要性
8、分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程
9、度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约57.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25936.72万元，其中：建设投资21104.89万元，占项目总投资的81.
10、37%；建设期利息586.51万元，占项目总投资的2.26%；流动资金4245.32万元，占项目总投资的16.37%。（四）资金筹措项目总投资25936.72万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）13967.13万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11969.59万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：48800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：38996.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：7162.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.01%。5、全部投资回收期（Pt）：5.89年（含建设期24个月）。6、达产年
11、盈亏平衡点（BEP）：20165.05万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积71747.05容积率1.891.2基底面积21660.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩362.652总投资万元25936.722.1建设投资万元21104.892.1.1工程费用万元18112.452.1.2工程建设其他费用万元2434.362.1.3预备费万元558.082.2建设期利息万元586.512.3流动资金万元4245.323资金筹措万元25936.723.1自筹资金万元13967.133.2银行贷款
12、万元11969.594营业收入万元48800.00正常运营年份5总成本费用万元38996.256利润总额万元9549.947净利润万元7162.458所得税万元2387.499增值税万元2115.1610税金及附加万元253.8111纳税总额万元4756.4612工业增加值万元16336.0713盈亏平衡点万元20165.05产值14回收期年5.89含建设期24个月15财务内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元5716.63所得税后第四章 项目投资计划一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项
13、目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资21104.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费
14、、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18112.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9216.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8398.16万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为497.85万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2434.36万元。（三）预备费本期项目预备费为558.08万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9216.448398.16497.8518112.451.1建筑工程费9216.449216.441.2设备购置费8398.168398.161.3安装工程费497.85497.852其他费用
