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1、个人业务出差费用制度 适用规模：公司所有部门及 1 报销期限 差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。 2 差旅费审核权限 公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行
2、，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。 3 差费标准 差旅费是指公司员工在期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。 长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形
3、能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。 3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。 3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申
4、请表一起粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。 3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。 3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。 3.2 出租车报销：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签
5、字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。 3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准： 岗位 北办 郑办及其它区域 办事处主任、产品经理 300= 200= 产品副经理、高级督导、高等工程师 300= 150= 项目经理、区域经理 300= 100= 调测工程师、质检员 250= 100= 转正后工程实习人员(未独立工作) 不予报销 不予报销 未转正工程实习人员 不予报销 不予报销 秘书、文员 不予报销 不予报销 3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交
6、给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。 3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销. 3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30
7、至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销. 3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此) 3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容) 3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。 3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签
8、字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。 3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。 3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。 3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。 3.2.12 剪贴式出租
9、车票，务必保障车票各项目标完整(如：税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。 4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡-通”乘车，“一卡-通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡-通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡-通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。 北京地区实行公交
10、“一卡-通”限额： 岗位 公交IC卡限额 办事处主任、产品经理 80= 产品副经理、高级督导、高级工程师 80= 项目经理、区域经理 100= 调测工程师、质检员 100= 转正后工程实习人员(未独破工作) 100= 未转正工程实习人员 80= 秘书、文员 60= 4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。 4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳 4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。 4.2 工
11、程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在费用说明清单上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。 4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和-谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。 限额标准为： 办事处 产品线
12、勘测科 1000 1000 300 4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。 4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。 4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写餐费实报实销申请表，具体说明产生餐费的日期、原因(具体的工程局点和工程名称)、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准
13、审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下： 4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销;报销的餐费超过300元(包括300元)的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。 4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元(包括500元)以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提
14、前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。 4.3.6 餐费发票必须为正规的发票(发票上有税务监制章)，发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、 填写为个人的或公司简称的，不予报销。 4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。 4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。 4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并
15、在全公司通报。 4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。(办事处以下部门员工之间宴客均属此列) 4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。 4.4.2 报销时个人需打出详细话单并勾去个人私话费用。 5 补助标准： 5.1 住宿补助标准： 5.1 .8.1工作地(如郑州、北京、石家庄)以外的处所出差时，住宿费公司所有人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体情况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下： 5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员”指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天;没有上岗证的人员为20元/天，要求供给住宿发票(未提供住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天)由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(实用于培训部员工援助工程部的情况) 5.1.2 在特殊情况下，住宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写住宿费实报实销申请表具体说明超标原因、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中发现有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。 5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于确切因非个人原因此
