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1、第2章中间件管理及初始化（供应链管理）讲课内容：一、帐套管理帐套管理必须在中间件中完成1、新建机构2、新建帐套：（1）新建帐套要求帐套类型选择：标准供应链解决方案此方案适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管 理（2）设置帐套帐套属性设置，包括：系统、总帐、会计期限会计期间设置2011年9月使用K3系统启用会计年度：日启用会计期间：E会计年度司 89012345678901234 .n_ - I- 1A 1A 1A 1A oxta ooooooooooooooooo 嗔 22222222222222222会计期间开始时间12008-01-0122008-02-0132
2、008-03-0142008-04-0152008-05-0162008-06-0172008-07-0182008-08-0192008-09-01102008-10-01112008-11-01122008-12-01自然年度会计期间17会计期间数P确认（Q） | 关闭（）（3）启用帐套新建的帐套必须启用后才能使用3、帐套备份（帐套备份分为手工备份和系统自动备份两种备份后生成两个文件：.dbb和.bak4、帐套恢复二、系统初始化系统初始化流程：初始化准备一系统设置一基础资料设置一初始数据录入一结束初始化1、初始化准备（1）引入会计科目系统设置一基础资料一公共资料一科目一文件一从模板中引入科
3、目选”股份制 企业”（2）核算参数设置系统设置一初始化一仓存管理一系统参数设置启用年度：2011,启用期间：9数量、金额核算单据保存后立即更新2、系统设置系统设置一系统设置一仓存管理一系统设置（1）系统设置中将专用发票精度设置为4（2）供应链整体选项中将审核人与制单人可为同一人打钩，若应收应付系统未初 始化，则业务系统发票不允许保存不打钩（3）核算系统选项中将暂估凭证冲回方式选择为单到冲回3、基础资料设置系统设置一基础资料一公共资料（1）币别例：增加美元、港币（2）凭证字增加凭证字为“记”字（3）会计科目例：增加如下科目1002. 01建设银行，1002. 02中国银行删除1161应收补贴款为
4、1131应收帐款增加“客户”核算项目，为2121应付帐款增加“供应商”核算项目,为1133其他应收款增加“职员”核算项目（4）计量单位例：录入计量单位计量单位组默认计量单位辅助计量单位系数数量组1盒（010）件（011）10数量组2片（020）盒（021）12数量组3个(030)包(031)20箱(032)50数量组4瓶（040）箱（041）10数量组5台（200）重量组1克(050)公斤(051)1,000吨(052)1,000,000（5）部门例：录入部门信息注：查看一选项一显示所有明细部门结构图部门代码部门名称部门属性成本核算类型01人事部非车间期间费用部门02财务部非车间期间费用部门0
5、4采购部非车间期间费用部门05仓管部非车间期间费用部门07质检部非车间期间费用部门09销售部09.01销告部非车间期间费用部门09.02销售二部非车间期间费用部门09.03销售三部非车间期间费用部门09.04销售四部非车间期间费用部门09.05销售五部非车间期间费用部门09.08海外市场部非车间期间费用部门09.09渠道管理部非车间期间费用部门（6）职员例：录入职工信息员工结构图员工编号真实姓名所属部门性别0001杨争人事部男0003杨柳海外市场部女0005贾全财务部男0007葛放销售一部男0008李勇销售二部男0009梁明销售三部男0010杨川销售四部男0011徐培销售五部男0028吴伟采购
6、部男0029陈鱼仓管部男0030周化质检部男0038韦韦人事部男0039张兰人事部女0040宋燕渠道管理部女0041陈丹海外市场组女0042满军财务部男0051崔小燕采购部女0052何佳仓管部女0053宫龙质检部男0055刘百人事部男0056马川人事部男0057冯赛财务部男0060田更渠道管理男0061方小强海外市场男0062李德明渠道管理男(7)仓库例：录入仓库，言息(录入时注意仓库类型不能录错)库房代码库房名称库房属性仓库类型01原料仓良品普通仓02半成品仓良品普通仓03产成品仓L nn普通仓04待检仓在检品在检仓05赠品仓良品赠品仓06代管仓良品代管仓(8)供应商例：录入供应商信息供应商
7、代码供应商名称01华东区01.01上海电线电缆厂01.02苏州电子厂02西北区02.01西安电子厂02.02长安高科技公司03华北区03.01北京公司03.02石家庄电子厂04华南区04.01光州彩管厂04.02深圳有限公司04.03广州钢铁贸易总公司09海外09.01JEAN COOP COMPANY09.02HK BUICK CORP LTDC9)客户例：录入客户信息客户代码客户名称01华北区01.01华北电子公司01.02北京绿色原野公司02东北区02.01辽宁电子厂02.02抚顺电线电缆厂03西南区03.01成都电器有限公司03.02重庆家电有限公司03.03贵州新技术公司04西北区0
8、4.01西安中兴公司04.02西安华夏公司04.03兰州电气公司05华南区05.01深圳绿色原野有限公司05.02江门电器公司05.03汕头电器公司05.04深圳荣普电脑公司06华东区06.01无锡电器公司06.02昆山电器公司10国外10.01香港长途联运公司10.02美国WEB实验室10.05德国WEBSTER公司(10)物料例：录入物料信息注意：计价方法：原材料、半成品的计价方法采用加权平均法，产成品的计价方法采用 分批认定法(批内移动平均)会计科目：所有产成品的销售收入科目为5101,销售成本科目5401,存货科目为1243 所有半成品的销售收入科目为5102,销售成本科目5405,存
9、货科目为1241 所有原材料的销售收入科目为5102,销售成本科目5405,存货科目为1211 默认仓库：原材料都入原料仓，半成品入半成品仓，产成品入产成品仓。所有物料：数量精度为0,单价精度为2。代码名称物料属性计量单位01原材料01.001CPU外购片01.001-1CPU_变更外购片01.002硬盘外购个01.003螺钉外购个01.004内存条外购个01.005键盘外购个01.006鼠标外购个01.007电源外购个01.008128M内存条外购个01.009三星显示器外购台01.010飞利浦显示器外购台01.011ABS料外购公斤01.012镀锌钢板外购公斤01.013多媒体音箱外购个0
10、1.014显示器特征类台01.015光驱外购个01.016主板外购个01.01764M内存条外购个02半成品02.001机箱自制个02.002面板自制个02.003框架外壳自制个02.004主机自制个02.005ABS水口料自制公斤03产成品03.01品牌电脑03.01.01绿色牌电脑（高端）自制台03.01.02绿色牌电脑（中端）自制台03.02组装电脑03.02.01绿叶电脑配置类台4、期初数据录入系统设置一初始化一存货核算一初始数据录入例：录入物料期初数量和余额：注:录入计价方法采用“先进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击绿 色的“批次/顺序号”进行录入。代码名称本年 累
11、计 收入 数量本年累计收 入金额本年累计发出 数量本年累计发出金额期初数量期初金额01原材料38,635386,350386,35001.001CPU1010,000100100,000100100,00001.002硬盘105,00010050,00010050,00001.003螺钉105100501005001.004内存条105001005,0001005,00001.005键盘101001001,0001001,00001.006鼠标101001001,0001001,00001.007电源101001001,0001001,00001.008128M内存条101,00010010,00010010,00001.009三星显示器108,00010080,00010080,00001.010飞利浦显示器1010,000100100,000100100,00001.011ABS料101010010010010001.012镀锌钢板102010020010020001.013多媒体音箱105001005,0001005,00001.015光驱105001005,0001005,00001.016主板102,00010020,00010020,00001.01764M内存条10800
