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1、财务部收银业务知识考核题纲第一部分 公共部分1、目前我们可以接受几种信用卡?分别是什么?答:我们可以接受九种信用卡,分别是长城卡、龙卡、金穗卡、牡丹卡、美国运通卡、维萨卡、万事达卡、JCB卡、大莱卡。2、银联卡如何处理?答:银联信用卡统一在银联刷卡机上操作,由于网络问题部分无法确认,可先以现金做押金,后直接刷卡退现金。3、预先授权消费确认时,大于授权金额如何处理?答:超额部分直接做“消费”即可。4、信用卡在营业场所是否可以提现?(不可以)5、不同信用卡的手续费应怎样收取?答:外卡为4%,剩余都为2%。6、剪角卡及打孔卡是否可以接受?为什么?答:不可以,因为是银行已作废的卡,应收回。7、信用卡与
2、储蓄卡有什么区别?答:信用卡在入住时可以做预授权支付押金,而储蓄卡只能直接消费,不能做预授权。8、宾客以储蓄卡入住应如何办理?答:可先收取现金,退房时退现金直接刷卡。或适当直接刷卡消费,退房时退还其现金。如何操作?开杂项收费单冲现金挂信用卡。9、办理现金业务时,应注意哪些事项?答:不得收假币:不收残币:不得多收少收,要唱收唱付:不得大量兑换现金:收取现金逐笔办理;必须复点:现金必须手点后正反过验钞机:现金投币前必须登记钱号,并双人监投:下班后不得将现金留于营业场所:不得私自挪用备用金及长款,每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。10、酒店为宾客提供一次性结账服务,宾客需将费
3、用记入房账时应注意哪些事项?答:首先保证宾客押金足够、确认签单人、确认房号11、签单单位抵店消费时,应注意哪些事项?答:确认单位名称、确认签单人、确认签单姓名及字样。12、签单单位账务如何处理?应注意哪些问题?答:协议签单单位消费后, 其以正楷字签其姓名、单位名称:签单单位账单不允许有手工更改的现象,一旦发生必须请签单人以大写金额确认。若签单人未到,需由他人签单挂账时,一是有协议签单人的便条;二是有酒店担保人在账单背面签字担保;三是向上级请示后,担保人签字。13、无协议需签单挂账时,应如何处理?答:无协议单位需签单时,必须由酒店通知人做担保,并在账单背面注明情况,担保人签字。14、目前在收银工
4、作中存在四种有价会员卡,一是8字开头的抵账卡、一是7字开头的抵账卡、一是预付现金的储值卡、一是贵宾金卡。这几种卡账务如何处理?答:8字抵账卡住房门市价:标间333元/间.夜含早,其他不打折;7字抵账卡住房门市价:标间300元/间.夜含早,其他不打折;预付现金的储值卡分为2字、5字、8字、9字,按相对应的卡号进行折扣;贵宾金卡住房门市价:主楼标间200元/间.夜净房价、贵宾楼标间120元/间.夜净房价.,用餐零点食品九折,其他不打折.。15、会员卡消费账务应如何处理?答::会员卡消费时,必须压印卡号,并由客人确认消费签字;会员卡结账账单不得出现手工更改现象,若需要更改必须请宾客签大写金额,会员卡
5、消费白联账单需转交财务室,客人不得带走;操作完下账后应向客人报余额。16、会员卡是否可以提现?(不可以提现)17、财务工作中,对账单、发票、收据、柜面收据的统一管理规定是什么?(连号管理)18、宾客账单如何整理?(付现、挂房账、挂单位账、会员卡结账)答:付现白联宾客可以带走,但要注明是否已开发票;挂房账的白联需及时送交前台收银处,避免跑账:挂单位账及会员卡结账的白联均不能让客人带走,需转交财务室待结账或对账。19、在日常工作中,发票如何保管及登记?答:发票必须连号管理。填写发票只能填写住宿费和会议费两种,红联剪好锯齿金额为宾客报账联;白联和绿联必须将单位、日期、起止日期等填写齐全;使用过的发票
6、必须在规定的发票登记本上逐一登记;账单上登记发票号、账单号、房间号、金额及当班人员;餐厅定额发票一样,用完的发票存根返回财务部。20、在宾客结账前,收银的首要任务时什么?答:核实账单(核实宾客消费)。第二部分 前台收银业务1、如何收取押金?答:以房费的 2倍收取,房费*2*天数*间数。2、办理入住时,收银应向宾客确认什么?答:办理入住时,收银应向宾客确认宾客在店消费签单人。3、在接收入住资料单时,收银应检查哪些问题?答:应检查房价、房号、接待姓名、付款方式、特殊房价有无批准人签字、备注资料。4、钟点房的收费标准是多少?押金应是多少?答:钟点房收取标准为:三小时以内为100元,第四小时加收80元
7、为180元,第五个小时加收20元为200元,6小时为220元,超过6小时为全天房费。钟点房押金收取为500元。5、凌晨入住将如何收取房价?答:凌晨后入住为全天房价,享受时段房优惠; 5点之后住为一天房费,次日12点退房。6、如果宾客在入住半小时之内要求退房,我们应如何处理?答:宾客在入住半小时,并且未动房间内设施时退房不收取任何费用,但账单必须由大堂经理确认签字。7、宾客续住时应注意哪些事项?答:宾客续住时应及时收取押金,每日催收为12点和18点两个时间段。8、如果签单单位在未结账时需要开发票时,我们应如何处理?答:先确认是否为签单单位需提前开发票,及时联系收款人员,之后与其双方确认发票已提前
8、开;在白联账单上注明已开发票金额返回财务室。9、前台收银为宾客提供哪几项服务?答:前台收银为宾客提供一次性结账服务、免费提供保险箱服务、外币兑换服务。10、在办理退房业务时,收银应通知哪几个部门?电话分别是什么?答:房务中心,8150或8031、8030;总机7777;以及相关部门。11、如何进行外币兑换服务?答:1.确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币;2、向客人报出的当天的外币兑换汇率;3、问清客人要兑换的外币金额;4、收取客人的外币现钞;5、严格执行“复点制”,并要唱票。 6.用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额;7、如客人要兑换旅行支票,委婉向客人讲清我们酒店不接受旅
9、行支票,可去中国银行办理。12、如何办理保险箱存取业务?答;1、客用保险箱为双钥匙管理,管理钥匙和客用钥匙。只有两把钥匙同时开启时方可打开保险箱,而任何一把都可将保险箱锁住,安全性比较好。2、客人使用保险箱服务时,必须按照保险箱登记表的内容一一填写,并请客人在第一联上签字确认;第二联与钥匙为宾客保管,每次需开启时,两者必须同时存在方可办理,只凭钥匙不可以打开保险箱;每开启一次需在第二联上注明开启日期及时间,双方签名。3、退还保险箱时,要求宾客将钥匙和第二联同时还回,并在第二联登记还回日期及宾客签名。13、司机提成如何办理?答:司机提成金额有酒店规定金额支付,在履行办理手续时,必须做到以下几点:
10、1、由行李员和接待根据具体规定确认是否可以提成;2、向大堂经理请示汇报情况,大堂经理做出决定。3、由接待在司机提成登记表上按照顺序及实际情况逐一填写齐全;4、行李员、接待、大堂经理签字确认后由收银凭司机提成单据,付款并签字。5、收银在司机提成登记汇总表上做好记录,待月底统一报账。14、若宾客只需结出其房间杂项费用,应如何操作?答:选用结算功能中的“单项结算”模块,一一挑选,选中即可。15、用“团队结算”时,预付是否体现在账单上?答:选用“团队结算”时,预付并未体现在账单上,但其已参与结算。16、如房间有预付时可否转单位,如何操作?答:房间有预付时不可以转单位;需将预付做单退后,在结出单退的金额
11、后,将其剩余金额转入单位。17、在作预付时,“不定向预付”代表什么意思?若只选“房租”会出现什么现象?答:不定向预付,实指宾客所要支付的不确定的消费,也就是公付项与自付项的控制。若只选“房租” 选项时,电脑将控制其它营业区域的费用均不能挂入。18、“离店结算”模块中有“不加收房租”“加收半天”“加收一天”在实际工作中,什么情况下使用?答:根据酒店实际经营情况灵活运用。1、正常入住,宾客续住至18:00退房时,先“加收半天”;续住超过18:00退房时,选“加收一天”2、钟点房退房时选“加收一天”。3、凌晨入住房,若未过夜租时,当日12:00前退房时,选“加收一天”,如当日不退房如何操作?及时让接
12、待开杂单挂当天房租,以免跑账。第三部分 餐厅收银业务题1、正常情况下,餐厅如何打折?答:正常情况下,餐厅折扣均为食品折扣。2、为什么要在点菜单,酒水单上签字?答:1、确认点单上的名称、数量、标准、台号、人数、服务员以及检查开单是否完善,便于工作。2、厨房、酒吧按照收银确认的点单出品,避免收入不进账。3、收银确认过的点单必须进行结算。3、日常工作中,为了避免账单有误收银必须进行的一项工作是什么?答:必须在结算及打印账单之前进行自我核查和与服务员对单核查工作。4、餐厅手工报表分为几类?分别是什么?答:餐厅手工报表分为三大类,分别是营业收入项目、扣减项目和实际收入项目。5、餐厅报表的收入项目分为几项
13、?分别是什么?答:分为十项,分别是食品、海鲜、鲍翅燕、会议费、服务费、其它、酒水、饮料、烟草、茶水。6、餐厅在什么情况下加收服务费?服务费率是多少?答:餐厅在送餐时候加收服务费,服务费率时15%。7、餐厅上岗后首先应了解什么?如何查询?答:餐厅上岗后,首先了解宾客预定情况,掌握各预定付款方式;可以在餐厅预定处查询。8、餐厅需要挂房账时,必须向谁咨询?答:餐厅需要挂房账时,必须向前台收银处咨询详细情况。9、为什么在操作时,需要更换不同的操作号。答:为了便于收入核算以及便于各班次现金管理,故在各班次更换操作员。10、我们所使用的餐厅收银系统时以什么输入菜品名称的?是怎样构成的?答:便于记忆和操作,
14、餐厅收银系统采用助记符进行菜品输入,助记符是由菜品全称的前三个字拼音的首位字母构成。11、餐厅收银系统中,折扣和强制折扣的区别是什么?答:折扣单指食品折扣,强制折扣则是全单折扣。12、若宾客以两种不同的结账方式进行结时,在餐厅收银系统中如何操作?答:选择“分单”结算即可。13、若出现特价菜品,应如何进行操作?答:出现特价菜需确认其类别、向餐厅负责人确认其价格;进行电脑输入时,需将其名称进行更改;出现两个或两个以上价格相同、类别相同的特价菜品时,电脑自动累计在一起,此时需将名称进行再次更改,使账单一目了然。14、餐厅出现转收入账务如何操作?答:如其他收入需从餐厅结账时,将转收入部分做入报表“内部转账”栏,标注转哪里收入即可。