《某通信有限责任公司最终未来流程汇报(powerpoint 58页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某通信有限责任公司最终未来流程汇报(powerpoint 58页)（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最终未来流程汇报最终未来流程汇报KPMG KPMG 顾问有限公司顾问有限公司19991999年年1010月月2525日日演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅XXXXXXXX通信有限责任公司通信有限责任公司通信有限责任公司通信有限责任公司KPMGKPMG顾问顾问：XXX XXX 项目协调人项目协调人XXXXXX ZMCCZMCC小组组长小组组长XXXXXX ZMCCZMCC小组顾问小组顾问XXXXXX ZMCCZMCC小组顾问小组顾问2演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅议程议程议程议程n项目范围及进
2、度项目范围及进度n未来流程设计方法及方针未来流程设计方法及方针n采购管理采购管理n应付管理应付管理n库存管理库存管理n预算管理预算管理n财务报表拟制财务报表拟制l未来流程未来流程设计摘设计摘要要l建议流程优化建议流程优化 - - 主主要要变变更更事事项项l关键绩效指标关键绩效指标n配配合合性性变变动动及及待待决事决事项项n项目背景项目背景3演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅项目背景项目背景4演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅项目目标项目目标项目目标项目目标n希望籍实施Oracle财务系统进行业务
3、流程重整。提高财务运作的效率,减低成本,同时为管理层提供快速及重要的财务和管理信息,除符合上市公司在财务上的要求外并有效地协助管理层作出重要商业决策. n把现时的帐务体系与世界级的最佳实践(Best,Practice)作出比较，引进在高科技及快速增长行业里增值的方法，作为优化过程的参考，从而赶上先进的帐务体系。n通过中国移动与毕马威的项目小组人员积极参与及技术转移，以协助中国移动提高内部对帐务管理的了解，培训中国移动帐务管理人员队伍。5演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅2. 2. 客客 户户 服服 务务 ( (BOSS)BOSS)1. 1. 市
4、市 场场 与与 营营 销销 BOSSBOSS7. 7. 业业 务务 支支 援援 ( (ERP, MIS)ERP, MIS)$ $ $ $ $ $ $3 3。 服服 务务 提提 供供 ( (工程工程) ) Calling CardCalling Card444 555 1212 555444 555 1212 555Phone Co.Phone Co.Phone Co.Phone Co.$ $800800客户客户General StoreGeneral Store6. 6. 计计 费费 BOSSBOSS$-$-HQHQSub BSub BSub ASub ASub CSub C5. 5. 网网
5、络络 提提 供供 ( (工程工程) )网络操作中心网络操作中心TIME: 10:58:14TIME: 10:58:14NMControlsNetworkFaults4. 4. 服务质量保证服务质量保证 ( (工程工程) )WWWWWWWWWWWWSCPSCPMSCMSCSSPSSPIPIPSMSSMSSCESCESTPSTPBTSBTS网络网络业务应用系统业务应用系统业务应用系统业务应用系统6演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅集成软件集成软件包方案包方案未来流程未来流程系统系统设计设计丛务远景丛务远景系统配置系统配置系统系统实现实现策略性地挑策
6、略性地挑选软件包选软件包软件包软件包现况之现况之流程流程毕马威业务重整方法论毕马威业务重整方法论毕马威业务重整方法论毕马威业务重整方法论与软件包并行的业务流程重整方法论与软件包并行的业务流程重整方法论与软件包并行的业务流程重整方法论与软件包并行的业务流程重整方法论 ( ( ( (“ “ChannelledChannelledChannelledChannelled” ” BPR) BPR) BPR) BPR)KPMG已为中国电信制定商业战略现时毕马 威的业务流程重整方法论已结合了软件包的功能软件包的功能、业界的最佳流程模业界的最佳流程模型型，并配合客户的业务远景业务远景，为客户在“员工责任分工
7、(People)-流程(Process)-信息系统(Technology)”三方面进行改善。具体如下图示：从过去的审计过程中对中国电信现时流程已理解KPMG具备Oracle系统实施经验KPMG拥有业界的最佳实践模型(Best Practices)业界模型业界模型7演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅为什麽要于系统实施前进行业务流程重整为什麽要于系统实施前进行业务流程重整为什麽要于系统实施前进行业务流程重整为什麽要于系统实施前进行业务流程重整一般的集成系统都会提供一系列的系统功能去满足不同客户的业务须求。而同一的功能，有时候可以透过不同的流程去完成
8、。某些流程可能是系统强制要求必须遵从的，而部份则可有可无，可以按有关客户的规模、业务须求和内控要求等而决定是否须要。如果系统提供的标准流程，和客户现时的日常操作流程出现很大差异的时候，便须要作出取舍，考虑是否要进行系统二次开发或者更改现时的业务流程。在一系列的流程中，选择最适合自己的流程。选择最佳流程，配合公司业务选择最佳流程，配合公司业务需要：需要：8演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅项目范围及进度项目范围及进度9演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅其他业务功能：其他业务功能：话费记录话费记录项
9、目管理项目管理日常业务处理日常业务处理期末业务处理期末业务处理应收应收固定资产固定资产固定资产固定资产项目会计项目会计现金管理现金管理集成交易集成交易集成交易集成交易给日常业务处理给日常业务处理I I的财的财务信息如：发票、付款、务信息如：发票、付款、收款等。收款等。文档输出如：付款凭证文档输出如：付款凭证财务报表财务报表来自供应商、银行等外来自供应商、银行等外部机构部机构给供应商、银行等外给供应商、银行等外部机构部机构应付应付预算预算总帐总帐总帐总帐财务报表拟制财务报表拟制：KPMG工作范围KPMG主要负责设计八组业务流程，包括：第一阶段工作范围采购采购存货管理存货管理项目范围项目范围项目范
10、围项目范围10演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅项目进度简报项目进度简报项目进度简报项目进度简报25/1025/1015/1015/1015/915/9现状分析初步设计方案差距分析确认设计方案30/830/8：计划：实际设计方案定稿30/830/815/915/930/830/830/830/815/915/915/1015/101/111/1125/1025/104/104/1025/1025/101/111/11方案方案研讨研讨11演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅现状调研与分析未来模型差距
11、分析建议方案业界的最佳实践模型(Best Practices)业务负责人讨论 / 反馈业务可行性分析技术可行性分析总设计方针：总设计方针：平衡流程效率与监控上下级公司同一业务统一流程市与市、县与县统一流程跨省统一流程关键绩效指标中国电信(香港)与深圳代表处的角色设计方法及方针设计方法及方针设计方法及方针设计方法及方针12演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅未来流程设计摘要未来流程设计摘要建议流程优化建议流程优化主要变更事项主要变更事项关键绩效指标关键绩效指标13演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采
12、购管理采购管理14演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理未来流程设计未来流程设计未来流程设计未来流程设计采购业务采购业务采购供应商的维护采购供应商的维护库存管理库存管理有关采购有关采购物料入库物料入库的流程的流程15演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理未来流程设计未来流程设计未来流程设计未来流程设计采购业务采购业务三大类型：三大类型：1 1。工程主设备。工程主设备2 2。工程配套。工程配套3 3。其他业务。其他业务16演示文档：只供演示文
13、档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理未来流程设计未来流程设计未来流程设计未来流程设计供应商的维护供应商的维护n数据库有认可供数据库有认可供 应商应商n回顾供应商表现回顾供应商表现n删除删除/ /增加增加17演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理主要变更事项主要变更事项主要变更事项主要变更事项n中央采购部门中央采购部门-除网络主设备外，其他类型采购均建议成立一中央采购部门作归口管理。如采购物品需要专业知识，中央采购部门可向专业部门咨询，由专业部门协助采购。-集
14、中采购便利实行企业统购和统一发出采购单。专门的采购知识减少商议合同或采购条约所需的时间。更有助于实施规划和集中的企业资源调配和分析与回顾企业的采购趋向。n供应商管理供应商管理-对於核心业务和经常性的采购，由省制定指定供应商名单，供市、县进行分散采购时使用。而指定供应商名单可以以采购委员会方式，召集各相关专业部门进行定期审批。-供应商策略性联盟管理，对於某些影响核心业务的设备，规范只会向三至四家指定供应商购买，而供应商要签定服务承诺，公司则定期回顾各供应商的表现。18演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理主要变更事项主
15、要变更事项主要变更事项主要变更事项n设置审批权限制度设置审批权限制度-按不同业务类型，制定各省、市、县分层审批制度，例如：n认可供应商名单审批；认可供应商名单审批；n询价询价/ /招标制度；招标制度；n申购和采购金额审批制度；申购和采购金额审批制度；n供应商筛选审批制度。供应商筛选审批制度。-以系统电子工作流形式进行在线电子审批，由系统按分层审批金额，将有关单据(申购单、采购单)以电子形式发送给指定业务人员进行审批。19演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅设置审批权限制度设置审批权限制度设置审批权限制度设置审批权限制度 - - - - 例子例子例
16、子例子 - - - - 采购询价采购询价采购询价采购询价配合性变动及待决事项配合性变动及待决事项配合性变动及待决事项配合性变动及待决事项 - - - - 制度变动制度变动制度变动制度变动n类型：网络配套设施类型：网络配套设施n负责部门：中央采购部业务人员负责部门：中央采购部业务人员-省公司n 1,0001,000,0001,000,000公开招标公开招标n市公司市公司( (包括：包括：XXXXXX县、县、YYYYYY县县) )n 1,0001,000,0001,000,000由直属省公司代采购由直属省公司代采购n县级公司县级公司n =1,000 1,000 1,000由直属市公司代采购由直属市公司代采购例子例子20演示文档：只供演示文档：只供XXXX通信有限责任公司内部传阅通信有限责任公司内部传阅采购管理采购管理采购管理采购管理主要变更事项主要变更事项主要变更事项主要变更事项 ( ( ( (续续续续) ) ) )n采购预算监控采购预算监控-在进行申购时即由财务部财务管理组进行预算比较(透过系统实施应该将检查动作自动化)，超支时即需要进行解释，否则不可以继续进行采购。21演示文档：只供演
