《《10月公司出纳工作总结》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《10月公司出纳工作总结》（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
精编wor文档下栽可编辑2X年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在XX期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作一、开学期间日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好2年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报,及时处理。、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
