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1、现代水务发展战略水务投资集团有限公司发展战略计划X市水务投资集团有限公司 五年发展与战略规划 前 言 水是生命之，也是城市发展的先决条件之一。由城乡供水、污水处理、水利防洪、水环境综合治理等社会基础设施组成的城市水务产业，向人们提供生活、生产用水，并实施水环境保护与整治，与公众健康和公共安全密切相关。随着经济快速发展和城市化的迅速推进，水务行业服务需求持续增长，发展机遇与挑战并存，如何进一步提升水务公共服务和管理水平，把以人为本、人水和谐、资节约、环境友好、科学发展的理念贯穿于治水、管水过程，建立高效完善的水务管理和服务机制，实现水资的可持续发展是水务集团今后几年需要认真面对的课题。未来五年是
2、X市“十一五”规划实施之年，为了实现市委、市政府“十一五”规划提出的奋斗目标，认真贯彻落实党的十七大精神，遵循科学发展观，从更高起点上推进水务事业的快速发展，努力在提高城市水务保障安全可靠性、提高水资科学利用程度，提高市民生活质量、提高城市景观水平等方面发挥水务行业的基础性作用，服务并支撑 X经济与社会的协调可持续发展，根据市国资委关于开展市级国资营运公司发展定位与战略规划编制工作的通知精神，在参照X市国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要、X市生态市建设规划、X市十一五发展循环经济建设节约型社会规划的基础上，结合公司的实际情况，提出本公司今后五年发展战略规划（20_年2022年），为X水务把
3、握行业发展趋势，提升水务管理与服务水平，实现水务管理现代化目标提供蓝本。 公司发展现状与发展环境 一、公司发展沿革 20_年初，市委、市政府为贯彻落实党的“_”、十届全国人大一次会议提出的“深化国有资产管理体制改革”的精神，通过整合与优化资配置，在原X市嘉给排水有限公司、X市联合污水处理有限责任公司、X市水利投资有限公司三家单位的基础上组建成立市政府直属国资营运公司X市水务投资集团有限公司，将城乡供水、污水处理、城市防洪等社会公用项目整合成一个投资管理主体，将原来分散、单一的经营资优化为集约型的规模经营格局，建立起政府部门监管之下的涉水事务一体化投资建设与经营管理集团。几年来，水务集团始终奉行
4、“让群众满意、使政府放心”的经营宗旨，按照现代企业制度的要求，不断推进内部改革，综合资、优化配置、主动服务、规范运作、开拓创新，有效促进了水务类城市基础设施等社会公用事业项目的高质量开发建设和运行管理，确保了市区供水、环境、防洪三个安全，为促进城乡统筹发展，构建和谐社会提供了水务保障。 二、公司发展基础分析p （一）管理组织结构 按照现代企业制度要求，公司设党委、董事会、监事会、经营班子。目前，公司董事会由9人组成，设董事长1名、副董事长2名、非执行董事3名、独立董事2名、职工董事1名。公司监事会由5人组成，设监事会主席1名、外派监事2名、职工监事2名。公司经营班子由4人组成，设总经理1名、副
5、总经理3名。公司党委由6人组成，设党委书记1名、副书记2名、党委委员3名（包括一名纪委书记）。 （二）承资企业和部门设置 几年来，经过改革与完善，公司下属已发展拥有5家全资、控股企业，分别是：X市嘉给排水有限公司、X市联合污水处理有限责任公司、X市水利投资有限公司、X市嘉污水处理有限公司和X市嘉管道工程有限公司。 集团公司本部设置四个部门，分别为：办公室、财务部、投资开发部和企管部。 国资委(出资人代表) 董事会 监事会 经营班子 嘉给排水有限公司 联合污水处理有限责任公司 水利投资有限公司 嘉 污 水 处 理 有 限 公司 嘉管道工程有限公司 办 公 室 财 务 部 企管部 投资开发部 （三
6、）人力资现状 集团公司目前在编职工总人数528人，其中各类专业技术人员 232人，占职工总人数的44%，其中高级职称 21人，中级职称 75人，大专以上学历255人。 （四）公司资产及负债 公司成立之初，总资产为16.57亿元，总负债10.6亿元 ，注册资本为3.0419亿元。20_年底，公司“合并会计报表”反映的总资产达到22.45亿元，总负债16.21亿元（其中包括财政拨款3.26亿元，银行借款余额10.73亿元），公司对外担保为13.49亿元。 规划期前三年主要财务数据 年度 202_年 20_年 20_年 主营业务收入（万元）11530.76 16094.51 19776.53 利润总
7、额（万元）-2328.13 -4378.13 -452.74 净利润（万元）-1542.79 -2653.55 -686.83 资产总额（万元）214404.63 193695.02 224524.79 负债总额（万元）156950 133456.42 162143.25 净资产（万元）45499.6 46647.5 48944.03 所有者权益（万元）57454.51 60238.6 62381.54 其中：少数股东权益 11954.95 13591.1 13437.51 成本费用总额（万元）13562.06 20520.69 23041.59 （五）公司的投资结构 20_年底，公司长期投资
8、余额为39106.12万元，原始投资资本为35440.8万元。其中：嘉给排水公司12372.56万元、联合污水处理公司13143.61万元、市水利投资公司5270.02万元、嘉污水处理公司4350万元、嘉管道工程公司304.6万元。 （六）水务保障项目的现实基础 1、城乡供水工程 20_年以来，公司累计投资5.07亿元（其中20_年至20_年完成4.25亿元，20_年完成8209万元），推进城乡供水一体化工程建设。一是供水能力得到极大提升。四年来先后完成了石臼漾8万吨扩容工程，南郊贯泾港水厂15万吨一期工程，使X市区日供水总能力达到45万立方米，较水务集团成立前增长了105%。二是供水水质得到
9、显著提高。四年来先后投入一个多亿资金实施了石臼漾水厂深度处理改造与扩容工程、贯泾港水厂深度处理工程。针对水微污染现状而实施的 供水深度处理工艺使我市的供水水质全面达到20_年7月国家颁布施行的生活饮用水卫生标准要求。X市在城市供水工艺方面的成功实践被国内制水专家誉为“X模式”，向全国水质型缺水城市推广。贯泾港水厂也已补推荐列入“城市供水环太湖流域内河河网水泉处理集成技术”示范工程，从而使X市在城市供水技术方面的领先地位更加坚实。三是供水范围得到大幅扩展。按照X市区城乡一体化供水规划，四年来已投资1.32亿元建成石臼漾水厂、贯泾港水厂通往市区周边街道和王江泾、七星、新塍、余新、大桥五个中心镇供水
10、主管网94.6公里。供水总受益人口达到60万人，供水范围达450平方公里。 2、污水处理工程 日处理规模30万吨/日的污水处理一期工程自20_年4月投入试运行至今，工程整体运行情况稳定。3年多来（统计至20_年底）累计已完成污水收集、输送、处理量24388万吨，目前日均处理28万吨。污水处理后出厂水质稳定达到国家污水海洋处置工程污染物控制标准。 20_年10月，工程通过中国环境监测总站现场监测和国家环保总局环保现场验收。与工程相配套的污水收集管网建设同步推进，有效地促进了污水入网工作，在工程服务区内已有1100多家企事业单位的污水和县（市）建成区内60%以上的生活污水入网。几年来，市区污水收集
11、管网工程累计投资2.3亿元，建成了市本级污水收集主管网62.5公里，建成收集泵站8座，并利用防洪小包围泵站改造，及结合小区综合整治完成了26个生活小区的污水收集，市本级污水收集管网覆盖率达到70%以上，城市污水处理率达到68%。 应X经济与社会持续发展要求而启动的污水处理二期工程于20_年经浙江省发改委批准立项。项目概算投资10.8亿元，设计规模为30万吨/日。工程前期工作得到较好推进，已经通过了环境影响评价、工程可行性研究和工程扩初设计，工程建设资金筹措、设备材料采购等相关配套工作基本落实到位，管线、泵站工程全面开工，污水处理厂工程也于20_年国庆前破土动工，计划于2022年上半年投入试运行
12、。 3、城市防洪工程 总投资3.66 亿元的城市防洪工程20_年投入试运行，工程设计自排能力1700 万立方米/天，保护面积100 平方公里。运行3年多来先后应对了“麦莎”、“卡努”、“珍珠”及“罗莎”等强台风和强降雨的考验，较好地发挥了工程防洪抗灾的作用。在抵御洪灾，确保城市平安的同时，防洪工程也成为了市区水质调解器。每年利用六期小包围不定期对清河、月河、明月河等河段进行换水，对改善区域内水环境面貌起到了良好效果。 4、水保护工程 由于我市所处的地理位置和特殊的水文条件，我市的供水水问题，已成为城乡供水最为棘手的难题之一。针对我市供水水水质受上游水质影响，不确定因素多的实际现状，三年来先后实
13、施了石臼漾水厂以禽畜面污染清理和河道於泥清理为重点的一级、二级保护区环境整治，和南郊贯泾港水厂的水保护一期工程，并在市区两个水厂同步 实施了双水切换工程，提高了水安全性。目前，还正在建设水生态湿地治理工程，计划投资1.2亿元，规划建设总面积2.59平方公里。由中科院规划设计，在市区石臼漾水厂取水保护区建设生态湿地，利用湿地的水生态修复、调节与净化功能，进一步提升水水质。工程计划2022年底完成工程并投入运行。 5、河道整治工程 根据市政府的总体部署和要求，按照X市市区河道整治规划，自20_年到20_年已陆续完成了五期河道综合整治任务，目前，正在组织实施第六完期（20_年度）整治任务。上述六期工
14、程累计完成河道疏浚48条，累计总长度63.6公里，疏浚土方350.95万方，修筑护岸22.99公里，建设绿地面积23.68万平方，完成投资13140万元（其中20_年至20_年完成7023万元）。通过河道整治工程的实施，有效地改善了市区的水域环境。 （七）当前公司发展中存在的主要问题 1、供水、污水处理等社会基础设施工程的安全运行基础有待进一步加强 一方面，随着国家环境保护政策力度的加大，尤其是主要污染物减排目标与责任的落实，水环境保护与治理要求越来越高，另一方面，现有供水设施和污水处理设施条件还不能完全满足现实要求，尤其是供水工程和污水处理工程等地下管线均采用长距离输送，面临着地面沉降及保护
15、法规不到位的双重压力，安全形势严峻。 2、水务类公共产品完全成本在定价机制中有待于进一步体现 由于水费与污水处理费等水务类产品是关系社会民生的公共产品，产品价格标准由政府确定。而目前，水务类工程建设均已采取了市场化运作方式，银行贷款是主要来的筹资方式。水务集团成立几年来，水务类基础设施投入相对集中，至20_年底集团所属企业银行借款总额达到10.73亿元，较集团成立前增长了57%，因此，目前公司处于高负债运营状态。而现有水费和污水处理费的定价标准尚未能体现工程投资建设与运行管理的完全成本，因此，要实现公司良性运营极待建立体现完全成本的科学定价机制。 3、公司科技创新与人才培养工作有待进一步加强 新形势下的水务发展离不开科技创新与人才集聚，随着公司经营范围和经营规模的不断扩大，对科技创新和人才培养提出了新的要求，因此，着眼于提高公司科技创新能力，提高经营管理效率，提高公司自主创新的能力，还需要作进一步探索与实践，打造一支高素质的水务管理、经营与技术人才队伍，以更好地激发公司发展活力。 4
