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1、现金流量预测和预算编制模板.xls现现金金流流量量预预测测和和预预算算表表现金流量预测表（总括）现金流量预算表（明细）现金流量月度预算执行情况表（间接法）营运资本预算表现金流量月度预算执行情况表（直接法）现金流量月度预算执行情况表（间接法）返回目录_年年度度现现金金流流量量预预测测表表备备注注：部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数,部部分分表表示示本本年年实实际际数数,部部分分表表示示会会自自动动生生成成。 项目比重数量(万台)平均销价(元)05年度实际销售总量0%-内销0%外销0%06年度预算销售总量0%-内销0%外销0%05年实际数现金净流。 量(万元)06年模拟结果区经营活动现金净流
2、量(万元)折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)年末产成品(万台)06年度预算月份1月2月3月预算项目一一、本本期期产产量量合合计计-产量(国内)产量(国外)二二、本本期期销销量量合合计计-销量(国内)销量(国外)三三、期期末末库库存存量量-四四、本本期期现现金金流流入入总总额额-销售现金流入(国内)销售现金流入(国外)财政补助出口退税收回投资所收到得现金吸收投资所收到得现金处置资产所收到得现金其他现金流入五五、本本期期现现金金支支出出总总额。 额-材料采购支出直接人工制造费用营业费用管理费用税金支出财务费用固定资产购置无形资产购置对外投资支出其他现金支出六六、本本期期现现金金净净流流量量-其
3、中：经营活动现金净流量-期期末末应应付付款款余余额额06年度预算销售收入（万元）平均成本(元)销售成本（万元）毛利率管理费用率营业费用率综合税率净利率-0.00%0.00%-0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%现金净流量(万元)-经营活动现金净流量(万元)-折旧总额(万元)年末应付款余额(万。 元)-年末产成品(万台)-4月5月6月7月8月9月10月11月-_年年度度现现金金流流量量预预测测表表备备注注：部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数,部部分分表表示示本本年年实实际际数数,部部分分表表示示会会自自动动生生成成。 -单台净利（元）单台现金流量（元）-12
4、月合计-_年年度度现现金金流流量量预预测测表表-返回目录现现金金流流量量预预算算表表预算项目上一年度结构比重全年合计结构比重增长比率一月本期现。 金流入总额-销售现金流入（国内）-销售现金流入（国外）-财政补助-出口退税-收回投资所收到得现金-吸收投资所收到得现金-处置资产所收到得现金-其他现金流入-本期现金支出总额-材料采购支出-直接人工支出-工装模具支出-制造费用支出-营业费用支出-管理费用支出-税金支出-财务费用支出（支出收入）-固定资产购置支出-其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备-无形资产购置支出-其中:土地使用权-其他-利润分配支出-对外投资支出-其他。 现
5、金支出-本期现金净流量-其中:本期经营活动现金净流量-文字说明：单位：元二月三月四月五月六月七月八月九月十月-现现金金流流量量预预算算表表十一月十二月-返回目录现现金金流流量量预预算算表表（间间接接法法）将净利润调节为经营活动现金流量：上一年度结构比重全年合计结构比重增长比率净利润加：计提得资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产得损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失递延税款贷项（减：借项）存货。 得减少经营性应收项目得减少（减：增加）经营性应付项目得增加（减：减少）其他经营活动产生得现
6、金流量净额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月现现金金流流量量预预算算表表（间间接接法法）十二月返回目录营营运运资资本本预预算算明明细细对对比比表表单位：元预算项目年度预算/实际金额月份一月二月三月四月五月六月销量06年度筹划内销筹划外销合计-实际内销实际外销合计-差异-05年度筹划内销筹划外销合计-实际内销实际外销合计-差异-销售收入06年度筹划内销收入筹划外销收入合计-实际内销收入实际外销收入合计-差异-05年度。 筹划内销收入筹划外销收入合计-实际内销收入实际外销收入合计-差异-产成品（存货）06年度筹划存货实际存货差异-05年度筹划存货实际存货差异-应收账款06年度筹划应收账
7、款实际应收账款差异-05年度筹划应收账款实际应收账款差异-生产06年度筹划生产实际生产差异-05年度筹划生产实际生产差异-生产资金（存货）06年度筹划存货实际存货差异-05年度筹划存货实际存货差异-采购支出06年度筹划采购支出实际采购支出差异-05年度筹划采购支出实际采购支出差异-储备资金（存货）06年度筹划存货实。 际存货差异-05年度筹划存货实际存货差异-应付账款06年度筹划应付账款实际应付账款差异-05年度筹划应付账款实际应付账款差异-营运资本06年度筹划数实际数差异-05年度筹划数实际数差异-现金流量05年度筹划收款实际收款差异-06年度筹划收款应收账款实际收款差异-注注：本本表表格格
8、营营运运资资本本得得界界定定为为：营营运运资资本本应应收收账账款款产产成成品品存存货货生生产产资资金金存存货货储储备备资资金金存存货货应应付付账账款款现金流量06年度合计七月八月九月十月十一月十二月-。 -营营运运资资本本预预算算明明细细对对比比表表月份-注注：本本表表格格营营运运资资本本得得界界定定为为：营营运运资资本本应应收收账账款款产产成成品品存存货货生生产产资资金金存存货货储储备备资资金金存存货货应应付付账账款款返回汇总表现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表（直直接接法法）编制。 单位：预算年度：预算项目一月二月预算金额实际金额差异率（%）预算金额一一、经经营营活活
9、动动产产生生得得现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到得现金0%收到得税费返还0%收到得其他与经营活动有关得现金0%现现金金流流入入小小计计-0%-购买商品、接受劳务支付得现金0%支付给职工以及为职工支付得现金0%支付得各项税费0%支付得其他与经营活动有关得现金0%现现金金流流出出小小计计-0%-经营活动产生得现金流量净额-0%-二二、投投资资活活动动产产生生得得现现金金流流量量：收回投资所收到得现金0%取的投资收益所收到得现金0%处置固定资产、无形资产和其他长期。 资产收回得现金净额0%收到得其他与投资活动有关得现金0%现现金金流流入入小小计计-0%-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
10、支付得现金0%投资所支付得现金0%支付得其他与投资活动有关得现金0%现现金金流流出出小小计计-0%-投资活动产生得现金流量净额-0%-三三、筹筹资资活活动动产产生生得得现现金金流流量量：吸收投资所收到得现金0%取的借款所收到得现金0%收到得其他与筹资活动有关得现金0%现现金金流流入入小小计计-0%-偿还债务所支付得现金0%分配股利、利润或偿付利息所支付得现金0%支付得其他与筹资活动有关得现金0%现现金金流流出出小小计计-0%-筹资活动产。 生得现金流量净额-0%-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金产产生生得得影影响响0%五五、现现金金及及现现金金等等价价物物得得净净加加额额-0%-金额：元三月
11、四月五月实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%。 -0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%-0%-0%-现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表（
12、直直接接法法）二月六月七月八月实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0。 %0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%-0%-0%-五月九月十月十一月实际金额差异率（%
13、）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0。 %-0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%0%0%0%0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%-0%-0%-八月十二月全年合计实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差
14、异率（%）0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%。 -0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%0%0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%-0%0%0%-0%-0%-0%-0%十一月返回汇总表现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表编制单位：预算年度：预算项目一月二月预算
15、金额实际金额差异率（%）预算金额将净利润调节为经营活动。 现金流量：净利润0%加：0%计提得资产减值准备0%固定资产折旧0%无形资产摊销0%长期待摊费用摊销0%待摊费用减少（减：增加）0%预提费用增加（减：减少）0%处置固定资产、无形资产和其他长期资产得损失（减：收益）0%固定资产报废损失0%财务费用投资损失0%递延税款贷项（减：借项）0%存货得减少0%经营性应收项目得减少（减：增加）0%经营性应付项目得增加（减：减少）0%其他0%经营活动产生得现金流量净额0%金额：元三月四月五月实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）。 预算金额0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表二月六月七月八月实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0。
