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1、财务部收银业务知识考核题纲第一部分 公共部分1、目前我们可以接受几种信用卡？分别是什么？答：我们可以接受九种信用卡，分别是长城卡、龙卡、金穗卡、牡丹卡、美国运通卡、维萨卡、万事达卡、JCB卡、大莱卡。2、银联卡如何处理？答：银联信用卡统一在银联刷卡机上操作，由于网络问题部分无法确认，可先以现金做押金，后直接刷卡退现金。3、预先授权消费确认时，大于授权金额如何处理？答：超额部分直接做“消费”即可。4、信用卡在营业场所是否可以提现？（不可以）5、不同信用卡的手续费应怎样收取？答：外卡为4%，剩余都为2%。6、剪角卡及打孔卡是否可以接受？为什么？答：不可以，因为是银行已作废的卡，应收回。7、信用卡与
2、储蓄卡有什么区别？答：信用卡在入住时可以做预授权支付押金，而储蓄卡只能直接消费，不能做预授权。8、宾客以储蓄卡入住应如何办理？答：可先收取现金，退房时退现金直接刷卡。或适当直接刷卡消费，退房时退还其现金。如何操作？开杂项收费单冲现金挂信用卡。9、办理现金业务时，应注意哪些事项？答：不得收假币：不收残币：不得多收少收，要唱收唱付：不得大量兑换现金：收取现金逐笔办理;必须复点：现金必须手点后正反过验钞机：现金投币前必须登记钱号，并双人监投：下班后不得将现金留于营业场所：不得私自挪用备用金及长款，每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。10、酒店为宾客提供一次性结账服务，宾客需将费
3、用记入房账时应注意哪些事项?答：首先保证宾客押金足够、确认签单人、确认房号11、签单单位抵店消费时，应注意哪些事项？答：确认单位名称、确认签单人、确认签单姓名及字样。12、签单单位账务如何处理？应注意哪些问题？答：协议签单单位消费后， 其以正楷字签其姓名、单位名称：签单单位账单不允许有手工更改的现象，一旦发生必须请签单人以大写金额确认。若签单人未到，需由他人签单挂账时，一是有协议签单人的便条；二是有酒店担保人在账单背面签字担保;三是向上级请示后，担保人签字。13、无协议需签单挂账时，应如何处理？答：无协议单位需签单时，必须由酒店通知人做担保，并在账单背面注明情况，担保人签字。14、目前在收银工
4、作中存在四种有价会员卡，一是8字开头的抵账卡、一是7字开头的抵账卡、一是预付现金的储值卡、一是贵宾金卡。这几种卡账务如何处理？答：8字抵账卡住房门市价：标间333元/间.夜含早,其他不打折;7字抵账卡住房门市价:标间300元/间.夜含早,其他不打折;预付现金的储值卡分为2字、5字、8字、9字，按相对应的卡号进行折扣；贵宾金卡住房门市价：主楼标间200元/间.夜净房价、贵宾楼标间120元/间.夜净房价.,用餐零点食品九折,其他不打折.。15、会员卡消费账务应如何处理？答：:会员卡消费时，必须压印卡号，并由客人确认消费签字；会员卡结账账单不得出现手工更改现象，若需要更改必须请宾客签大写金额，会员卡
5、消费白联账单需转交财务室，客人不得带走；操作完下账后应向客人报余额。16、会员卡是否可以提现？（不可以提现）17、财务工作中，对账单、发票、收据、柜面收据的统一管理规定是什么？（连号管理）18、宾客账单如何整理?（付现、挂房账、挂单位账、会员卡结账）答：付现白联宾客可以带走，但要注明是否已开发票；挂房账的白联需及时送交前台收银处，避免跑账：挂单位账及会员卡结账的白联均不能让客人带走，需转交财务室待结账或对账。19、在日常工作中，发票如何保管及登记?答:发票必须连号管理。填写发票只能填写住宿费和会议费两种，红联剪好锯齿金额为宾客报账联;白联和绿联必须将单位、日期、起止日期等填写齐全；使用过的发票
6、必须在规定的发票登记本上逐一登记；账单上登记发票号、账单号、房间号、金额及当班人员；餐厅定额发票一样，用完的发票存根返回财务部。20、在宾客结账前，收银的首要任务时什么？答：核实账单（核实宾客消费）。第二部分 前台收银业务1、如何收取押金？答：以房费的 2倍收取，房费*2*天数*间数。2、办理入住时，收银应向宾客确认什么？答：办理入住时，收银应向宾客确认宾客在店消费签单人。3、在接收入住资料单时，收银应检查哪些问题？答：应检查房价、房号、接待姓名、付款方式、特殊房价有无批准人签字、备注资料。4、钟点房的收费标准是多少？押金应是多少？答：钟点房收取标准为：三小时以内为100元，第四小时加收80元
7、为180元，第五个小时加收20元为200元，6小时为220元，超过6小时为全天房费。钟点房押金收取为500元。5、凌晨入住将如何收取房价？答：凌晨后入住为全天房价，享受时段房优惠； 5点之后住为一天房费，次日12点退房。6、如果宾客在入住半小时之内要求退房，我们应如何处理？答：宾客在入住半小时，并且未动房间内设施时退房不收取任何费用，但账单必须由大堂经理确认签字。7、宾客续住时应注意哪些事项？答：宾客续住时应及时收取押金，每日催收为12点和18点两个时间段。8、如果签单单位在未结账时需要开发票时，我们应如何处理？答：先确认是否为签单单位需提前开发票，及时联系收款人员，之后与其双方确认发票已提前
8、开；在白联账单上注明已开发票金额返回财务室。9、前台收银为宾客提供哪几项服务？答：前台收银为宾客提供一次性结账服务、免费提供保险箱服务、外币兑换服务。10、在办理退房业务时，收银应通知哪几个部门？电话分别是什么？答：房务中心，8150或8031、8030；总机7777；以及相关部门。11、如何进行外币兑换服务？答：1.确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币；2、向客人报出的当天的外币兑换汇率；3、问清客人要兑换的外币金额；4、收取客人的外币现钞；5、严格执行“复点制”，并要唱票。 6.用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额；7、如客人要兑换旅行支票，委婉向客人讲清我们酒店不接受旅
9、行支票，可去中国银行办理。12、如何办理保险箱存取业务？答；1、客用保险箱为双钥匙管理，管理钥匙和客用钥匙。只有两把钥匙同时开启时方可打开保险箱，而任何一把都可将保险箱锁住，安全性比较好。2、客人使用保险箱服务时，必须按照保险箱登记表的内容一一填写，并请客人在第一联上签字确认；第二联与钥匙为宾客保管，每次需开启时，两者必须同时存在方可办理，只凭钥匙不可以打开保险箱；每开启一次需在第二联上注明开启日期及时间，双方签名。3、退还保险箱时，要求宾客将钥匙和第二联同时还回，并在第二联登记还回日期及宾客签名。13、司机提成如何办理?答：司机提成金额有酒店规定金额支付，在履行办理手续时，必须做到以下几点：
10、1、由行李员和接待根据具体规定确认是否可以提成；2、向大堂经理请示汇报情况，大堂经理做出决定。3、由接待在司机提成登记表上按照顺序及实际情况逐一填写齐全；4、行李员、接待、大堂经理签字确认后由收银凭司机提成单据，付款并签字。5、收银在司机提成登记汇总表上做好记录，待月底统一报账。14、若宾客只需结出其房间杂项费用，应如何操作？答：选用结算功能中的“单项结算”模块，一一挑选，选中即可。15、用“团队结算”时，预付是否体现在账单上？答：选用“团队结算”时，预付并未体现在账单上，但其已参与结算。16、如房间有预付时可否转单位，如何操作？答：房间有预付时不可以转单位；需将预付做单退后，在结出单退的金额
11、后，将其剩余金额转入单位。17、在作预付时，“不定向预付”代表什么意思？若只选“房租”会出现什么现象？答：不定向预付，实指宾客所要支付的不确定的消费，也就是公付项与自付项的控制。若只选“房租” 选项时，电脑将控制其它营业区域的费用均不能挂入。18、“离店结算”模块中有“不加收房租”“加收半天”“加收一天”在实际工作中，什么情况下使用？答：根据酒店实际经营情况灵活运用。1、正常入住，宾客续住至18：00退房时，先“加收半天”；续住超过18：00退房时，选“加收一天”2、钟点房退房时选“加收一天”。3、凌晨入住房，若未过夜租时，当日12：00前退房时，选“加收一天”，如当日不退房如何操作？及时让接
12、待开杂单挂当天房租，以免跑账。第三部分 餐厅收银业务题1、正常情况下，餐厅如何打折？答：正常情况下，餐厅折扣均为食品折扣。2、为什么要在点菜单，酒水单上签字？答：1、确认点单上的名称、数量、标准、台号、人数、服务员以及检查开单是否完善，便于工作。2、厨房、酒吧按照收银确认的点单出品，避免收入不进账。3、收银确认过的点单必须进行结算。3、日常工作中，为了避免账单有误收银必须进行的一项工作是什么?答：必须在结算及打印账单之前进行自我核查和与服务员对单核查工作。4、餐厅手工报表分为几类？分别是什么?答：餐厅手工报表分为三大类，分别是营业收入项目、扣减项目和实际收入项目。5、餐厅报表的收入项目分为几项
13、？分别是什么？答：分为十项，分别是食品、海鲜、鲍翅燕、会议费、服务费、其它、酒水、饮料、烟草、茶水。6、餐厅在什么情况下加收服务费？服务费率是多少？答：餐厅在送餐时候加收服务费，服务费率时15%。7、餐厅上岗后首先应了解什么？如何查询？答：餐厅上岗后，首先了解宾客预定情况，掌握各预定付款方式；可以在餐厅预定处查询。8、餐厅需要挂房账时，必须向谁咨询？答：餐厅需要挂房账时，必须向前台收银处咨询详细情况。9、为什么在操作时，需要更换不同的操作号。答：为了便于收入核算以及便于各班次现金管理，故在各班次更换操作员。10、我们所使用的餐厅收银系统时以什么输入菜品名称的？是怎样构成的？答：便于记忆和操作，
14、餐厅收银系统采用助记符进行菜品输入，助记符是由菜品全称的前三个字拼音的首位字母构成。11、餐厅收银系统中，折扣和强制折扣的区别是什么？答：折扣单指食品折扣，强制折扣则是全单折扣。12、若宾客以两种不同的结账方式进行结时，在餐厅收银系统中如何操作？答：选择“分单”结算即可。13、若出现特价菜品，应如何进行操作？答：出现特价菜需确认其类别、向餐厅负责人确认其价格；进行电脑输入时，需将其名称进行更改；出现两个或两个以上价格相同、类别相同的特价菜品时，电脑自动累计在一起，此时需将名称进行再次更改，使账单一目了然。14、餐厅出现转收入账务如何操作？答：如其他收入需从餐厅结账时，将转收入部分做入报表“内部转账”栏，标注转哪里收入即可。
