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1、财务部管理制度 管理制度)规章制度财务部库房管理制度)（管理制度）规章制度（财务部库房管理制 度）泉州湖心大酒店规章制度内容：库房管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B007-01目的：加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。制度：库房管理制度1、仓管管理的基本任务和原则（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。2、原材料、物资的保管和记录（1）库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营 业用具仓。（2）各仓设立专职仓管员、仓管员职
2、责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。（3）存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理 制度。（4）要节约仓容、合理使用仓容。重载物资和轻抛物资不得混堆，有挥发性 和物资不得和易吸潮物资混堆。（5）库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，且编列堆号，于每个堆 位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天 于货卡登记，且结出存货数，以便和物资明细帐对口。（6）存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资和货卡相符，货卡结存数和 物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发 生额和余额数字，
3、编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采购 部和餐饮部，且办理结帐手续。每季度盘点壹次，且向财务部报送盘点 表。（7）仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存于库房时间较长的物资， 要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，且填制“物资残损（霉变）处理方案书” 或“超期存仓物资方案表”，送交业务部门和财务部各壹份，以便有关 部门会同财务部及时研究作出处理意见。3、原材料，物资进出仓规定：（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。且逐壹核 对物资的规格，数量，质量。泉州湖心大酒店规章制度内容：库房管理制度部门：财务部岗位：生效
4、日期：编号：2B007-02（2 ）仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、和发票或采购，申购部门的要求不 相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，且及时向申购部门、采购部、财务部 门方案。（3）原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，且验明 规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，且 将领料单或调拨单报送财务部出帐。（4）库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的 错误做法，严禁白条发货。（5）为保证库房安全，库房发货必须于库房办公地方发货，不得于库房内发 货，商品及物资于发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由收货 方自负，库房不负补偿责任
5、。4、库房的存量管理（1）库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采 购部研究制定且报酒店管理当局批准后，交库房执行。（2）所有库房物资均应于存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。（3）月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明 细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。5、库房的请购（1）存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买， 没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。（2）不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。（3）超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批 准后交采购部购
6、买。6、库房的盘点（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况， 避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。（2） 经常的盘点由库房领班和仓管员于日常进行，针对收发频繁和容易变质的 物品，需增加盘点和察见的次数。（3）定期的盘点每月进行壹次，由成控部组织，财务部派员参和，发现盘盈 盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点方案”， 上报酒店处理。（4）对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关 人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗 等违法行为的，交酒店保安部处理。7、其他有关规定：（1） 库
7、房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人 员外，任何人未经批准，不得进入库房。泉州湖心大酒店规章制度内容：库房管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B007-03因业务，工作需要而进入库房的人员，于进入库房时，必须先办理入仓 登记手续，且要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕, 出仓时应主动请仓管人员检查。壹切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊， 不得带亲友到库房范围参观。库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或 部门的物品存仓。任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试见。库房应定期每日检查防火设施的使用实效，且接受保安部的检查、监督。第 7 页 共 7 页
