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1、第一章螺纹胶项目基本情况一、螺纹胶项目提出的理由新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问 题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改 革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主 动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带 动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、 投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、 民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创 新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推 进经济社会持续健康发展的强劲动力。二、螺纹胶选址方案(-)螺纹胶项目建设选址本期工程项目选
2、址在XXX经济开发区。(二)项目用地性质及规模1、本期工程项目计划在XXX经济开发区建设，用地性质为建 设用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积81333.74平方米（折合约122.00亩），代征公共用地面积2033.34平方米，净用地面积79300.40平方米（红线范围 折合约118.95亩）。三、项目内容该项目主要从事螺纹胶及其系列产品投资运营，包括螺纹胶研发、螺纹胶生产、螺纹胶销售等。四、螺纹胶项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资34103.79万元，其中:固定资产投资26085.21万元，占项目总投资的7
3、6.49 %；流动资金8018.58万元,占项目总投资的23.51 %；在固定资产投资中， 建设投资25972.51万元，占项目总投资的76.16 %。建设期固定资产借款利息112.70万元，占项目总投资的0.33 %o2、本期工程项目建设投资25972.51万元，其中：工程建设费用23938.20万元，占项目总投资的70.19 %,包括：建筑工程投资12216.66万元，占项目总投资的35.82 %；设备购置费11380.13万元，占项目总投资的33.37 %；安装工程费341.41万元，占项目总投资的1.00 %o工程建设其他费用1650.48万元占项目总投资的4.84 % （其中：土地使
4、用权费1026.02万元，占项目总投资的3.01 %）；预备费383.83万元，占项目总投资的1.13 %o（二）资金筹措方案1、项目总投资34103.79万元，根据资金筹措方案，xxx有限 公司计划自筹资金（资本金）24381.28万元，占项目总投资的 71.49 %02、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6070.58万元，占项目总投资的17.80%,其中：项目建设期申请 银行固定资产借款3665.00万元，占项目总投资的10.75 %；本期 工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2405.57万元，占 项目总投资的7.05 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3651
5、.93万元，占项 目总投资的10.71 % （其中：申请国家专项资金2086.82万元，占 项目总投资的6.12 %；其他融资1565.11万元，占项目总投资的 4.59%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 75647.00万元（含税）o 2、年总成本费用（TC） : 55692.98万元。3、税金及附加:517.00万元。4、达纲年利税总额:24648.19万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 19437.02万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 14577.76万元。7、项目达纲年纳税总额：10070.43万元。8、达纲年投资利润率:56
6、.99 %9、达纲年投资利税率:72.27 %010、达纲年投资回报率:42.75 %o11、达纲年总投资收益率：57.87 %o12、达纲年资本金净利润率：79.72 %013、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 4.15年（含建设 期12个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：3.17年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP） : 38.86% （达纲年）。五、螺纹胶项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX及XXX螺纹胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XXX螺纹胶产业结构、技术结构、
7、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、“螺纹胶项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本） （2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国螺纹胶的国产化进程，推动螺纹胶制 造产业调整和行业振兴；有助于提高XXX有限公司自主创新能力, 增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“螺纹胶项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供 就业职位756.47个，达纲年纳税总额10070.43万元，可以促进 XXX区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
8、的 贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。推动 京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转 移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展 体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效 率，降低污染物排放。大力推动长江经济带生态保护，推进沿江 工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 56.99%,投资利税率72.27%,全部投资回报率42.75 %,项目全 部投资所得税后财务
9、内部收益率26.18 %,达纲年财务净现值 45607.94万元 总投资收益率57.87 %,资本金净利润率79.72%, 全部投资回收期4.15年（含建设期12个月），固定资产投资回 收期3.17年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.86%,因 此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力 和抗风险能力。第二章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“螺纹胶项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主 要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套 费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项 目投资估算的主要依据如下：1、建设
10、项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1）。3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格 遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（-）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，XXX有限公司承办的“螺纹胶项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利 息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费 三个部分，其中：工程建
11、设费用包括建筑工程投资、设备购置费、 安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆 迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行 国家相关部门的规定。工程建设费用、工程建设其他费用和预备 费三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地 及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评 费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、 新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及
12、费率的取值 执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设 施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指 标估算；筑（构）物和场区附属工程参照XXX建筑工程概算定额控制指标进行估算；本期工程项目规划总建筑面积80922.62平方米，其中：不计容建筑面积000平方米，计容建筑面积80922.62 平方米；预计建筑工程投资12216.66万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项
13、概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算;本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计219台（套），设备购置费11380.13 万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算， 预计安装工程费341.41万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购 置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的 土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿 费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生 的土地复垦费用和土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项
14、目建设土地征用及迁移补偿费1026.02万元，其中：土地使用权 费1026.02万元，拆迁安置补偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目 启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建 设前期准备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86 万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设 计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和xxx市场情况确定，根据测算，该项费用为43.62万 丿U O4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托
15、， 提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备 设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 根据工程勘察设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计 价格2002 10号）文件要求，工程规划设计费采取按照建设项 目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费，根据测算， 该项费用为59.85万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施 工图并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、 现行的预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班 等资源价格，在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下， 按照规定的计算程序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、 利润、税金等费用，确保单位工程造价的技术经济文件的合理、 科学，根据测算，根据测算，本期工程项目施工图预算编制及审查费47.88万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保 护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影 响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计 价格【2002 125号文件规定，参考xxx实际收费情况计取，预计 环境影响咨询评估费16.76万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托
